财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产43.86亿元，较上年度末增长54.01%；归属于上市公司股东的净资产28.88亿元，较上年度末增长109.92%[8] - 期末资产总计43.26亿元，较期初26.02亿元增长66.24%[59][62] - 期末负债合计14.61亿元，较期初11.46亿元增长27.48%[62] - 期末所有者权益合计28.65亿元，较期初14.56亿元增长96.79%[65] - 2018年9月30日货币资金期末余额为1,707,702,712.73元，期初余额为306,559,473.16元[49] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为334,348,038.03元，期初余额为267,976,378.70元[49] - 2018年9月30日存货期末余额为289,518,048.36元，期初余额为269,898,635.26元[49] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为2,770,462,010.57元，期初余额为891,400,659.40元[49] - 2018年9月30日固定资产期末余额为1,191,889,607.22元，期初余额为1,474,945,881.94元[51] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为1,615,788,191.48元，期初余额为1,956,665,248.17元[51] - 2018年9月30日资产总计期末余额为4,386,250,202.05元，期初余额为2,848,065,907.57元[51] - 2018年9月30日负债合计期末余额为1,496,786,320.45元，期初余额为1,398,853,912.67元[54] - 2018年9月30日所有者权益合计期末余额为2,889,463,881.60元，期初余额为1,449,211,994.90元[54] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入3.27亿元，同比增长38.21%；年初至报告期末营业收入8.37亿元，同比增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6693.36万元，同比增长487.90%；年初至报告期末为9765.16万元，同比增长37.54%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长366.67%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长23.53%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计5503.80万元，主要系转让浙江博腾药业有限公司60%股权及处置重庆海腾化工进出口有限公司房产所致[8] - 营业收入本期较上年同期增加90,321,503.19元，变动率38.21%，主要系销售增加[28] - 本报告期营业总收入3.27亿元，上期为2.36亿元，同比增长38.29%[66] - 本报告期营业总成本3.02亿元，上期为2.26亿元，同比增长33.51%[66] - 本报告期营业利润6105.43万元，上期为1188.39万元，同比增长413.75%[68] - 本报告期净利润6166.89万元，上期为648.28万元，同比增长851.29%[68] - 本报告期研发费用2328.17万元，上期为1906.91万元，同比增长22.09%[66] - 本报告期投资收益3529.17万元，上期为 - 8.58万元[68] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为6693.36万元，上期为1138.52万元，同比增长487.99%[68] - 母公司本期营业收入223,443,659.26元，上期186,884,841.17元；本期净利润-11,372,464.26元，上期28,055,108.71元[73] - 合并年初到报告期末营业总收入本期836,686,217.33元，上期829,643,802.55元；本期净利润85,599,923.83元，上期61,735,626.88元[77][80] - 归属于母公司所有者的净利润本期97,651,557.74元，上期70,997,199.72元[80] - 少数股东损益本期-12,051,633.91元，上期-9,261,572.84元[80] - 其他综合收益的税后净额本期9,203,367.81元，上期4,958,428.25元[80] - 综合收益总额本期94,803,291.64元，上期66,694,055.13元[83] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期106,855,313.91元，上期75,951,433.80元[83] - 基本每股收益本期0.21，上期0.17；稀释每股收益本期0.21，上期0.17[83] - 母公司本期研发费用20,868,172.38元，上期14,356,978.83元；合并年初到报告期末研发费用本期63,941,164.91元，上期52,988,744.17元[73][80] - 母公司本期销售费用4,235,984.44元，上期2,137,725.23元；合并年初到报告期末销售费用本期18,569,119.67元，上期12,401,964.83元[73][80] - 本期营业收入为5.89亿元，上期为6.24亿元，同比有所下降[84] - 本期净利润为-213.43万元，上期为1584.35万元，由盈转亏[88] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18216名[13] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司持股比例15.71%，居年丰持股比例13.34%，张和兵和陶荣持股比例均为10.22%[13] - 居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人，三人合计持有西藏文储投资基金管理有限公司100%份额[16] - 控股股东居年丰、张和兵、陶荣累计质押股份分别为62,773,998股、54,241,674股、52,841,997股，分别占其直接持股总数的86.41%、97.45%、94.93%，占公司总股本的11.53%、9.96%、9.71%[32] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7102.92万元，同比下降64.30%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加177,726,499.92元，变动率134.27%，主要因销售收入增加及前期销售回款增加[31] - 收到的税费返还本期较上年同期增加8,074,321.91元，变动率78.30%，主要因收到出口退税款增加[31] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加8,203,450.82元，变动率320.07%，主要因收到政府补助增加及收回保证金[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加22,934,746.13元，变动率21.95%，主要因销售增加，支付原材料等采购款增加[31] - 经营活动现金流入小计本期为7.49亿元，上期为9.16亿元，同比减少[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7102.92万元，上期为1.99亿元，同比减少[92] - 投资活动现金流入小计本期为7928.70万元，上期为104.90万元，同比大幅增加[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.07亿元，上期为-2.87亿元，亏损扩大[94] - 筹资活动现金流入小计本期为22.74亿元，上期为7.02亿元，同比大幅增加[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16.31亿元，上期为-2.79亿元，由负转正[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为13.98亿元，上期为-3.64亿元，由负转正[94] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.76亿元，上期为8235.52万元，同比大幅增加[94] - 经营活动现金流出小计为7.5809401633亿美元，去年同期为5.786891064亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.4922810585亿美元，去年同期为3.9802776298亿美元[100] - 投资活动现金流入小计为7371.790563万美元，去年同期为102万美元；投资活动现金流出小计为3.4613979211亿美元，去年同期为2.7230623379亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7242188648亿美元，去年同期为 - 2.7128623379亿美元[100] - 筹资活动现金流入小计为19.9580673475亿美元，去年同期为3.923298047亿美元；筹资活动现金流出小计为4.8380042695亿美元，去年同期为6.9203165931亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为15.120063078亿美元，去年同期为 - 2.9970185461亿美元[100] - 现金及现金等价物净增加额为13.8881252717亿美元，去年同期为 - 1.7296032542亿美元[102] - 期初现金及现金等价物余额为1.6273379813亿美元，去年同期为1.9960449302亿美元[102] - 期末现金及现金等价物余额为15.515463253亿美元，去年同期为2664.41676万美元[102] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.51%，较上年增加2.66个百分点；年初至报告期末为5.12%，较上年减少0.32个百分点[8] 股份变动与计划 - 公司限售股份期初总数为236,965,171股，本期解除限售2,385,983股，期末总数为234,579,188股[23] - 公司转让浙江晖石药业60%股权，作价1.38亿元[32] - 公司终止第二期限制性股票激励计划，回购注销170.984万股，价格9.34元/股[33] - 公司计划以5000 - 10000万元自筹资金回购股份，价格不超16元/股[34] - 2018年8月1日首次回购338,000股，成交金额3,369,255元[37] - 截至报告披露日，累计回购6,985,360股，占总股本1.28%，支付总金额63,207,050.10元[37] 公司治理与政策 - 公司增补李毅、韩楚为第三届董事会非独立董事[32] - 公司现金分红政策符合规定，标准明确，决策程序完备[41] 业绩预测与资金占用 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[41] - 2018年1 - 9月实际控制人非经营性占用公司资金期末数为26,918.48，占最近一期经审计净资产的比例为19.57%[42] 财务科目变动原因 - 货币资金期末余额1,707,702,712.73元，较年初余额306,559,473.16元变动1,401,143,239.57元，变动率457.05%，主要因非公开发行股票募集资金到账[28] - 营业成本本期较上年同期增加85,520,250.34元，变动率62.91%，主要因销售增加[28] - 销售费用本期较上年同期增加3,662,225.23元，变动率83.70%，主要因公司战略转型后主动营销费用增加[28] - 资产减值损失本期较上年增加3,111,465.90元，变动率77.92%，主要因计提应收账款、其他应收款坏账准备及存货跌价准备增加[28]