财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入18.29亿元，同比增长85.69%；年初至报告期末46.02亿元，同比增长112.72%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长419.69%；年初至报告期末4.45亿元，同比增长637.01%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长524.74%；年初至报告期末4.41亿元，同比增长853.99%[11] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，同比增长300.00%；年初至报告期末0.83元/股，同比增长538.46%[11] - 2021年年初到报告期末营业总收入46.02亿元，较上期的21.63亿元增长112.72%[42] - 营业总成本本期为40.44亿元，上期为20.56亿元[45] - 净利润本期为4.51亿元，上期为0.57亿元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.45亿元，上期为0.60亿元[48] - 基本每股收益本期为0.83，上期为0.13[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，同比下降23.51%[11] - 经营活动现金流入小计本期为39.73亿元，上期为18.08亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为37.37亿元，上期为15.00亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.36亿元，上期为3.08亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2.57亿元，上期为0.56亿元[53] - 投资活动现金流出小计本期为5.08亿元，上期为2.15亿元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38.63亿元，上期为17.14亿元[53] - 投资活动现金流出小计为8.6534175462亿美元，产生的现金流量净额为 -6.082645081亿美元[56] - 筹资活动现金流入小计为23.2431617692亿美元，现金流出小计为16.3175190499亿美元，产生的现金流量净额为6.9256427193亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -415.155606万美元[56] - 现金及现金等价物净增加额为3.1574578759亿美元，期末余额为6.1596259249亿美元[56] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产71.76亿元，较上年度末增长48.41%；归属于上市公司股东的所有者权益43.94亿元，较上年度末增长77.22%[11] - 本报告期末货币资金8.37亿元，较期初增长112.89%；交易性金融资产较期初下降100.00%；应收账款11.60亿元，较期初增长96.26%[16] - 预付款项从1.08亿增加至2.85亿，增长164.09%，因生产规模扩大，原材料预付款增加[19] - 存货从9.25亿增加至15.28亿，增长65.12%，因生产规模扩大，存货规模随之增加[19] - 短期借款从8.24亿增加至10.80亿，增长31.14%，因公司业务规模扩大，营运资金需求增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计44.66亿元，较2020年12月31日的25.96亿元增长72.04%[36] - 2021年9月30日非流动资产合计27.10亿元，较2020年12月31日的22.39亿元增长20.17%[39] - 2021年9月30日资产总计71.76亿元，较2020年12月31日的48.35亿元增长48.42%[39] - 2021年9月30日流动负债合计24.28亿元，较2020年12月31日的17.80亿元增长36.20%[42] - 2021年9月30日非流动负债合计3.32亿元，较2020年12月31日的5.66亿元下降41.45%[42] - 2021年9月30日负债合计27.60亿元，较2020年12月31日的23.46亿元增长17.68%[42] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计43.94亿元，较2020年12月31日的24.79亿元增长77.26%[42] - 2021年9月30日货币资金8.37亿元，较2020年12月31日的3.93亿元增长112.90%[36] - 2021年9月30日应收账款11.60亿元，较2020年12月31日的5.91亿元增长96.26%[36] - 流动资产合计为25.9599768258亿美元[59] - 非流动资产合计为22.4840613015亿美元，较之前增加940.306466万美元[59] - 资产总计为48.4440381273亿美元，较之前增加940.306466万美元[59] - 流动负债合计为17.8400335512亿美元，较之前增加438.161543万美元[62] - 非流动负债合计为5.7124122789亿美元，较之前增加502.144923万美元[62] - 负债和所有者权益总计本期为4,835,000,748.07美元，上期为4,844,403,812.73美元，差值为9,403,064.66美元[65] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 本报告期非流动资产处置损益1.91万元；年初至报告期期末29.16万元[12] - 本报告期计入当期损益的政府补助408.01万元；年初至报告期期末1539.38万元[12] - 营业成本从16.81亿增加至34.19亿，增长103.40%，因销量增长、原材料价格上涨导致成本上升[19] - 利息收入从128.35万增加至1064.85万，增长729.61%，因公司向特定对象发行股份募集资金到账，货币资金增加[19] - 对联营企业和合营企业的投资收益从14.11万增加至1099.13万，增长7690.55%，受参股瑞隆长期股权投资权益变动影响[19] - 营业外支出从209.59万增加至1126.33万，增长437.41%，因固定资产报废损失[22] - 所得税费用从2609.20万增加至6487.24万，增长148.63%，因收入和利润增长[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37631人，荣继华持股比例23.29%，持股数量1.35亿股[23] - 前10名无限售流通股股东中，梁海燕持有31,085,220股，赣州发展定增壹号投资基金合伙企业持有28,571,428股，荣继华持有27,281,731股等[26] - 新华联控股有限公司冻结股份中有11,000,000股存在司法再冻结[26] - 限售股份变动中，荣继华期初和期末限售股数为107,493,750股，张翼为1,739,340股等[27] - 2021年9月5日，赣州发展定增壹号投资基金合伙企业等多家股东的首发后限售股解除限售，9月30日梁海燕届满离任限售股解除限售[27][29] 股权融资与债券信息 - 2017年12月28日公司公开发行480万张可转换公司债券，发行总额48,000万元[31] - 2021年8月23日，公司发行的“道氏转债”在深圳证券交易所摘牌[32] - 2021年2月公司完成向特定对象发行股票工作，发行95,238,095股，募集资金总额1,199,999,997.00元，净额1,187,795,917.84元[35] - 2021年9月6日，9名股东解除限售，解除限售股份数量95,238,095股，占当时总股本16.47%[35] 其他财务信息 - 其他综合收益为44,344,892.33美元[65] - 盈余公积为62,131,970.00美元[65] - 未分配利润为533,022,888.12美元[65] - 归属于母公司所有者权益合计为2,479,168,494.74美元[65] - 少数股东权益为9,990,734.98美元[65] - 所有者权益合计为2,489,159,229.72美元[65] - 公司第三季度报告未经审计[65] 业务增长原因 - 营业收入、净利润等指标增长主要因公司陶瓷材料板块业务规模扩张，碳材料、锂电材料受益于新能源行业高景气发展[16]