财务数据关键指标变化 - 公司2019年非公开发行股票募集资金9.28亿元[5] - 截止2019年末，公司资产负债率为74.1%[5][6] - 报告期末，公司存货账面价值为9.07亿元，占流动资产比例为20.43%[14] - 2019年营业收入41.70亿元，较2018年增长4.08%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较2018年增长16.25%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.07亿元，较2018年增长7.60%[28] - 2019年末资产总额144.60亿元，较2018年末增长42.53%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.50亿元，较2018年末增长55.23%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.89亿元、9.97亿元、8.95亿元、15.89亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.59亿元、0.96亿元、0.97亿元、0.73亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为169.90万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为1208.64万元[33] - 2019年非经常性损益合计1310.69万元，所得税影响额257.44万元，少数股东权益影响额（税后）22.74万元[34] - 2019年公司实现营业收入41.7亿元，较上年同期增加4.08%[60] - 2019年归属于上市公司股东净利润3.26亿元，较上年同期增长16.25%[60] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，增长7.6%[60] - 2019年7月公司定向增发109,790,001股顺利落地[61] - 2019年公司营业收入合计41.70亿元，同比增长4.08%[71] - 水处理行业营业收入41.56亿元，占比99.67%，同比增长3.87%[71] - 水环境治理综合服务营业收入27.63亿元，占比66.25%，同比增长16.30%[71] - 工业废水处理综合服务营业收入5.05亿元，占比12.12%，同比增长33.34%[71] - 安徽地区营业收入23.47亿元，占比56.28%，同比增长12.38%[71] - 水处理行业营业成本31.29亿元，毛利率24.71%，同比增长2.78%[73] - 水环境治理综合服务营业成本19.92亿元，毛利率27.88%，同比增长3.22%[73] - 工业废水处理综合服务营业成本3.81亿元，毛利率24.52%，同比下降0.08%[73] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额30.36亿元，确认收入订单金额25.97亿元[75] - 报告期内节能环保工程类期末在手订单金额39.27亿元[75] - 2019年公司各类业务已签订合同投资金额合计62,155.68万元，本期完成投资金额211,008.51万元，确认收入32,168.63万元，运营收入137,534.38万元[76] - 合肥小仓房PPP项目执行进度95%，报告内投资金额93,870.43万元，累计投资金额106,017.25万元，确认收入5,065.72万元[76] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度56.29%，报告内投资金额75,114.32万元，累计投资金额75,114.32万元，确认收入6,922.92万元[76] - 2019年水环境治理综合服务主营业务成本1,992,442,945.19元，占比63.62%，同比增长11.32%；工业废水处理综合服务主营业务成本381,451,623.08元，占比12.18%，同比增长33.48%；小城镇环境治理综合服务主营业务成本755,072,794.92元，占比24.11%，同比下降27.94%[78] - 公司前五名客户合计销售金额666,417,175.33元，占年度销售总额比例15.98%，关联方销售额占年度销售总额比3.40%[80] - 公司前五名供应商合计采购金额447,660,281.69元，占年度采购总额比例11.80%，关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[82] - 2019年销售费用114,594,530.08元，同比增长0.38%；管理费用145,790,223.48元，同比增长4.64%；财务费用279,582,696.26元，同比增长46.00%；研发费用76,145,186.60元，同比增长23.23%[84] - 2019年经营活动现金流入小计4440585583.48元，同比增12.48%；现金流出小计3633759136.37元，同比增13.62%；现金流量净额806826447.11元，同比增7.60%[88] - 2019年投资活动现金流入小计208696589.07元，同比增3418.06%；现金流出小计3229108335.65元，同比增106.00%；现金流量净额 -3020411746.58元，同比降93.42%[88] - 2019年筹资活动现金流入小计5607056766.49元，同比增142.42%；现金流出小计2573584160.65元，同比增28.73%；现金流量净额3033472605.84元，同比增867.06%[88] - 2019年现金及现金等价物净增加额813060724.88元，同比增261.26%[88] - 2019年投资收益7819673.29元，占利润总额比例1.97%；资产减值 -23860298.60元，占比 -6.02%；营业外收入3268042.90元，占比0.82%；营业外支出1217347.25元，占比0.31%[90] - 2019年末货币资金1516770276.43元，占总资产比10.49%，较年初比重增2.88%；长期借款4728428770.84元，占比32.70%，较年初比重增8.21%，主要系重大PPP项目贷款落地[92][93] - 2017年可转债募集资金总额59100万元，本期已使用9002.02万元，已累计使用59043.99万元[98] - 2019年非公开发行募集资金总额94199.82万元，本期已使用92827.93万元，已累计使用92827.93万元[98] - 截止2019年12月31日，募集资金专户均已完成账户注销[100] - 承诺投资项目合计承诺投资总额151,639.82万元，累计投入151,871.92万元，期末累计实现效益1,969.82万元[103] - 合肥市胡大郢污水处理厂承诺投资29,500万元，累计投入29,638.27万元，投资进度100.00%，本期实现效益325.08万元[101] - 陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目承诺投资6,200万元，累计投入6,213.43万元，投资进度100.00%，本期实现效益 - 3.65万元，期末累计实现效益248.12万元[101] - 宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目承诺投资18,520万元，累计投入18,576.16万元，投资进度100.00% [101] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资4,600万元，累计投入4,616.13万元，投资进度100.00%，本期实现效益271.82万元，期末累计实现效益403.04万元[103] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目承诺投资92,819.82万元，累计投入92,827.93万元，投资进度100.00%，本期实现效益993.58万元[103] - 公司用募集资金17,041.32万元和90,963.43万元分别置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[104] - 2018年公司两次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并分别于2018年7月18日和2019年1月21日归还[104] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] - 2018年度以559,314,348股为基数，每10股派现金红利1.177849元（含税），合计派发现金红利6587.88万元（含税）[120] - 2019年度拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），暂以2020年4月22日总股本679,507,381股测算[120][121] - 2019年现金分红金额81,540,885.72元，占净利润比率24.98%；2018年现金分红金额65,878,802.88元，占比23.46%；2017年现金分红金额45,831,655.05元，占比23.60%[121] - 2019年1月1日合并报表应收票据较2018年12月31日减少25354972.71元，应收款项融资增加25354972.71元[128] - 2019年1月1日合并报表短期借款较2018年12月31日增加1176041.57元，达1075082401.57元[128] - 2019年1月1日母公司报表应收票据较2018年12月31日减少3100000元，应收款项融资增加3100000元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司形成城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[37] - 业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售、水环境设计咨询业务[39] - 2019年新增投资类项目7个，涉及投资金额6.22亿元[42] - 作为联合体参与方中标多个PPP项目[42] - 报告期内新增EP、EPC等工程项目总合同额30.36亿元[43] - 2019年实现营业收入41.7亿元，水务运营业务收入13.75亿元，环境工程EPC业务收入25.97亿元，污水处理设备销售业务收入1.84亿元[43] - 截至报告期末，公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模561万吨/日，在建规模78.8万吨/日，托管运营规模188万吨/日[45] - 公司拥有管网规模4819公里/年[45] - 挪威BIOVAC资产规模5046万元，营业收入13034万元，净利润 - 390万元；美国MET资产规模3548万元，营业收入7719万元，净利润 - 679万元[48] - 截止报告期末，公司污水处理规模561万吨/日，管网运营规模4819公里/年[51] - 报告期运营板块收入13.75亿元，占公司主营业务收入的33.09%，毛利率38.83%[51] - 截止报告期末，麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[53] - 公司业务覆盖全国14个省，工艺类型包括A²/O、氧化沟、SBR、MBR、BAF等[51] - 截止2019年底，公司运营污水处理厂百余座，运营规模为污水处理561万吨、乡镇污水12万吨、自来水8万吨、雨水调蓄8万吨[165] 公司股权相关情况 - 截至报告出具日，公司控股股东国祯集团持有公司股票217,576,184股，其中质押159,390,000股，占其持股总数的73.26%[15] - 2020年3月13日，国祯集团拟向中节能转让100,588,051股国祯环保股份，占比15%[16][17] - 中节能资本控股有限公司认购58,275,058股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 三峡资本控股有限责任公司认购16,549,909股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 长江生态环保集团有限公司认购34,965,034股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的2019年利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税）[17] - 2018年年度权益分派方案原拟以548,990,024股为基数，每10股派现金红利1.2元，合计6,587.88万元；后因转股总股本变为559,314,348股，调整为每10股派1.177849元[117] - 本年度利润分配预案以679,507,381股为基数，每10股送红股0股，派息1.2元，转增0股，现金分红81,540,885.72元，现金分红占利润分配总额比例100%[118] - 公司可分配利润为503,065,210.29元[118] - 2017年度利润分配预案原以305,544,367股为基数，每10股派现金1.5元；后因转股以305,545,406股为基数，每10股派1.499994元，每10股转增7.999972股[119] 公司研发与技术成果 - 公司2019年