收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.84亿元人民币,同比增长18.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币,同比增长38.47%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币,同比增长32.84%[3] - 营业总收入同比增长14.7%至1.3456亿元,上期为1.1731亿元[24] - 净利润同比增长32.5%至4895.5万元,上期为3695.2万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长32.7%至4887.5万元,上期为3683.1万元[25] - 营业总收入为3.835亿元人民币,同比增长18.2%[29] - 营业利润为1.501亿元人民币,同比增长39.5%[30] - 净利润为1.266亿元人民币,同比增长38.6%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为1.262亿元人民币,同比增长38.5%[30] - 营业利润为1.07亿元,较上年同期7339.68万元增长45.8%[33] - 净利润为9074.23万元,较上年同期6250.90万元增长45.2%[33] - 基本每股收益为0.6377元/股,同比增长31.89%[3] - 基本每股收益同比增长30.0%至0.2469元,上期为0.1899元[26] - 基本每股收益为0.6377元,同比增长31.8%[31] - 加权平均净资产收益率为11.46%,同比增长0.89%[3] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长25.98%至41,700,912.15元,因研发人员及材料投入增加[13] - 营业总成本为2.449亿元人民币,同比增长10.3%[29] - 营业成本为1.747亿元人民币,同比增长6.2%[29] - 研发费用为4170万元人民币,同比增长26.0%[29] - 营业成本同比增长3.2%至6012.9万元,上期为5825.0万元[24] - 研发费用同比增长40.4%至1421.4万元,上期为1012.5万元[24] - 母公司营业成本为2.47亿元人民币,同比增长8.4%[32] - 研发费用为2308.06万元,与上年同期2309.80万元基本持平[33] - 财务费用为负值-257.1万元,主要因利息收入53.9万元[24] - 财务费用为净收入411.96万元,上年同期为净收入618.77万元[33] - 利息收入为216.65万元,较上年同期393.53万元下降44.9%[33] 资产和负债变化 - 货币资金减少47.00%至78,939,989.70元,主要因工程设备支出增加9,860万元及分红支出7,126万元[13] - 交易性金融资产新增455,500,000.00元(增幅100.00%),因理财资金会计科目调整[13] - 应收账款增长19.07%至153,241,370.17元,与营业收入增长同步[13] - 在建工程激增568.48%至113,684,483.55元,因江西天孚工程项目投入[13] - 其他流动资产减少96.71%至13,913,591.37元,因理财资金科目重分类[13] - 应付账款增长68.14%至67,189,532.25元,反映经营性材料款增加[13] - 应付账款从年初的3996.03万元增长至6718.95万元,增幅达68.1%[18] - 应交税费从年初的1161.43万元增至1768.39万元,增长52.2%[18] - 交易性金融资产从年初0元大幅增加至4.555亿元[20] - 货币资金从年初的1.411亿元减少至7092.75万元,下降49.7%[20] - 应收账款从年初的1.285亿元增至1.560亿元,增长21.4%[20] - 预付款项从年初的439.57万元增至2909.82万元,增长562.1%[20] - 未分配利润从年初的4.145亿元增至4.692亿元,增长13.2%[19] - 归属于母公司所有者权益合计从10.707亿元增至11.306亿元,增长5.6%[19] - 母公司应付账款从3176.50万元增至1.0906亿元,增长243.3%[22] - 母公司其他应付款从3268.02万元降至994.30万元,下降69.6%[22] - 交易性金融资产调整增加4.212亿元[46] - 其他流动资产因会计调整减少4.212亿元[46] - 流动资产合计为8.297亿元[46] - 非流动资产合计为2.406亿元[47] - 理财产品核算调整至交易性金融资产项目[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币,同比增长89.90%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.20亿元,较上年同期3.26亿元增长29.0%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元,较上年同期-3.25亿元改善54.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额为7894.00万元,较上年同期2.06亿元下降61.7%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长62.2%,从7446.04万元增至1.21亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄62.7%,从-3.21亿元改善至-1.2亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.7%,从2.01亿元降至7092.75万元[40] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长16.3%,达到2.42亿元[39] - 收回投资收到的现金同比增长122.2%,从5.75亿元增至12.77亿元[39] - 投资支付的现金同比增长57.6%,从8.88亿元增至13.99亿元[39] - 支付股利利润或偿付利息的现金同比增长19.8%,达到7126.27万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元,较上年同期7880.82万元增长89.9%[36] 投资收益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助为224.79万元人民币[4] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为1272.87万元人民币[4] - 理财收益推动投资收益增长123.15%至13,269,215.44元[13] - 其他收益增长107.00%至2,247,851.68元,主要来自税收及研发奖励[13] - 投资收益同比增长154.2%至472.7万元,上期为185.9万元[24][27] - 投资收益为1326.92万元,较上年同期594.62万元增长123.2%[33] 其他财务数据 - 公司总资产为12.89亿元人民币,同比增长7.87%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为11.31亿元人民币,同比增长5.60%[3] - 递延收益为1878.17万元[45] - 递延所得税负债为68.53万元[45] - 负债合计为1.23亿元[45] - 归属于母公司所有者权益合计为10.71亿元[45] - 所有者权益合计为10.72亿元[45] - 资产总计为11.95亿元[45] - 货币资金期初余额为1.48亿元,未受会计准则调整影响[42] - 应收账款余额保持稳定为1.29亿元,未受会计准则调整影响[42] - 2019年第三季度报告未经审计[50]
天孚通信(300394) - 2019 Q3 - 季度财报