财务总体概述 - 这是绿盟科技集团股份有限公司2021年第一季度报告[99] - 公司第一季度报告未经审计[100] 营业收入情况 - 本报告期营业收入242,538,839.02元，较上年同期增长47.04%[8] - 公司2021年第一季度营业收入24,253.88万元，同比增长47.04%；归属于上市公司股东的净利润为 -4,527.35万元，同比减少亏损25.36%；扣除非经常性损益后的净利润为 -5,153.76万元，同比减少亏损25.27%[28] - 2021年第一季度营业总收入2.43亿元，较上期1.65亿元增长47.03%[61] - 母公司本期营业收入92494349.48元，上期78740206.92元；本期净利润-13276601.11元，上期-14082125.07元[72] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,273,468.89元，较上年同期增长25.36%[8] - 2021年第一季度净利润亏损4548.17万元，较上期亏损6084.94万元减亏25.25%[67] - 2021年第一季度基本每股收益-0.0567元，较上期-0.0760元有所提升[67] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,271,200.71元，较上年同期下降324.39%[8] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少324.39%，主要因支付货款、费用及税费增加；投资活动产生的现金流量净额增加123.31%，主要为购买与赎回理财所致；筹资活动产生的现金流量净额减少751.84%，主要为回购股份所致[27] - 合并报表经营活动现金流入小计本期590849191.56元，上期398711339.76元；经营活动现金流出小计本期613120392.27元，上期403959158.17元[77][80] - 合并报表投资活动现金流入小计本期876402596.85元，上期50224653.38元；投资活动现金流出小计本期809135370.15元，上期338850281.31元[80][83] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期939436.59元，上期33911782.10元；筹资活动现金流出小计本期220141803.36元，上期283449.24元[83] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期-173498863.57元，上期-257985467.64元；期末现金及现金等价物余额本期416375967.77元，上期753090524.92元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期187003885.75元，上期256965110.76元；经营活动现金流出小计本期149042710.58元，上期103322412.41元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16313012.85 元，上年同期为 119721863.27 元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为 130705604.92 元，上年同期为 -268541100.69 元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -219060563.41 元，上年同期为 33688332.86 元[86] - 投资活动中取得投资收益收到的现金为 1868072.76 元，上年同期为 205418.38 元[86] - 投资活动中收到其他与投资活动有关的现金为 461260000 元，上年同期为 50000000 元[86] - 筹资活动中收到其他与筹资活动有关的现金为 939436.59 元，上年同期为 33911782.10 元[86] - 经营活动现金流出小计为 203316898.60 元，上年同期为 137243247.49 元[86] - 投资活动现金流出小计为 332430553.09 元，上年同期为 318747841.00 元[86] 资产情况 - 本报告期末总资产3,919,484,949.83元，较上年度末下降10.39%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计26.56亿元，较2020年12月31日的31.61亿元有所下降[45] - 2021年3月31日公司非流动资产合计12.63亿元，较2020年12月31日的12.13亿元有所上升[47] - 2021年3月31日公司资产总计39.19亿元，较2020年12月31日的43.74亿元有所下降[47] - 长期股权投资为12.46亿元，较上期12.37亿元略有增长[58] - 固定资产为1332.42万元，较上期1385.79万元有所下降[58] - 无形资产为2.07亿元，较上期2.26亿元有所下降[58] - 2021 年初合并资产负债表中，流动资产合计较 2020 年末减少 1741883.27 元，非流动资产合计增加 18649745.94 元，资产总计增加 16907862.67 元[90] - 流动资产合计为21.809075472亿美元，较之前减少41.771371万美元[97] - 非流动资产合计为14.924967207亿美元，较之前减少737.391435万美元[97] - 资产总计为36.734042679亿美元，较之前减少695.620064万美元[97] 负债情况 - 2021年3月31日公司流动负债合计6.26亿元，较2020年12月31日的8.24亿元有所下降[50] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.69亿元，较2020年12月31日的0.54亿元有所上升[50] - 2021年3月31日公司负债合计6.95亿元，较2020年12月31日的8.78亿元有所下降[50] - 流动负债合计为1.68亿元，较上期2.26亿元有所下降[61] - 非流动负债合计为1439.70万元，较上期741.41万元有所增长[61] - 2021 年初母公司资产负债表中，非流动负债合计较 2020 年末增加 16907862.67 元，负债合计增加 16907862.67 元，负债和所有者权益总计增加 16907862.67 元[94] - 流动负债合计为2.2574128274亿美元[97] - 非流动负债合计为7414.13611万美元，较之前减少695.620064万美元[97] - 负债合计为2.3315541885亿美元，较之前减少695.620064万美元[97] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产为3,225,238,247.34元，较上年度末下降7.76%[8] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计32.25亿元，较2020年12月31日的34.97亿元有所下降[54] - 2021年3月31日公司所有者权益合计32.24亿元，较2020年12月31日的34.96亿元有所下降[54] - 所有者权益合计为31.98亿元，较上期34.40亿元有所下降[61] - 所有者权益合计为34.4024884905亿美元[97] - 负债和所有者权益总计为36.734042679亿美元，较之前减少695.620064万美元[97] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,808[11] - 沈继业持股比例为10.38%，持股数量82,858,645股[11] - 中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.01%，持股数量55,984,059股[11] - 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）持股比例6.90%，持股数量55,097,548股[11] - 启迪科技服务有限公司持股比例6.90%，持股数量55,065,553股[11] 限售股情况 - 沈继业等高管限售股为高管锁定股，每年解锁上年期末持股数量的25%；其他高管限售股1,118,129股于2021年2月2日解除限售；股权激励限售股116,400股等待注销[20] 资产项目变动原因 - 预付款项期末较期初增加171.26%，因增加预付供应商货款；其他应收款减少43.51%，因收到增值税即征即退税款；存货增加43.04%，因原材料采购及未验收在建项目成本增加等[24] 回购股份情况 - 截至2020年12月31日，公司累计回购股份7,966,416股，占总股本0.9981%，支付金额129,235,071.88元；2021年1月4日至2月2日，累计回购16,210,020股，占总股本2.03%，支付230,726,106.31元；2020年12月2日至2021年2月2日，累计回购24,176,436股，占总股本3.029%，支付359,961,178.19元，回购方案实施完毕[33] 业绩预测 - 公司预计本年上半年仍将亏损，因销售及收入确认有季节性特征，全年业绩集中在下半年尤其是第四季度，而费用年内均衡发生[37] 其他情况 - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况，也未发生接待调研、沟通、采访等活动[39][40]