公司基本信息 - [公司股票简称花园生物，代码300401，法定代表人邵徐君，注册和办公地址均为浙江省金华市东阳市南马镇花园村][21] - [公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部][23] - [公司控股股东为自然人邵钦祥，其为花园集团有限公司董事长兼总裁、花园村党委书记，报告期内控股股东未发生变更][194][197] - [公司实际控制人为境内自然人邵钦祥，报告期内实际控制人未发生变更][198] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以543,332,767为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.03元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][10] - [2020年度利润分配预案为以543,332,767股为基数，每10股派发现金股利1.03元，合计派发现金股利55,963,275元][112][115] - [公司可分配利润为1,336,584,657.12元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][112] - [2020年现金分红金额为55963275元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.55%][116] - [2019年未派发现金红利，以其他方式现金分红金额为100001821.18元，占比29.10%][116] - [2018年现金分红金额为62307480.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.27%][116] - [2019年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度][116] - [2018年以总股本479288315股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利62307480.95元（含税）][116] 公司风险 - [公司面临维生素D3价格波动风险，因维生素D3及类似物收入占营业收入比例较高，其产品价格不利变动会使公司经营业绩下滑][6] - [公司金西科技园项目建设对发展战略实施和经营规模扩大影响大，但在建设进度、实施过程和效果等方面存在不确定性，实施中可能因工程进度、质量、成本变化引致风险][6] - [随着公司发展战略实施，对高素质研发、生产、销售、管理等专业人才需求大幅上升，培养和引进人才需大量资金和人力资本投入，且人才培养后还面临人员稳定问题][7] 金西科技园项目 - [金西科技园南区项目包括年产180吨7 - 去氢胆固醇项目、年产750吨饲料级VD3油剂项目及年产18吨胆钙化醇项目][17] - [金西科技园东区项目为2019年度非公开发行募投项目及部分自筹在建项目][17] - [金西科技园南区项目于2020年11月11日投入试生产，东区项目计划于2021年年底前陆续建成投产][56] - [金西科技园东区项目计划于2021年年底前陆续建成投产][107] 财务数据 - [2020年营业收入6.15亿元，较2019年减少14.41%，归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，较2019年减少20.79%][27] - [2020年末资产总额34.25亿元，较2019年末增长64.70%，归属于上市公司股东的净资产29.10亿元，较2019年末增长66.94%][27] - [2020年经营活动产生的现金流量净额4.17亿元，较2019年增长13.65%][27] - [2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，较2019年减少25.00%][27] - [2020年加权平均净资产收益率为12.09%，较2019年减少8.54%][27] - [2020年第一至四季度营业收入分别为1.35亿元、2.10亿元、1.45亿元、1.24亿元][30] - [2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6141.84万元、1.01亿元、6381.80万元、4591.09万元][30] - [2020年非经常性损益合计4773.63万元，主要包括政府补助4927.40万元等][33][36] - [2020年公司实现营业收入61489.44万元，较上年同期减少14.41%；归属于上市公司股东净利润27226.47万元，较上年同期减少20.79%][55] - [2020年期末固定资产余额36233.24万元，较期初减少6.41%][46] - [2020年期末无形资产余额17045.46万元，较期初减少0.54%][46] - [2020年期末在建工程余额98976.56万元，较期初增加161.34%，主要因金西科技园项目建设持续投入][46] - [2020年期末货币资金余额115865.03万元，较期初增加129.10%，主要因取得非公开发行募集资金][46] - [2020年期末应付账款余额14525.03万元，较期初增加277.02%，主要因在建工程项目投入增加导致应付工程款增加][46] - [2020年末递延收益余额11050.70万元，较期初增加2893.02%，主要因收到下沙、洛神公司搬迁补偿款及年产项目专项资金][46] - [2020年期末资本公积余额98214.46万元，较期初增加516.34%，主要因公司非公开发行股票使资本公积增加822793954.17元][46] - [2020年公司营业收入614,894,440.85元，较上年减少14.41%；净利润272,264,700元，比上年减少20.79%，主要因维生素D3产品销量及均价下降所致][59] - [2020年销售费用9,774,500元，较上年减少40.17%；其他收益49,435,800元，较上年增加706.57%，主要因出口佣金减少、执行新收入准则及收到政府补助和部分搬迁补偿款确认收益所致][59] - [2020年末货币资金余额1,158,650,300元，较期初增加129.10%；递延收益余额110,507,000元，较期初增加2,893.02%，分别因取得非公开发行募集资金和收到搬迁补偿款及项目专项资金所致][60] - [2020年经营活动现金流量净额为416,572,000元，较上年增加13.65%；投资活动现金流量净额为 - 592,910,400元，较上年增加347.47%；筹资活动现金流量净额为831,740,300元，较上年增加861.68%，分别因收到政府补助及税费返还增加、金西科技园项目在建工程支出增加和未到期银行理财产品余额变动、公司非公开发行募集资金所致][60] - [2020年食品制造行业营业收入604,628,780.87元，占比98.33%，同比 - 14.95%；维生素D3及D3类似物营业收入393,693,377.45元，占比64.03%，同比 - 24.83%；国内营业收入203,614,440.68元，占比33.11%，同比16.47%；国外营业收入411,280,000.17元，占比66.89%，同比 - 24.34%][61] - [2020年食品制造行业毛利率60.81%，同比 - 9.03%；维生素D3及D3类似物毛利率72.10%，同比 - 8.56%；国内销售毛利率54.47%，同比 - 8.10%；国外销售毛利率63.27%，同比 - 8.74%][63] - [2020年食品制造行业销售量4,363.94吨，同比 - 7.43%；生产量5,257.31吨，同比57.93%；库存量3,710.02吨，同比 - 46.25%，生产量增加因自产生物燃油产量增加，库存量减少因生产生物燃油消耗库存羊毛脂衍生品][65] - [2020年销售费用977.45万元，同比减少40.17%；管理费用7182.67万元，同比增加26.94%；财务费用 - 520.70万元，同比减少4.63%；研发费用2973.62万元，同比减少30.45%][74] - [2020年研发人员99人，占比19.60%，研发投入2973.62万元，占营业收入比例4.84%，无研发支出资本化][75][79] - [2020年经营活动现金流量净额4.17亿元，同比增加13.65%；投资活动现金流量净额 - 5.93亿元，较上年增加347.47%；筹资活动现金流量净额8.32亿元，同比增加861.69%][79] - [2020年末货币资金11.59亿元，占总资产比例33.83%，较年初比重增加9.51%；在建工程9.90亿元，占比28.90%，较年初比重增加10.69%][83] - [2020年末应收账款6391.15万元，占总资产比例1.87%，较年初比重减少1.16%；存货3.07亿元，占比8.96%，较年初比重减少5.80%][83] - [2020年末固定资产3.62亿元，占总资产比例10.58%，较年初比重减少8.04%；短期借款2.00亿元，占比5.85%，较年初比重减少6.41%][83] - [2020年投资活动现金流量净额变动主要因金西科技园项目在建工程支出增加和未到期银行理财产品余额增加][79] - [2020年筹资活动现金流量净额变动主要因公司非公开发行7171.92万股，募集资金9.09亿元][79] 公司业务与产品 - [公司主要业务围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”，主要产品有胆固醇和维生素D3][40] - [2020年7月1日，维生素D3新国标实施，羊毛脂胆固醇成为生产维生素D3唯一合法来源原料][40] - [NF级胆固醇指纯度在95%以上的羊毛脂胆固醇，是生产维生素D3的主要原材料][17] - [公司三大主要产品运营良好，羊毛脂胆固醇供不应求，25 - 羟基维生素D3产销量稳中有升，食品医药级维生素D3产销量大幅增长][55] 非公开发行股票 - [报告期内公司非公开发行股票71719242股，公司股本由479288315股增加至551007557股，股本增加了14.96%][43] - [2020年公司完成非公开发行股票工作，募集资金909,400,000元，用于多个项目建设以扩大产能、丰富产品结构][56] - [2020年6月3日，中国证监会核准公司非公开发行不超过143,786,494股新股][176] - [2020年7月23日公司非公开发行股票71,719,242股，发行价12.68元/股，募集资金909,399,988.56元，实际募集资金净额894,513,196.17元][183][184] - [本次非公开发行后，公司总股本从479,288,315股增加至551,007,557股][184] - [报告期内，公司非公开发行新股使每股收益、净资产受到相应稀释][179] - [湾区产融投资（广州）有限公司等多家机构因认购非公开发行股份新增限售股，部分限售股拟于2021年2月18日解除限售][179] 募集资金使用 - [2017 - 2020年公司募集资金总额为130,122.04万元，本期已使用58,430.66万元，累计使用91,711.56万元，累计变更用途的募集资金总额为16,350万元，占比12.57%，尚未使用41,361.85万元][87] - [年产180吨7 - 去氢胆固醇项目截至期末投资进度为114.31%，年产750吨饲料级VD3油剂项目为103.62%，花园生物研发中心项目为89.09%，年产3,600吨饲料级VD3粉及540吨食品级VD3粉项目为71.08%，年产40.5吨正固醇项目为63.22%，年产1,200吨羊毛脂胆固醇及8,000吨精制羊毛脂项目为40.17%，年产26吨25 - 羟基维生素D3原项目为37.74%，年产15.6吨25 - 羟基维生素D3为25.05%，补充流动资金为100.00%][88][90] - [公司生产基地将逐步迁移至金华经济技术开发区，2018年8月15日已审议通过调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案，实施地点从东阳市南马镇花园工业区变更为金华经济技术开发区，实施主体由公司变更为子公司花园营养][94] - [2018年1月19日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金49,658,738.30元，2020年8月24日置换215,944,551.74元][95] - [公司报告期不存在募集资金变更项目情况][99] 子公司情况 - [公司主要子公司中，杭州下沙生物科技有限公司营业收入为192,007,111.04元，营业利润为54,141,720.19元，净利润为47,249,181.33元][103] - [公司全资子公司下沙生物已于2020年12月关停][168] - [公司全资子公司下沙生物、洛神科技与杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室签订《非住宅房屋搬迁协议》][170] 公司发展目标与计划 - [公司制定“一纵一横”发展新目标，即完善维生素D3上下游产业链并开展兼并整合][106] - [2021年公司要确保现有生产经营平稳运行，推动市场价格增长，提升产品盈利水平][107] 其他事项 - [2019年公司以集中竞价交易方式回购7,674,790股