营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.60亿元，同比增长17.08%；年初至报告期末为12.32亿元，同比增长30.67%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 3870.90万元，同比下降268.10%；年初至报告期末为 - 3029.22万元，同比下降285.59%[3] - 营业收入增长30.67%，主要因本期业务较去年同期快速增长；营业成本增长41.28%，因原材料成本增加及加大交付投入[10] - 2021年前三季度公司营业总收入为12.32亿元，较上期9.43亿元增长约30.63%[33] - 2021年前三季度公司营业总成本为13.32亿元，较上期10.07亿元增长约32.23%[33] - 2021年前三季度公司营业利润为 - 3607.48万元，上期为盈利394.59万元[33] - 公司本季度净利润为 - 3045.81万元，上年同期为 - 805.02万元[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2001.05万元，同比下降90.09%[3] - 投资活动产生的现金流量净额增长112.33%，因本期赎回的理财增加；筹资活动产生的现金流量净额下降804.37%，因本期回购股份增加[10] - 经营活动现金流入小计为18.02亿元，上年同期为14.53亿元；经营活动现金流出小计为17.82亿元，上年同期为12.51亿元；经营活动产生的现金流量净额为2001.05万元，上年同期为2.02亿元[41] - 投资活动现金流入小计为27.70亿元，上年同期为13.40亿元；投资活动现金流出小计为26.57亿元，上年同期为22.53亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，上年同期为 - 9.13亿元[44] - 筹资活动现金流入小计为1409.26万元，上年同期为2.64亿元；筹资活动现金流出小计为3.51亿元，上年同期为3.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，上年同期为 - 3720.12万元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 64.22万元，上年同期为 - 324.76万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.04亿元，上年同期为 - 7.52亿元；期末现金及现金等价物余额为3.85亿元，上年同期为2.59亿元[44] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产39.77亿元，较上年度末下降9.07%；归属上市公司股东的所有者权益32.19亿元，较上年度末下降7.94%[3] - 预付款项、存货、其他流动资产等项目较2020年末有较大增长，变动比例分别为154.61%、93.18%、235.76%[7] - 预收款项、应付职工薪酬、应交税费等项目较2020年末下降，变动比例分别为 - 46.24%、 - 46.25%、 - 81.69%[7][10] - 2021年9月30日货币资金472,486,693.25元，较2020年12月31日的636,846,986.65元减少[22] - 2021年9月30日交易性金融资产779,012,016.44元，较2020年12月31日的1,070,359,131.40元减少[22] - 2021年9月30日应收票据509,239,280.76元，较2020年12月31日的684,573,641.15元减少[22] - 2021年9月30日应收账款531,816,608.49元，较2020年12月31日的612,888,587.58元减少[22] - 2021年9月30日预付款项47,159,056.76元，较2020年12月31日的18,522,433.65元增加[22] - 2021年9月30日存货125,134,138.74元，较2020年12月31日的64,776,085.50元增加[22] - 2021年9月30日长期股权投资69,052,298.84元，较2020年12月31日的33,905,962.53元增加[22] - 公司资产总计为39.77亿元，较上期43.74亿元减少约9.07%[25] - 公司负债合计为7.59亿元，较上期8.78亿元减少约13.57%[29] - 公司所有者权益合计为32.18亿元，较上期34.96亿元减少约7.95%[29] - 其他非流动金融资产为1.35亿元，较上期1.20亿元增长约12.43%[25] - 固定资产为2.50亿元，较上期2.33亿元增长约7.69%[25] - 开发支出为8272.96万元，较上期1018.83万元增长约711.98%[25] - 2020年12月31日流动资产合计31.61亿元，2021年1月1日为31.56亿元，减少517.60万元[47] - 2020年12月31日非流动资产合计12.13亿元，2021年1月1日为12.80亿元，增加6690.65万元[50] - 2020年12月31日资产总计43.74亿元，2021年1月1日为44.36亿元，增加6173.05万元[50] - 2020年12月31日流动负债合计8.24亿元，2021年1月1日为8.49亿元，增加2522.46万元[50] - 2020年12月31日非流动负债合计5391.45万元，2021年1月1日为9042.03万元，增加3650.59万元[54] - 2020年12月31日负债合计8.78亿元，2021年1月1日为9.40亿元，增加6173.05万元[54] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为34.96亿元[54] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28148户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，沈继业持股比例10.38%，持股数量82,858,645股；中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.01%，持股数量55,984,059股[14] - 公司回购专用证券账户持有数量15,938,436股，占公司总股本2.00%[17] - 2021年9月22日，启迪科技服务有限公司拟向天津金禾拟设立并管理的私募投资基金转让40,000,000股股份，交易完成后，该基金持股占剔除回购账户股份后总股本的5.1109%，启迪科技持股占比降至0.3278%[19] 费用情况 - 研发费用增长38.54%，因本期研发投入增加；财务费用增长214.54%，因适用新租赁准则及汇兑损失增加[10] - 2021年前三季度公司研发费用为3.33亿元，较上期2.40亿元增长约38.54%[33] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0389元，上年同期为 - 0.0098元[39] 准则执行情况 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[54] 报告相关情况 - 公司第三季度报告未经审计[57] - 报告发布时间为2021年10月28日[58]