整体财务指标变化 - 本报告期营业收入2.19亿元，上年同期1.67亿元，同比增长30.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2663.10万元，上年同期403.98万元，同比下降759.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4086.11万元，上年同期 - 4714.77万元，同比增长13.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1364.27万元，上年同期 - 1211.89万元，同比下降12.57%[3] - 基本每股收益为 - 0.0366元/股，上年同期0.0056元/股，同比下降753.57%[3] - 稀释每股收益为 - 0.0356元/股，上年同期0.0055元/股，同比下降747.27%[3] - 加权平均净资产收益率为 - 1.85%，上年同期0.28%，同比下降2.13%[3] - 报告期末总资产19.87亿元，上年度末19.80亿元，同比增长0.33%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产14.32亿元，上年度末14.54亿元，同比下降1.47%[3] - 2021年第一季度公司营业总收入21,871.49万元，较去年同期增长30.68%，主要因文学业务收入规模增加[13] - 2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2,663.10万元，主要因营销推广和研发投入增加及投资收益下降[13] - 2021年第一季度营业总收入2.1871488116亿元，较上期1.6736083633亿元增长约30.7%[31] - 2021年第一季度营业总成本2.4824512952亿元，较上期1.9819190815亿元增长约25.3%[32] - 2021年第一季度营业利润为 - 1568.659754万元，上期为491.827211万元[33] - 2021年第一季度净利润为 - 2053.208105万元，上期为486.094549万元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 2663.098195万元，上期为403.983514万元[33] - 资产总计27.9805178891亿元，较上期27.4527467011亿元增长约1.9%[29] - 负债合计11.7665365613亿元，较上期11.1467283036亿元增长约5.6%[30] - 所有者权益合计16.2139813278亿元，较上期16.3060183975亿元下降约0.6%[30] - 2021年第一季度营业收入4115.15万元，上期为5831.72万元[35] - 基本每股收益为 -0.0366，上期为0.0056；稀释每股收益为 -0.0356，上期为0.0055[34] - 综合收益总额为 -1890.22万元，上期为602.89万元[34] - 营业利润为 -1183.91万元，上期为2820.17万元[37] - 净利润为 -1187.21万元，上期为2820.07万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1364.27万元，上期为 -1211.89万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9138.18万元，上期为 -18.95万元[40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为410,698.73元，上年同期为 - 21,679,322.27元[41] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 42,898,782.00元，上年同期为12,371,228.42元[42] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,219,289.61元，上年同期为2,489,848.36元[43] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 103,444,826.30元，上年同期为 - 31,666,759.08元[41] - 2021年第一季度公司资产总计27.58亿元，较之前增加1253.27万元[48][49] - 2021年第一季度公司负债合计11.27亿元，较之前增加1253.27万元[48][49] - 2021年第一季度公司所有者权益合计16.31亿元，与之前持平[49] - 2021年第一季度流动资产合计7.08亿元，较之前减少133.81万元[48] - 2021年第一季度非流动资产合计20.49亿元，较之前增加1387.07万元[48] - 2021年第一季度流动负债合计1.11亿元，较之前增加535.24万元[48] - 2021年第一季度非流动负债合计1647.61万元，较之前增加718.03万元[48][49] - 2021年第一季度预付款项为5237.65万元，较之前减少133.81万元[48] - 2021年第一季度使用权资产为1387.07万元，为新增项目[48] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为535.24万元，为新增项目[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41455名[6] 具体科目变动及原因 - 合同资产从4,260,465.29元增至9,035,348.25元，变动率112.07%，因文学业务附条件收取合同对价权利金额增加[9] - 销售费用从83,571,090.64元增至120,657,591.70元，变动率44.38%，因海外业务营销推广费用增加[10] - 研发费用从18,885,172.00元增至27,445,842.58元，变动率45.33%，因星尘游戏研发费用纳入合并范围[10] - 投资收益从34,211,919.88元降至4,417,123.75元，变动率 - 87.09%，因上年同期有持有待售股权资产处置收益，本期无类似事项[10] - 经营活动现金流入小计从180,698,961.40元增至239,913,884.20元，变动率32.77%，因文学业务收入规模增加现金回款增加[12] - 投资活动现金流入小计从33,754,030.29元增至447,386,269.34元，变动率1,225.43%，因理财产品投资收回规模增加[12] 公司业务变动 - 2020年12月海外公司并购星尘游戏，本报告期星尘游戏不再作为前五大供应商列示，加强了海外公司研发技术能力[14] - 受客户合同周期影响，本报告期前五大客户之一发生变化，仍为文学业务客户，对公司经营无重大影响[14] 募集资金情况 - 募集资金总额为195,269.31万元，累计变更用途的募集资金总额为74,956.03万元，比例为38.39%[18] - 本季度投入募集资金总额为2,775.42万元，已累计投入募集资金总额为172,805.37万元[18] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投资进度为82.40%，本报告期实现效益253.06万元，累计实现效益456.42万元[18] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度为97.99%，本报告期实现效益 - 1,041.11万元，累计实现效益 - 5,856.12万元[18] - 2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为88,675,609.54元[19] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为50,000万元、115,000万元、84,000万元、51,600万元、34,900万元，且均已归还[19][20] - 截至目前，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[21] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[22] - 公司募投项目基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目和在线教育平台及资源建设项目未达到计划进度，前者建设期延长，后者受行业特殊性、市场环境及政策变化影响[18] - 2016 - 2017年公司增加子公司为募投项目实施主体，变更实施地点[19] 资产负债项目变化 - 2021年3月31日公司资产总计19.87亿元，较2020年12月31日的19.80亿元略有增长[25] - 2021年第一季度末货币资金为3.29亿元，较2020年末的4.30亿元减少[24] - 交易性金融资产从2020年末的4.69亿元增长至2021年3月31日的5.52亿元[24] - 应收账款从2020年末的1.72亿元降至2021年3月31日的1.57亿元[24] - 2021年3月31日流动负债合计5.08亿元，较2020年末的4.98亿元有所增加[26] - 非流动负债从2020年末的2.11亿元增长至2021年3月31日的3.26亿元[26] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的14.54亿元降至2021年3月31日的14.32亿元[27] - 少数股东权益从2020年末的752.73万元增长至2021年3月31日的1363.96万元[27] - 母公司2021年3月31日货币资金为6468.30万元，较2020年末的1.42亿元大幅减少[28] - 母公司交易性金融资产从2020年末的2.33亿元增长至2021年3月31日的3.55亿元[28] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1,504,777.77元至1,282,848,374.82元[45] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加25,913,966.30元至721,649,929.07元[45] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加24,409,188.53元至2,004,498,303.89元[45] 现金流量相关 - 筹资活动取得借款收到现金500万元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.35亿元，上期为1.77亿元[39] - 收回投资收到的现金为4.43亿元，上期为1111.32万元[40] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为30,156.39元，上年同期为42,916.94元[43] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计为2,363,092.38元，上年同期为10,218,563.89元[43] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 79,451,007.60元，上年同期为4,685,429.83元[43]