整体财务关键指标变化 - 营业总收入为233,879,595.66元,较上年同期增长23.51%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为48,070,157.71元,较上年同期增长39.23%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,328,107.65元,较上年同期增长46.92%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为66,972,238.48元,较上年同期增长66.66%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1750元/股,较上年同期增长39.89%[9] - 加权平均净资产收益率为3.43%,较上年同期增加0.68%[9] - 总资产为1,960,326,217.78元,较上年度末减少1.44%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,418,113,581.79元,较上年度末增长2.68%[9] - 报告期内公司实现营业收入23387.96万元,同比增长23.51%,营业利润6408.22万元,同比增长24.08%,归属于上市公司股东的净利润4807.02万元,同比增长39.23%[29] - 2019年第一季度营业总收入2.34亿元,较上期的1.89亿元增长23.51%[62] - 2019年第一季度营业总成本1.71亿元,较上期的1.44亿元增长18.32%[62] - 2019年第一季度投资收益14.02万元,较上期的289.26万元下降95.15%[62] - 2019年第一季度其他收益92.54万元,较上期的381.02万元下降75.71%[62] - 公司营业利润本期为64,082,153.85元,上期为51,644,128.57元[65] - 公司利润总额本期为64,219,576.24元,上期为51,627,079.55元[65] - 公司净利润本期为56,203,675.37元,上期为45,701,601.41元[65] - 归属于母公司所有者的净利润本期为48,070,157.71元,上期为34,526,290.63元[65] - 基本每股收益本期为0.1750元,上期为0.1251元[68] - 经营活动现金流入小计本期为3.0203981429亿元,上期为2.6701360379亿元,同比增长13.12%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6697.223848万元,上期为4018.578716万元,同比增长66.66%[79] - 投资活动现金流入小计本期为4020.903835万元,上期为1292.303683万元,同比增长211.14%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3737.208992万元,上期为696.939842万元,同比增长436.23%[82] - 筹资活动现金流入小计本期为1036.32元,上期为6400万元,同比下降99.99%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3568.562099万元,上期为 - 2968.515302万元,亏损扩大20.21%[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为6791.312965万元,上期为1341.244756万元,同比增长406.34%[82] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.1529679894亿元,上期为3.4893647753亿元,同比增长19.01%[82] - 2019年3月31日资产总计17.17亿元,较2018年12月31日的17.13亿元增长0.23%[55][61] - 2019年3月31日流动资产合计6.90亿元,较2018年12月31日的6.82亿元增长1.09%[55] - 2019年3月31日非流动资产合计10.27亿元,较2018年12月31日的10.30亿元下降0.35%[55] - 2019年3月31日流动负债合计2.92亿元,较2018年12月31日的3.22亿元下降9.26%[58] - 2019年3月31日非流动负债合计0.37亿元,较2018年12月31日的0.31亿元增长17.05%[58] - 2019年3月31日所有者权益合计13.88亿元,较2018年12月31日的13.59亿元增长2.09%[61] - 2019年3月31日货币资金为406,449,288.18元,2018年12月31日为381,834,148.41元[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为155,118,229.73元,2018年12月31日为170,819,656.42元[42] - 2019年3月31日存货为235,562,475.77元,2018年12月31日为255,143,344.69元[42] - 2019年3月31日流动资产合计864,416,314.86元,2018年12月31日为881,826,802.50元[42] - 2019年3月31日非流动资产合计1,095,909,902.92元,2018年12月31日为1,107,100,425.03元[45] - 2019年3月31日资产总计1,960,326,217.78元,2018年12月31日为1,988,927,227.53元[45] - 2019年3月31日流动负债合计286,483,878.57元,2018年12月31日为364,420,386.03元[48] - 2019年3月31日非流动负债合计66,434,274.74元,2018年12月31日为62,192,961.00元[48] - 2019年3月31日所有者权益合计1,607,408,064.47元,2018年12月31日为1,562,313,880.50元[51] - 公司2019年第一季度资产总计19.89亿元,负债合计4.27亿元,所有者权益合计15.62亿元[92][95] - 母公司2019年第一季度资产总计17.13亿元,负债合计3.53亿元,所有者权益合计13.59亿元[95][99] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,494[13] - 长春瑞发投资有限公司持股比例为53.80%,持股数量为148,500,000股[13] 金融资产核算列报调整 - 交易性金融资产较期初增加2317.12万元,其他流动资产较期初减少4004.24万元,减幅99.84%,可供出售金融资产较期初减少7639.90万元,减幅100%,其他权益工具投资较期初增加7639.90万元,均因执行新金融工具准则调整核算列报所致[22] - 交易性金融资产2019年1月1日为4017.121173万元,较2018年12月31日新增4017.121173万元[89] - 可供出售金融资产2019年1月1日不适用,较2018年12月31日减少7639.895万元[89] - 母公司2019年1月1日交易性金融资产为4000万元,较之前增加4000万元[95] - 母公司其他流动资产由4005.75万元调整为5.75万元,减少4000万元[95] - 母公司可供出售金融资产7639.90万元调整至其他权益工具投资核算并列报[95] - 自2019年1月1日起,公司根据新金融工具准则对金融资产进行重分类[95][99] 其他资产负债项目变化 - 预付款项较期初增加673.02万元,增幅39.01%,因预付材料款增加[22] - 长期待摊费用较期初增加162.41万元,增幅64.71%,因延续注册完成的注册证增加[22] - 应付职工薪酬较期初减少889.82万元,减幅31.77%,因发放上年计提奖金;其他应付款较期初减少2442.74万元,减幅69.75%,因子公司支付上年少数股东股利;库存股较期初增加1110.95万元,增幅79.43%,因回购公司股份[23] 成本费用及税费变化 - 营业成本较上年同期增加1973.44万元,增幅31.31%,因收入和仪器产品销量增加;财务费用较上年同期减少644.71万元,减幅85.40%,因汇率波动汇兑损失减少[23] - 报告期内收到的税费返还较上年同期减少246.35万元,减幅88.10%,因收到即征即退增值税减少;收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1754.54万元,增幅161.64%,因期初结构性存款到期赎回[24] - 报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加3000.00万元,增幅300%,因期初理财产品到期赎回;收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少278.21万元,减幅95.24%,因理财产品投资收益减少[24] - 母公司营业收入本期为184,344,328.07元,上期为137,137,074.23元[69] - 母公司营业成本本期为73,777,232.41元,上期为53,428,546.79元[69] - 母公司财务费用中利息费用本期为662,500.00元,上期为1,128,360.35元[69] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为273,307,188.20元,上期为253,362,855.50元[76] - 经营活动中收到的税费返还本期为332,605.17元,上期为2,796,143.44元[76] 采购销售情况 - 2019年1 - 3月,公司向前5大供应商采购1009.87万元,占当期采购总额比重16.68%;向前5大客户销售2849.63万元,占当期营业收入总额比重12.18%,变化对经营无重大影响[29][30] 公司风险与应对措施 - 公司面临新产品研发、资金短缺、行业监管风险,将采取自主研发合作、利用融资渠道、顺应政策加强管理等措施应对[30][32] 股份回购情况 - 公司累计回购股份1,907,400股,占总股本0.6910%,最高成交价16.00元/股,最低成交价11.88元/股,累计支付总金额25,094,447.4元[34] 资产结构信息 - 非流动资产合计11.07亿元,其中商誉3.97亿元,固定资产2.96亿元[92] - 流动负债合计3.64亿元,其中短期借款1亿元,应付票据及应付账款1.26亿元[92] - 归属于母公司所有者权益13.81亿元,少数股东权益1.81亿元[92][95] - 母公司流动负债合计3.22亿元,非流动负债合计3140.48万元[99]
迪瑞医疗(300396) - 2019 Q1 - 季度财报