财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入25,374,745.59元，上年同期90,298,561.61元，同比减少71.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 41,145,260.51元，上年同期15,102,327.49元，同比减少372.44%[8] - 2020年1 - 3月营业收入25,374,745.59元，较2019年1 - 3月的90,298,561.61元减少71.90%[19] - 2020年1 - 3月研发费用36,067,946.27元，较2019年1 - 3月的25,335,379.01元增加42.36%[19] - 2020年1 - 3月营业外支出4,789,840.54元，较2019年1 - 3月的510.00元增加939084.42%[19] - 报告期公司实现营业总收入25,374,745.59元，同比减少71.90%；归属上市公司股东净利润 - 41,145,260.51元，同比减少372.44%；扣非净利润 - 37,078,298.45元，同比减少345.51%[20] - 公司本期营业总收入为25374745.59元，上期为90298561.61元[63] - 公司本期营业总成本为75702552.60元，上期为84143314.03元[66] - 公司本期营业利润为 - 43762434.07元，上期为19492831.34元[69] - 公司本期利润总额为 - 48552148.55元，上期为19492321.34元[69] - 公司本期净利润为 - 41145260.51元，上期为15102327.49元[69] - 公司本期基本每股收益为 - 0.1519，上期为0.0566[72] - 公司本期稀释每股收益为 - 0.1519，上期为0.0566[72] - 公司本期营业利润为 - 2429.16万元，上期为148.33万元[76] - 本期利润总额为 - 2489.16万元，上期为148.33万元[76] - 本期净利润为 - 2072.48万元，上期为101.61万元[76] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,071,894,982.02元，上年度末2,156,223,097.44元，同比减少3.91%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,614,156,838.98元，上年度末1,655,302,099.49元，同比减少2.49%[8] - 2020年3月31日应交税费28,130,728.49元，较年初（2019年12月31日）的56,145,223.84元减少49.90%[19] - 2020年3月31日公司流动资产合计7.7105192775亿美元，较2019年12月31日的8.6185325604亿美元下降10.53%[46] - 2020年3月31日公司非流动资产合计13.0084305427亿美元，较2019年12月31日的12.943698414亿美元增长0.49%[49] - 2020年3月31日公司资产总计20.7189498202亿美元，较2019年12月31日的21.5622309744亿美元下降3.90%[49] - 2020年3月31日公司流动负债合计3.8808531012亿美元，较2019年12月31日的4.3124800628亿美元下降9.99%[52] - 2020年3月31日公司非流动负债合计0.6965283292亿美元，较2019年12月31日的0.6967299167亿美元下降0.03%[52] - 2020年3月31日公司负债合计4.5773814304亿美元，较2019年12月31日的5.0092099795亿美元下降8.62%[52] - 2020年3月31日公司所有者权益合计16.1415683898亿美元，较2019年12月31日的16.5530209949亿美元下降2.49%[55] - 2020年3月31日母公司流动资产合计3.5798993753亿美元，较2019年12月31日的3.8618518995亿美元下降7.29%[56] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计15.5498002682亿美元，较2019年12月31日的15.5170611744亿美元增长0.21%[59] - 2020年3月31日母公司资产总计19.1296996435亿美元，较2019年12月31日的19.3789130739亿美元下降1.28%[59] - 公司本期流动负债合计为401205955.21元，上期为405402514.41元[62] - 公司本期非流动负债合计为69538600.00元，上期为69538600.00元[62] - 公司本期负债和所有者权益总计为1912969964.35元，上期为1937891307.39元[62] - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少5,443,847.21元，合同负债增加5,443,847.21元[94] - 合并资产总计为2,156,223,097.44元，负债合计为500,920,997.95元，所有者权益合计为1,655,302,099.49元[94][97] - 母公司资产总计为1,937,891,307.39元，流动资产合计为386,185,189.95元，非流动资产合计为1,551,706,117.44元[98] - 短期借款为10,168,552.09元[102] - 应付账款为5,193,139.86元[102] - 预收款项减少3,462,340.38元，合同负债增加3,462,340.38元[102] - 应付职工薪酬为11,914,607.39元[102] - 应交税费为35,259,296.58元[102] - 其他应付款为315,404,578.11元[102] - 一年内到期的非流动负债为24,000,000.00元[102] - 流动负债合计为405,402,514.41元[102] - 非流动负债合计为69,538,600.00元[102] - 负债合计为474,941,114.41元[102] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 36,008,407.84元，上年同期 - 56,267,067.67元，同比减少36.00%[8] - 本期经营活动现金流入小计13643.93万元，上期为7079.40万元[80] - 本期经营活动现金流出小计17244.77万元，上期为12706.11万元[84] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3600.84万元，上期为 - 5626.71万元[84] - 本期投资活动现金流出小计87.96万元，上期为2710.08万元[84] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 87.96万元，上期为 - 2710.08万元[84] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为443.17万元，上期为 - 203.05万元[86] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3245.63万元，上期为 - 8539.83万元[86] - 投资活动现金流出小计分别为464,953.90元和20,029,503.00元，产生的现金流量净额分别为 - 464,953.90元和 - 20,029,503.00元[90] - 筹资活动现金流入小计为5,699,630.87元，现金流出小计分别为1,267,933.33元和2,030,506.67元，产生的现金流量净额分别为4,431,697.54元和 - 2,030,506.67元[90] - 现金及现金等价物净增加额分别为7,172,636.72元和16,126,708.06元，期末余额分别为145,986,062.12元和187,036,360.30元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,191名[13] - 黄永军持股比例8.04%，持股数量22,619,264股[13] - 张齐春持股比例7.16%，持股数量20,129,300股[13] - 报告期内，张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数48,607,641股，本期解除限售股数7,836,228股，本期增加限售股数1,250股，期末总数40,772,663股[16] 供应商与客户情况 - 报告期前五名供应商合计采购金额12,881,335.56元，占采购总额比例56.37%；上年同期分别为7,781,487.24元、60.22%[23] - 报告期前五名客户合计销售金额16,737,328.00元，占销售总额比例65.96%；上年同期分别为45,104,115.29元、49.95%[23] 公司风险与应对措施 - 市场与人员风险 - 公司面临市场竞争、核心技术人员流失、技术研发风险[25][27][29] - 应对市场竞争风险，公司将加强技术创新与销售渠道建设，通过整合方式获竞争优势[28] - 应对核心技术人员流失风险，公司将建立绩效考核机制，加强企业文化建设[29] 公司风险与应对措施 - 业务与业绩风险 - 公司存在重组整合、业务规模扩大、业务转型、业绩季节性波动、商誉减值等风险[30][31][32][35][36] - 公司将在2018年基础上进一步集团内协同整合，加强财务管理和综合运营管理[30] - 公司通过收购兼并等增强主航道业务竞争力，合并同类业务，建立共享平台[31] - 公司管理层紧跟政策和需求完善战略规划，提升人员能力，加强内部协同[35] - 公司加强营销、项目、财务管理，强化预算科学化、精细化，改善业绩季节性波动[35] - 公司建立内控管理制度，每年对商誉减值测试，加强与被收购资产整合[36] 公司合规情况 - 报告期公司无超期未履行承诺、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[40][41][42] 员工持股计划 - 公司2019年12月27日决定对不超过20人（含4名董事、高管）授予员工持股计划，募集资金不超1.6亿元，融资与自筹资金杠杆比不超1:1[37] - 员工持股计划股票主要来源为2018年9 - 11月回购股票，不超10336816股，受让价格14.52元/股[37] - 2020年4月22日，10336816股回购股票过户至员工持股计划专户，占总股本3.67%，过户价14.52元/股[37]