财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产19.48亿元，较上年度末增长8.09%；归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，较上年度末增长2.98%[3] - 公司资产总计从18.03亿元增长至19.48亿元，涨幅约8.04%[21] - 流动负债合计从3.17亿元增长至4.64亿元，涨幅约46.46%[22] - 非流动负债合计从6779.39万元降至1869.93万元，降幅约72.42%[22] - 归属于母公司所有者权益合计从14.16亿元增长至14.58亿元，涨幅约2.94%[23] - 少数股东权益从227.53万元增长至785.93万元，涨幅约245.42%[23] - 开发支出从1.01亿元增长至1.18亿元，涨幅约16.50%[21] - 资产总计为1802583811.25元[49] - 2020年第三季度负债合计为3.84亿元，所有者权益合计为14.18亿元，负债和所有者权益总计为18.03亿元[50] - 2020年第三季度母公司资产总计为25.94亿元，负债合计为10.52亿元，所有者权益合计为15.43亿元[51][53] 营业收入情况 - 本报告期营业收入2.28亿元，同比增长43.98%；年初至报告期末营业收入6.43亿元，同比增长28.37%[3] - 营业收入6.43亿元，较上年同期增长28.37%，因“文学+”业务收入增长[13] - 本报告期营业总收入227,907,004.69元，上期为158,291,498.29元[27] - 母公司本报告期营业收入60,953,681.74元，上期为32,084,285.76元[31] - 年初到报告期末营业总收入为6.43亿元，较上期的5.01亿元增长28.37%[34] - 本期营业收入179,610,403.45元，上期为143,048,690.57元[38] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2088万元，同比增长150.87%；年初至报告期末为4635万元，同比增长124.09%[3] - 年初至报告期期末非经常性损益合计8233万元，主要为股权投资项目处置收益等[5] - 投资收益5537.48万元，较上年同期增长613.34%，因股权投资处置[14] - 本报告期营业总成本232,696,545.02元，上期为203,901,973.05元[28] - 本报告期营业利润25,527,438.60元，上期亏损40,139,090.52元[29] - 本报告期利润总额25,498,535.51元，上期亏损37,787,949.17元[29] - 本报告期净利润23,733,957.76元，上期亏损38,861,003.86元[29] - 本报告期综合收益总额14,526,061.05元，上期亏损37,316,758.10元[30] - 本报告期基本每股收益0.0287元，上期为 -0.0532元[30] - 本报告期稀释每股收益0.0278元，上期为 -0.0532元[30] - 母公司本报告期营业成本36,027,481.65元，上期为55,226,905.23元[31] - 年初到报告期末营业总成本为6.46亿元，较上期的6.74亿元下降4.1%[34] - 年初到报告期末净利润为5567.71万元，上期净亏损为1.87亿元[35] - 第三季度公允价值变动收益为162.35万元，上期为738.69万元[32] - 第三季度信用减值损失为148.49万元，上期为29.14万元[32] - 第三季度营业利润为259.64万元，上期亏损4002.48万元[32] - 第三季度利润总额为251.64万元，上期亏损4040.14万元[32] - 第三季度净利润为251.64万元，上期亏损4040.14万元[32] - 基本每股收益为0.0637元，上期为 - 0.2492元[36] - 稀释每股收益为0.0626元，上期为 - 0.2492元[36] - 本期营业利润38,863,767.32元，上期亏损90,764,109.15元[38] - 本期净利润39,493,770.88元，上期亏损90,949,848.73元[38][39] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1313万元，同比增长171.94%；年初至报告期末为1.16亿元，同比增长459.04%[3] - 经营活动现金流量净额1.16亿元，较上年同期增长459.04%，因海外业务增长[15] - 投资活动现金流量净额-4.92亿元，较上年同期减少1993.24%，因理财产品增加[15] - 筹资活动现金流量净额3755.94万元，较上年同期增长152.61%，因偿还到期银行借款支付现金减少[15] - 本期经营活动现金流入小计759,043,333.34元，上期为609,139,315.06元[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额115,838,145.47元，上期为 - 32,263,493.68元[41] - 本期投资活动现金流入小计633,572,218.13元，上期为77,207,618.92元[42] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 492,368,657.42元，上期为 - 23,521,840.52元[42] - 本期筹资活动现金流入小计124,903,827.13元，上期为126,054,481.11元[42] - 本期筹资活动产生的现金流量净额37,559,360.22元，上期为 - 71,389,150.31元[42] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 345,230,011.18元，上期为 - 123,966,775.03元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为13537545.90元，上期为 - 18135420.76元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 434681013.60元，上期为 - 5905141.99元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为80081288.38元，上期为 - 74501932.70元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 341062179.32元，上期为 - 98542495.45元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48157户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 童之磊持股比例13.71%，为第一大股东，持有9971万股，其中7528万股为限售股[7] - 北京启迪华创投资咨询有限公司为无限售条件股份第一大股东，持股8049万股[9] - 童之磊与建水文睿企业管理有限公司、朱明存在关联关系；北京启迪创业孵化器有限公司与北京启迪华创投资咨询有限公司存在关联关系[9] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额3.15亿元，较年初减少48.52%，因理财产品增加[12] - 交易性金融资产期末余额4.88亿元，较年初增长100%，因理财产品增加[12] - 存货期末余额867.09万元，较年初减少31.41%，因库存商品减少[12] - 预收账款期末余额80.95万元，较年初减少98.60%，因新收入准则实施重分类至合同负债[12] - 合同负债期末余额1.50亿元，较年初增长100%，因新收入准则实施重分类[12] - 母公司货币资金从3.97亿元降至5622.98万元，降幅约85.85%[24] - 母公司长期股权投资从16.70亿元增长至17.48亿元，涨幅约4.67%[25] - 母公司流动负债合计从10.36亿元微涨至10.37亿元，涨幅约0.13%[25] - 母公司非流动负债合计从1565.06万元降至675.63万元，降幅约56.82%[26] - 2020年执行新准则，应收账款较2019年末减少1852674.43元[46] - 2020年执行新准则，合同资产新增1852674.43元[48] - 2020年执行新准则，预收款项较2019年末减少27928349.68元[49] - 2020年执行新准则，合同负债新增74570455.59元[49] - 2020年执行新准则，流动负债合计较2019年末增加46642105.91元[49] - 2020年第三季度预计负债为735.27万元，递延收益较之前减少4664.21万元，非流动负债合计减少4664.21万元[50] - 2020年第三季度应收账款较之前减少182.41万元，合同资产增加182.41万元[51] - 2020年第三季度预收款项较之前减少1293.96万元，合同负债增加2108.60万元[52] - 2020年第三季度流动负债合计增加814.64万元，非流动负债合计减少814.64万元[52] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[53] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54]