公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.6463059318亿元，上年同期3590.958933万元，同比增长358.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2237.12284万元，上年同期亏损1298.802113万元[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.11%，上年同期 -1.07%，同比增加3.18%[7] - 本报告期末总资产14.5715976881亿元，上年度末14.0052568344亿元，同比增长4.04%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.7240869451亿元，上年度末10.5021282215亿元，同比增长2.11%[7] - 2019年第一季度公司营业收入1.65亿元，较上年同期增长358.46%，营业成本8274.57万元，较上年同期增长258.64%[18] - 2019年3月31日货币资金1.29亿元，较2018年12月31日减少34.03%，主要因购买理财[18] - 2019年3月31日应收票据及应收账款2.83亿元，较2018年12月31日增长35.58%，因收入增加致应收增加[18] - 2019年第一季度归属于上市公司的净利润为2237.12万元，较上年同期增加3535.92万元，因营业收入大幅增加[21] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金9046.96万元，较上年同期增长107.26%，因销售回款增加[19] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金4576.72万元，较上年同期增长39.38%，因人员增加[19] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金600万元，较上年同期增长1400.00%，因归还银行贷款增加[19] - 公司2019年3月31日资产总计14.57亿元，较2018年12月31日的14.01亿元增长4.04%[41][43] - 2019年3月31日负债合计3.10亿元，较2018年12月31日的2.82亿元增长9.74%[42][43] - 2019年3月31日所有者权益合计11.47亿元，较2018年12月31日的11.19亿元增长2.52%[43] - 公司2019年第一季度流动资产合计7.19亿元，较2018年末的6.52亿元增长10.22%[41] - 公司2019年第一季度非流动资产合计7.38亿元，较2018年末的7.48亿元下降1.33%[41] - 公司营业总收入本期为164,630,593.18元，上期为35,909,589.33元[49] - 公司营业总成本本期为132,855,399.94元，上期为54,031,238.77元[49] - 公司营业利润本期为34,087,330.39元，上期亏损15,500,102.43元[51] - 公司利润总额本期为33,986,304.35元，上期亏损15,498,103.85元[51] - 公司净利润本期为28,385,318.65元，上期亏损12,920,183.83元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为22,371,228.40元，上期亏损12,988,021.13元[51] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为 - 0.05元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为90,469,609.25元，上期为43,649,907.07元[58] - 经营活动现金流入小计本期为97372663元，上期为55475284.23元；经营活动现金流出小计本期为108547432.58元，上期为97805755.98元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11174769.58元，上期为 - 42330471.75元[59] - 投资活动现金流入小计本期为93027651.48元，上期为790701297.14元；投资活动现金流出小计本期为141423573.45元，上期为807772642.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48395921.97元，上期为 - 17071345.37元[59][60] - 筹资活动现金流入小计本期为1400000元，上期为10000000元；筹资活动现金流出小计本期为6405813.41元，上期为473350.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5005813.41元，上期为9526649.33元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64576504.96元，上期为 - 49875167.79元；期初现金及现金等价物余额本期为121550166.39元，上期为279735863.31元；期末现金及现金等价物余额本期为56973661.43元，上期为229860695.52元[60] - 2019年第一季度公司资产总计14.0052568344亿美元，负债合计2.8157758893亿美元，所有者权益合计11.1894809451亿美元[67] - 2019年第一季度非流动资产合计7.4842251687亿美元，其中固定资产3.7127488981亿美元[67] - 2019年第一季度流动负债合计2.476383485亿美元，其中应付票据及应付账款1.4808656577亿美元[67] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计10.5021282215亿美元，少数股东权益0.6873527236亿美元[67] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年3月31日资产总计10.28亿元，较2018年12月31日的10.33亿元下降0.42%[46][48] - 母公司2019年3月31日负债合计4825.14万元，较2018年12月31日的4854.97万元下降0.62%[47][48] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计9.80亿元，较2018年12月31日的9.84亿元下降0.41%[48] - 母公司2019年3月31日流动资产合计6.02亿元，较2018年末的6.14亿元下降1.94%[45][46] - 母公司2019年3月31日非流动资产合计4.27亿元，较2018年末的4.19亿元增长1.81%[46] - 母公司营业收入本期为2,777.90元，上期为958,635.89元[53] - 母公司净利润本期亏损4,017,999.49元，上期亏损622,742.54元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3453356.45元，上期为3181845.65元；经营活动现金流出小计本期为55216926.13元，上期为77767657.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51763569.68元，上期为 - 74585811.80元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为39805080.24元，上期为734468420.71元；投资活动现金流出小计本期为26344600元，上期为733672044.68元；投资活动产生的现金流量净额本期为13460480.24元，上期为796376.03元[63] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 38303089.44元，上期为 - 73789435.77元；期初现金及现金等价物余额本期为58443129.98元，上期为221578267.92元；期末现金及现金等价物余额本期为20140040.54元，上期为147788832.15元[64] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计均为6.1358359526亿美元[69] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司非流动资产合计均为4.1920894755亿美元[69] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司负债合计均为4854.966605万美元[69][70] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司所有者权益合计均为9.8424287676亿美元[70] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17449户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 贺增林持股比例40.70%，持股数量9767.09万股，其中质押9566.37万股[11] - 刘丹英持股比例4.85%，持股数量1164.24万股，其中质押1164.24万股[11] - 吴宏伟持股比例3.05%，持股数量732.78万股，其中质押660万股[11] - 聂新勇持股比例2.29%，持股数量548.5134万股，其中质押60万股[11] 业务合同情况 - 2018年12月27日天伟电子签订2392.08万元合同，截至2019年3月31日设备未交付验收[22] - 2019年1月23日天伟电子签订1.10亿元合同，截至2019年3月31日已确认收入7225.60万元[22] - 本报告期新增分散订单1.69亿元，截至2019年3月31日未执行完订单金额7396.73万元[23] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额为37334225.70元，占报告期采购总额比例为48.14%，关联方采购额占比为0.00%[24] - 前五名客户合计销售金额为130834862.68元，占报告期销售总额比例为80.11%，关联方销售额占比为0.00%[26] - 军工系统B公司采购额为18387000.00元，占比23.71%；军工系统A公司采购额为9954000.00元，占比12.83%[25] - 中国人民解放军某部销售额为72256034.48元，占比44.24%；深圳市中兴康讯电子有限公司销售额为33144541.31元，占比20.29%[26] - 报告期内公司前5大供应商变化主因是军品物料采购增加及民品业务增大[25] - 报告期内公司前5大客户变化主因是军品业务[26] 公司项目情况 - 公司计划投资169981万元建设西高新天和防务二期 - 5G通讯产业园项目，计划用地约260亩[31] - 西高新天和防务二期 - 5G通讯产业园项目公司已完成工商注册登记，项目已备案，正在进行入区评审[31] - 募集资金总额为64,294.55万元，本季度投入851.82万元，累计投入66,442.89万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 连续波雷达系统系列产品建设项目承诺投资28,023.35万元，累计投入29,016.71万元，投资进度103.54%，本报告期实现效益3,570.05万元，累计实现效益4,452.39万元[34] - 军民两用防务技术研发中心建设项目承诺投资13,578.84万元，累计投入14,447.91万元，投资进度106.40%，本报告期及累计实现效益均为0[34] - 2014年9月23日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,595.67万元，后用募集资金置换[35] - 2018年将连续波雷达系统系列产品建设项目节余募集资金8,773.65万元及军民两用防务技术研发中心建设项目节余募集资金3,007.16万元用于永久补充流动资金[35] 财务报表调整情况 - 2018年12月31日流动资产合计为652103166.57元，2019年1月1日保持不变[66] - 2018年12月31日可供出售金融资产为41057380元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 41057380元[66] - 2019年1月1日其他权益工具投资为41057380元，2018年12月31日不适用，调整数为41057380元[66] - 按照新金融工具准则，2019年1月1日可供出售金融资产减少4105.738万美元，其他权益工具投资增加4105.738万美元[69] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、管理、应收账款较大等风险[28][29] - 公司将发挥优势提升竞争力，完善管理体系，加大应收账款催收力度应对风险[29][30] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[71]