财务总体情况 - 本报告期营业总收入1.91亿元，上年同期1.65亿元，同比增长15.86%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2433.89万元，上年同期为 -2848.79万元，同比增长14.56%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期为 -9500.85万元，同比下降25.68%[7] - 报告期末总资产36.20亿元，上年度末38.32亿元，较上年度末下降5.53%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产31.36亿元，上年度末31.09亿元，较上年度末增长0.88%[7] - 公司本期营业总收入为191,219,053.87元，上期为165,039,821.42元[67] - 本期营业总成本为236,482,800.95元，上期为205,637,652.21元[67] - 本期营业利润为 -25,099,134.40元，上期为 -27,666,047.29元[67] - 本期净利润为 -24,512,110.39元，上期为 -28,663,094.99元[70] - 本期基本每股收益为 -0.0304元，上期为 -0.0354元[73] - 母公司本期营业收入为117,587,784.92元，上期为89,229,121.18元[74] - 母公司本期营业利润为9,991,387.68元，上期为 -4,489,517.89元[74] - 母公司本期净利润为10,997,694.13元，上期为 -4,438,747.13元[74] - 综合收益总额本期为10,997,694.13元，上期为 - 4,438,747.13元[77] - 经营活动现金流入小计本期为292,287,966.87元，上期为250,715,904.22元[81] - 经营活动现金流出小计本期为411,690,182.88元，上期为345,724,441.43元[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 119,402,216.01元，上期为 - 95,008,537.21元[81] - 投资活动现金流入小计本期为479,709,262.53元，上期为428,321,003.45元[81] - 投资活动现金流出小计本期为750,581,921.09元，上期为1,456,255,002.39元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 270,872,658.56元，上期为 - 1,027,933,998.94元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为136,546,302.54元，上期为342,533.00元[84] - 筹资活动现金流出小计本期为221,679,730.62元，上期为3,222,495.54元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,133,428.08元，上期为 - 2,879,962.54元[84] - 投资活动现金流入小计为4.5655623931亿美元，流出小计为7.9373300506亿美元，现金流量净额为 -3.3717676575亿美元[88] - 筹资活动现金流入小计为57.930254万美元，流出小计为829.713144万美元，现金流量净额为 -771.78289万美元[88] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.3187083776亿美元，期末余额为2.395806938亿美元[88] - 2019年1月1日因会计政策变更，可供出售金融资产调减1.8421058273亿美元，其他权益工具投资调增1.8421058273亿美元[93] - 2019年1月1日合并资产负债表中资产总计为38.319305292亿美元，负债合计为7.236575043亿美元，所有者权益合计为31.082730249亿美元[93][96] - 2019年1月1日母公司资产负债表中货币资金为8.472683742亿美元，应收票据及应收账款为8.7345661715亿美元[96] - 公司2019年第一季度流动资产合计21.6526532463亿美元，非流动资产合计11.5392370894亿美元，资产总计33.1918903357亿美元[99] - 公司2019年第一季度流动负债合计2.5221597152亿美元，非流动负债合计0.980484098亿美元，负债合计2.620208125亿美元[99] - 公司2019年第一季度所有者权益合计30.5716822107亿美元[99] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21935户[11] - INVESTOR AB LIMITED持股比例18.33%，持股数量1.47亿股[11] - 联想投资有限公司持股比例10.91%，持股数量8731.64万股[11] - 沈继业持股比例10.35%，持股数量8285.86万股，其中限售股6214.40万股[11] - 2019年2月10日，IAB、联想投资分别与中电基金、网安基金签订股份转让协议，交易完成后中电基金和网安基金合计持股111,081,607股，占总股本13.88%，未完成过户登记[31][32] - 2019年4月18日，IAB、联想投资与启迪科服完成股份过户登记，启迪科服持股82,025,553股，占总股本10.25%[32] - 2019年4月18日，联想投资与亿安宝诚完成股份过户登记，沈继业及其一致行动人合计控制公司15.47%股权，公司仍无控股股东和实际控制人[32] 税收与补贴 - 公司获得增值税退税1055.12万元[12] - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%税率征收企业所得税，软件产品增值税实际税率超3%部分即征即退，政策变化会影响业绩[26] 限售股情况 - 2019年第一季度末限售股总数为80,384,827股，期初为200,317,649股，本期解除限售157,702,040股，增加限售37,769,218股[16][19] 财务科目变动 - 货币资金期末金额750,342,424.22元，较期初减少38.98%，原因是闲置资金用于投资理财[22] - 预付款项期末金额9,952,168.02元，较期初减少49.12%，因前期预付货物或项目验收[22] - 其他应收款期末金额71,888,526.61元，较期初增加45.79%，因尚未退回的增值税即征即退款项增加[22] - 存货期末金额66,741,396.27元，较期初增加68.36%，因库存采购增加[22] - 销售费用本年1 - 3月为107,568,175.41元，较上年同期增加30.68%，因销售人员增加、薪酬增加[22] - 财务费用本年1 - 3月为 - 5,212,179.16元，较上年同期减少402.86%，因定期存款利息收入增加[22] - 投资活动现金流出小计本年1 - 3月为750,581,921.09元，较上年同期减少48.46%，因支付投资理财资金增加[22] - 筹资活动现金流入小计本年1 - 3月为136,546,302.54元，较上年同期增加39763.69%，因收到海外子公司借款[22] - 筹资活动现金流出小计本年1 - 3月为221,679,730.62元，较上年同期增加6779.13%，因海外子公司归还部分借款[22] - 2019年3月31日货币资金750342424.22元，较2018年12月31日的1229651139.98元减少[47] - 2019年3月31日应收票据及应收账款1064972528.02元，较2018年12月31日的1088771048.72元减少[47] - 2019年3月31日存货66741396.27元，较2018年12月31日的39642886.60元增加[47] - 2019年3月31日开发支出45734376.74元，较2018年12月31日的22630259.86元增加[50] - 2019年3月31日短期借款159920625.00元，较2018年12月31日的238496200.00元减少[50] - 2019年3月31日负债合计484,665,915.36元，较2018年12月31日的723,657,504.30元有所减少[53] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计3,136,068,924.51元，较2018年12月31日的3,108,855,355.32元有所增加[56] - 2019年3月31日母公司流动资产合计2,003,837,911.20元，较2018年12月31日的2,165,265,324.63元有所减少[60] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计1,269,776,760.51元，较2018年12月31日的1,153,923,708.94元有所增加[60] - 2019年3月31日母公司负债合计153,689,280.42元，较2018年12月31日的262,020,812.50元有所减少[63] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计3,119,925,391.29元，较2018年12月31日的3,057,168,221.07元有所增加[63] - 2019年3月31日货币资金为514,563,914.34元，较2018年12月31日的847,268,374.20元减少[57] - 2019年3月31日长期股权投资为1,029,451,600.01元，较2018年12月31日的921,715,857.08元增加[60] - 2019年3月31日开发支出为44,523,495.71元，较2018年12月31日的22,630,259.86元增加[60] - 2019年3月31日应付职工薪酬为30,025,456.74元，较2018年12月31日的42,211,316.44元减少[60] 业务特点与风险 - 公司营业收入稳步增长，第四季度营收占全年总额超50%[25][26] - 公司存在季节性亏损风险，上半年新增订单和销售收入少，订单7、8月起增加，业绩集中在下半年[25] - 公司预计2019年上半年仍将亏损，销售业绩集中在下半年尤其是第四季度[41] 员工管理 - 公司采取股权激励、完善绩效考核、建立人才成长通道等措施稳定核心员工队伍[29] 海外市场拓展 - 公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司开拓海外市场，但受当地环境等因素影响，拓展不达预期会影响业绩[28][30] 募集资金使用 - 募集资金总额77177.93万元，本季度投入3786.37万元，累计投入70458.90万元[37] - 智慧安全防护体系项目承诺投资39488.41万元，截至期末投资进度84.70%[37] - 安全数据科学平台项目承诺投资20633.17万元，截至期末投资进度96.71%[37] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后投资17056.35万元，截至期末投资进度100.00%[37] 报告基本信息 - 公司2019年第一季度报告未经审计[102] - 报告为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2019年第一季度报告[101]