营业收入变化 - 本报告期营业收入15.62亿元,同比减少14.62%;年初至报告期末营业收入52.86亿元,同比增加14.88%[7] - 营业总收入为52.86亿元,较上期的46.02亿元增长14.88%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.25亿元,同比减少168.57%;年初至报告期末为1.51亿元,同比减少66.09%[7] - 公司2022年前三季度净利润为1.46亿元,上年同期为4.51亿元[35] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.67亿元,同比减少255.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3.67亿元,上期为2.36亿元[39] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产112.53亿元,较上年度末增加40.84%;归属于上市公司股东的所有者权益53.39亿元,较上年度末增加18.86%[7] - 资产总计达112.53亿元,较之前的79.90亿元增长40.83%[28] - 所有者权益合计为61.99亿元,较之前的46.14亿元增长34.35%[31] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益为 -23.54万元,年初至报告期期末为56.80万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为592.66万元,年初至报告期期末为3053.93万元[8] 部分资产项目变化(2022年9月30日较1月1日) - 2022年9月30日货币资金较1月1日增加114.39%,原因是子公司引进少数股东[13] - 2022年9月30日应收款项融资较1月1日增加187.80%,原因是收到应收票据增加[13] - 2022年9月30日在建工程较1月1日增加247.85%,原因是报告期增加工程投入[13] - 2022年9月30日少数股东权益较1月1日增加604.12%,原因是报告期子公司引进少数股东影响[13] - 2022年9月30日货币资金为2155506948.16元,较2022年1月1日的1005411462.04元增加[25] - 2022年9月30日应收款项融资为200050945.76元,较2022年1月1日的69510390.71元增加[25] - 2022年9月30日存货为2020992011.43元,较2022年1月1日的1739882350.12元增加[25] - 2022年9月30日在建工程为1595517254.57元,较2022年1月1日的458676535.94元增加[25] 费用与收益变化(2022年1 - 9月较2021年同期) - 2022年1 - 9月销售费用较2021年同期减少37.24%,从89385914.83元降至56095894.74元[16] - 2022年1 - 9月研发费用较2021年同期增加32.83%,从164351737.24元增至218310112.05元[16] - 2022年1 - 9月其他收益较2021年同期增加98.39%,从15393832.19元增至30539344.41元[16] 筹资活动现金流量净额变化(2022年1 - 9月较2021年同期) - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较2021年同期增加297.27%,从692564271.93元增至2751362680.74元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49191名,荣继华持股比例23.18%,持股数量134775481股[17] 可转换公司债券募集资金调整 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过260000万元(原不超过220000万元)[24] 营业成本及费用变化(较上期) - 营业总成本为49.61亿元,较上期的40.44亿元增长22.69%[32] - 营业成本为43.72亿元,较上期的34.19亿元增长27.87%[32] - 销售费用为5610万元,较上期的8939万元减少37.24%[32] - 管理费用为1.72亿元,较上期的2.43亿元减少29.31%[32] - 研发费用为2.18亿元,较上期的1.64亿元增长32.83%[32] 投资收益变化 - 投资收益为 - 886万元,上期为1153万元,同比下降176.80%[32] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.26元,上期为0.83元[37] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-12.96亿元,上期为-6.08亿元[42] 筹资活动现金流量及相关项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为27.51亿元,上期为6.93亿元[42] - 吸收投资收到的现金本期为15.10亿元,上期为11.94亿元[42] - 取得借款收到的现金本期为35.88亿元,上期为9.65亿元[42] 销售与购买现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.07亿元,上期为38.63亿元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为42.69亿元,上期为30.82亿元[39] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为18.61亿元,上期为6.16亿元[42] 负债变化 - 负债合计为50.54亿元,较之前的33.76亿元增长49.60%[28]
道氏技术(300409) - 2022 Q3 - 季度财报