公司风险与应对措施 - 公司存在业绩季节性波动风险，客户采购和验收集中在下半年尤其是第四季度[3] - 公司存在产品或服务稳定性风险，若不能按合同约定提供服务，可能丢失客户影响业绩[3][4] - 公司面临技术风险，若研发投入不足或偏离行业趋势，将影响产品竞争力和经济效益[4] - 公司存在应收账款发生坏账损失的风险，若宏观经济形势波动，可能影响客户付款[4] - 公司将与重点客户建立长期合作关系，加强技术产品创新，减少季节性波动影响[3] - 公司制定严格的故障响应服务机制，强化经营理念，改善产品和服务质量[4] - 公司将紧跟前沿技术，加大研发投入，推出创新产品，降低技术风险[4] - 公司将采取严格信用审批权限，规范程序，强化应收账款管理，加快回款速度[4] - 公司面临业绩季节性波动、产品或服务稳定性、技术、应收账款坏账损失等风险，并制定相应应对措施[111][112] 报告期财务数据 - 报告期为2023年1月 - 6月[7] - 本报告期营业收入7.87亿元，同比增长24.69%；归母净利润950.28万元，同比增长240.48%[13] - 本报告期末总资产40.11亿元，较上年度末增长2.86%；归属于上市公司股东的净资产24.30亿元，较上年度末增长3.22%[13] - 非经常性损益合计1611.99万元，包含政府补助、投资收益等项目[16] - 本报告期营业收入7.87亿元，同比增24.69%，因大项目验收确认收入[28] - 本报告期营业成本6.12亿元，同比增29.09%，随营业收入增加而增加[28] - 本报告期研发投入1.47亿元，同比增21.46%，加大数据库、5G和卫星互联网投入[32] - 经营活动现金流量净额-1.32亿元，同比上升41.98%，因加强项目收支管理[33] - 投资活动现金流量净额-0.93亿元，同比降136.62%，因收回投资现金流入减少[33] - 筹资活动现金流量净额2.26亿元，同比增296.84%，因增加融资借款收到现金增加[34] - 大数据产品及解决方案营业收入3.01亿元，毛利率29.88%，同比降0.88%[38] - 技术开发及服务营业收入4.30亿元，毛利率12.84%，同比降3.37%[38] - 投资收益1030.54万元，占利润总额-68.65%，来自股权投资等收益[40] - 营业外收入2334867.77元，同比下降15.55%；营业外支出286895.71元，同比下降1.91%[42][43] - 货币资金期末金额362433792.90元，占总资产比例9.04%，较上年末下降1.05%；应收账款期末金额1582097246.24元，占总资产比例39.44%，较上年末下降1.63%[43] - 存货期末金额1132248352.78元，占总资产比例28.23%，较上年末上升2.20%；长期股权投资期末金额15579824.35元，占总资产比例0.39%，较上年末下降1.36%[44][45] - 固定资产期末金额55536920.35元，占总资产比例1.38%，较上年末下降0.22%；在建工程期末金额213823024.28元，占总资产比例5.33%，较上年末上升0.42%[46] - 短期借款期末金额821237712.17元，占总资产比例20.47%，较上年末上升1.97%；合同负债期末金额148364421.94元，占总资产比例3.70%，较上年末上升0.38%[46] - 租赁负债期末金额8220513.03元，占总资产比例0.20%，较上年末上升0.06%[48] - 柬埔寨孙公司资产规模4128441.47美元，占公司净资产比重0.18%；马来西亚TITM公司资产规模60358460.04林吉特，占公司净资产比重0.27%[49] - 金融资产小计期末金额120558708.00元，应收款项融资期末金额21186053.74元，上述合计期末金额141744761.74元[50] - 年末货币资金受限金额38753736.34元，应收账款受限金额432257500.02元，固定资产受限金额26797306.97元，无形资产受限金额3338659.22元，合计受限金额501147202.55元[52] - 截至2023年6月30日，北京创意司法冻结货币资金19842876.19元，报告公告前已解除冻结[53] - 报告期投资额7475.766837万元，上年同期9118.075139万元，变动幅度-18.01%[60] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额1.4174476174亿元[60] - 募集资金总额9.703747亿元，报告期投入1.850261亿元，已累计投入6.503307亿元[61] - 累计变更用途的募集资金总额1.422444亿元，比例14.66%[61] - “大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”计划募资2.5亿元，累计投入2.496978亿元[61] - “智能大数据融合平台项目”计划募资4.192581亿元，累计投入0.993928亿元，未使用3.360869亿元[62] - 承诺投资项目合计12.5亿元，已投入8.115亿元[68] - 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯项目计划投资2.5亿元，已投入2.496978亿元，进度99.88%[66] - 智能大数据融合平台项目计划投资5.82亿元，已投入4.192581亿元，进度23.71%[66] - 2023年6月30日公司合并资产总计40.11亿元，较年初38.99亿元增长2.86%[172] - 2023年6月30日公司合并负债合计17.50亿元，较年初16.67亿元增长4.95%[172] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计22.61亿元，较年初22.32亿元增长1.29%[172] - 2023年6月30日母公司资产总计46.38亿元，较年初43.35亿元增长6.98%[174] - 2023年上半年公司合并货币资金3.62亿元，较年初3.93亿元减少7.85%[171] - 2023年上半年公司合并交易性金融资产5122.1万元，较年初153万元增长3247.78%[171] - 2023年上半年公司合并应收账款15.82亿元，较年初16.01亿元减少1.21%[171] - 2023年上半年公司合并存货11.32亿元，较年初10.15亿元增长11.53%[171] - 2023年上半年母公司货币资金2.49亿元，较年初1.40亿元增长78.54%[173] - 2023年上半年母公司应收账款8.10亿元，较年初5.39亿元增长50.36%[173] - 2023年上半年营业总收入7.87亿元，较2022年上半年的6.31亿元增长24.69%[175] - 2023年上半年营业总成本8.31亿元，较2022年上半年的6.76亿元增长22.95%[176] - 2023年上半年营业利润为亏损1705.95万元，较2022年上半年的亏损563.74万元有所扩大[176] - 2023年上半年净利润为亏损1993.99万元，较2022年上半年的亏损1178.69万元有所扩大[176] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润950.28万元，较2022年上半年的279.10万元增长240.50%[177] - 2023年上半年基本每股收益0.0159元，2022年上半年为0.0047元[177] - 2023年上半年流动负债合计11.86亿元，较期初的9.22亿元增长28.73%[175] - 2023年上半年非流动负债合计461.59万元，较期初的492.11万元下降6.20%[175] - 2023年上半年负债合计11.90亿元，较期初的9.27亿元增长28.43%[175] - 2023年上半年所有者权益合计34.48亿元，较期初的34.09亿元增长1.14%[175] - 2023年上半年净利润为16597329.78元，2022年同期为23197730.31元[179] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 131769531.51元，2022年同期为 - 227096808.08元[180] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 92985560.80元，2022年同期为253929227.07元[181] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为226412520.92元，2022年同期为 - 115026064.92元[181] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为867435415.65元，2022年同期为983074327.77元[180] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为819156063.08元，2022年同期为987247944.63元[180] - 2023年上半年研发费用为26730364.07元，2022年同期为22873684.25元[179] - 2023年上半年利息费用为15280414.11元，2022年同期为7000303.65元[179] - 2023年上半年利息收入为16547673.49元，2022年同期为15232606.93元[179] - 2023年上半年取得借款收到的现金为749434117.03元，2022年同期为274950000.00元[181] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.5641218807亿元，2022年同期为5.8037746032亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7478.974039万元，2022年同期为3.0953458134亿元[182] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7.5862789123亿元，2022年同期为2.6384963910亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.4234976095亿元，2022年同期为 - 2.1890346430亿元[182] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.0905483365亿元，2022年同期为1657.591466万元；期末现金及现金等价物余额为2.4193699758亿元，2022年同期为2.4378233990亿元[182] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为837.83795028万元[183] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为5992.35541420万元[183] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为235.9190983万元[185] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为2252.6753896万元[185] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2641.218807万元，2022年同期为2957.746032万元[182] - 2023年上半年投资支付的现金为1亿元，2022年同期为5.508亿元[182] - 2023年上半年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3000万元[182] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额为34.47亿元，期初余额为34.08亿元，增加了0.39亿元[187][191] - 2023年上半年综合收益总额为1659.78万元[188] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2260.29万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1061.71万元[188][189] - 2022年上半年公司所有者权益期末余额为33.81亿元，期初余额为33.43亿元，增加了0.38亿元[191][192] - 2022年上半年综合收益总额为2319.31万元[191] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1417.40万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1417.40万元[191][192] 公司业务发展 - 大数据业务保持业绩高速增长，强化AI能力，利润贡献持续提升[18] - 数据库产品性能和行业影响力持续提升，5G业务完成低轨卫星通信载荷全系统联试[18] - 数字连接方面拓展边缘网关能力，数字赋能搭建MLOps AI能力平台框架，数字创新推出多个解决方案[19] - 参与多项大数据与人工智能相关行业标准制定[19] - 政务大数据业务体量同比大幅提升，智慧蓉城项目多点开花，智慧园区再建标杆案例[19] - 能源领域加强纵向挖掘，深耕电力生产智能化和数字化业务，拓展多个能源市场[19] - 完成国网某省变电站智慧化改造与中铁城建集团能耗监测管理项目，开拓军工大数据市场[20]