整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.92亿元，同比增长15.14%；年初至报告期末营业收入5.56亿元，同比增长28.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 924.09万元，同比增长16.10%；年初至报告期末为 - 3466.19万元，同比增长52.81%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额740.08万元，同比增长107.75%[3] - 营业收入报告期末为555,958,294.56元，较上年同期431,038,626.52元增长28.98%[11] - 投资收益报告期末为111,240,531.96元，较上年同期 - 4,591,630.69元增长2522.68%[11] - 信用减值损失报告期末为3,599,301.74元，较上年同期 - 44,276,079.21元增长108.13%[12] - 经营活动产生的现金流量净额报告期末为7,400,811.63元，较上年同期 - 95,532,691.73元增长107.75%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期末为 - 204,906,001.12元，较上年同期 - 4,914,924.90元下降4069.06%[12] - 资产总计为22.41亿元，较上期24.87亿元有所下降[24][25] - 营业总收入为5.56亿元，较上期4.31亿元增长29%[27] - 营业总成本为6.60亿元，较上期5.79亿元增长14%[27] - 营业利润为 - 6162.16万元，较上期 - 1.13亿元亏损有所收窄[27] - 净利润为 - 4181.70万元，较上期 - 7815.35万元亏损有所收窄[28] - 基本每股收益为 - 0.0678元，较上期 - 0.1437元亏损有所收窄[28] - 稀释每股收益为 - 0.0678元，较上期 - 0.1437元亏损有所收窄[28] - 经营活动现金流入小计本期为739,355,383.54元，上期为685,773,607.53元；经营活动现金流出小计本期为731,954,571.91元，上期为781,306,299.26元；经营活动产生的现金流量净额本期为7,400,811.63元，上期为 - 95,532,691.73元[30] - 投资活动现金流入小计本期为422,708,312.21元，上期为641,933,813.50元；投资活动现金流出小计本期为398,030,044.15元，上期为757,071,027.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为24,678,268.06元，上期为 - 115,137,213.52元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为210,141,415.26元，上期为384,143,743.81元；筹资活动现金流出小计本期为415,047,416.38元，上期为389,058,668.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 204,906,001.12元，上期为 - 4,914,924.90元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 173,579,305.57元，上期为 - 215,751,456.47元；期初现金及现金等价物余额本期为388,843,506.60元，上期为471,434,159.11元；期末现金及现金等价物余额本期为215,264,201.03元，上期为255,682,702.64元[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度工业互联网设备及配套软件实现营业收入4.62亿元，占比83.13%，同比增长42.05%[7] - 2021年前三季度边缘计算控制产品及工业软件新增订单4672万元，同比增长980%；第三季度新增订单2344万元，环比增长96%[8] 资产负债相关指标变化 - 截至报告期末，流动比率由上年末1.63提升至1.98，资产负债率由上年末66.75%下降至61.09%[7] - 报告期末货币资金较期初减少1.93亿元，下降45.72%，主要系偿还短期借款及增加产品备货[10] - 报告期末交易性金融资产较期初减少1.18亿元，下降64.88%，主要系处置上海瀚讯股票[10] - 使用权资产报告期末为7,937,962.06元，较期初13,452,776.99元减少40.99%[11] - 其他非流动资产报告期末为667,357.00元，较期初6,797,344.16元下降90.18%[11] - 短期借款报告期末为74,658,553.36元，较期初291,275,974.59元减少74.37%[11] - 合同负债报告期末为83,625,887.59元，较期初53,795,592.11元增长55.45%[11] - 2021年9月30日货币资金229,644,941.77元，较2020年12月31日的423,094,024.97元减少[23] - 2021年9月30日交易性金融资产64,099,776.29元，较2020年12月31日的182,491,380.97元减少[23] - 2021年9月30日应收票据4,039,476.43元，较2020年12月31日的26,919,004.97元减少[23] - 2021年9月30日存货262,954,964.61元，较2020年12月31日的194,419,333.42元增加[23] - 流动负债合计为6.54亿元，较上期9.38亿元有所下降[25] - 非流动负债合计为7.15亿元，较上期7.22亿元略有下降[25] - 归属于母公司所有者权益合计为7.69亿元，较上期8.07亿元有所下降[25] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项从2020年12月31日的41,500,833.75元调整为2021年1月1日的40,431,155.64元，调整数为 - 1,069,678.11元[34] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产在2021年1月1日新增13,452,776.99元[34] - 公司2021年第三季度流动负债合计938,031,821.77元，非流动负债合计722,040,655.24元，负债合计1,660,072,477.01元[35] - 公司2021年第三季度所有者权益合计826,970,142.12元，负债和所有者权益总计2,487,042,619.13元[36] - 公司应付票据为75,380,396.05元，应付账款为249,272,368.82元，预收款项为153,355.23元[35] - 公司合同负债为53,795,592.11元，应付职工薪酬为33,099,023.71元，应交税费为11,451,391.32元[35] - 公司其他应付款为93,067,714.07元，其中应付利息为884,457.34元，一年内到期的非流动负债为109,780,020.99元[35] - 公司其他流动负债从25,333,196.92元变为20,755,984.88元，减少4,577,212.04元[35] - 公司长期借款为173,664,405.13元，租赁负债为7,805,886.84元，长期应付款为339,710,572.80元[35] - 公司递延收益为185,036,171.60元，递延所得税负债为23,629,505.71元[35] - 公司股本为510,980,897.00元，资本公积为1,235,272,002.82元，其他综合收益为 - 275,133.05元[36] - 公司盈余公积为42,693,704.97元，未分配利润为 - 982,026,749.45元，归属于母公司所有者权益合计为806,644,722.29元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,659，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 吴作佳持股比例1.47%，持股数量7,507,277股；薛百华持股比例1.30%，持股数量6,632,700股等[15] - 前10名无限售条件股东中，北京大兴投资集团有限公司持股25,149,045股，李平持股18,175,379股等[15] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数120,538,921股，本期解除限售股数20,844,783股，期末限售股数99,694,138股[17][18] 公司重大事项 - 公司以持有的部分股权及业务作价44,000万元、上海嘉定新城发展有限公司以现金9,200万元、员工持股平台以10,000万元对东土致远增资[19] - 公司2021年推进限制性股票激励计划相关议案审议[20] - 2021年7月10日公司及子公司北京东土军悦科技有限公司被列入美国实体清单[21] 银行授信情况 - 截至报告期末银行授信总额6.07亿元[8] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为643,632,694.05元，上期为568,266,826.34元[30] - 收到的税费返还本期为17,772,495.09元，上期为13,763,192.78元[30] - 收回投资收到的现金本期为269,445,935.78元，上期为514,890,877.54元[30] - 吸收投资收到的现金本期为102,400,000.00元，上期为300,000.00元[31]