整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入27.27亿元，较上年同期调整后增长9.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，较上年同期调整后增长14.82%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，较上年同期调整后增长7.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.53亿元，较上年同期调整后增长 -28.57%[3] - 本报告期末总资产173.51亿元，较上年度末调整后增长1.60%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.64亿元，较上年度末调整后增长5.46%[3] - 公司2020年第一季度实现营业收入27.27亿元，较上年同期增长9.74%，净利润4.80亿元，同比增长14.82%[11] - 2020年第一季度营业总收入27.27亿元，较上期24.85亿元增长9.75%[39] - 2020年3月31日资产总计88.34亿元，较2019年12月31日的85.99亿元增长2.72%[38] - 2020年3月31日负债合计8.05亿元，较2019年12月31日的8.26亿元下降2.49%[35] - 2020年3月31日所有者权益合计92.99亿元，较2019年12月31日的88.20亿元增长5.43%[36] - 2020年3月31日未分配利润25.60亿元，较2019年12月31日的20.80亿元增长22.99%[36] - 公司2020年第一季度营业总成本为22.73亿元，上年同期为20.45亿元[40] - 2020年第一季度营业成本为17.62亿元，上年同期为13.87亿元[40] - 2020年第一季度税金及附加为1738.80万元，上年同期为2736.53万元[40] - 2020年第一季度销售费用为3.56亿元，上年同期为4.19亿元[40] - 2020年第一季度管理费用为1.28亿元，上年同期为1.62亿元[40] - 2020年第一季度研发费用为1989.39万元，上年同期为5056.36万元[40] - 2020年第一季度营业利润为4.78亿元，上年同期为4.21亿元[41] - 2020年第一季度净利润为4.79亿元，上年同期为4.17亿元[41] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，与上年同期持平[42] - 母公司2020年第一季度营业利润亏损980.94万元，上年同期亏损266.93万元[43][44] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 -980.94万元，上年同期为 -266.93万元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.86亿元，上期为21.70亿元[46] - 经营活动现金流入小计本期为26.46亿元，上期为22.07亿元[46] - 经营活动现金流出小计本期为29.99亿元，上期为27.01亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.53亿元，上期为 -4.94亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为3.85亿元，上期为7020.51万元[47] - 投资活动现金流出小计本期为1.85亿元，上期为4447.16万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.00亿元，上期为2573.35万元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3315.84万元，上期为9783.85万元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.86亿元，上期为 -3.71亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为2.596792亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额为2.3429407739亿元，较之前减少8643.860054万元[50] - 期初现金及现金等价物余额为3.5984779779亿元，期末为5.9414187518亿元[50] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产为5200万元，主要系报告期银行理财产品投入所致[10] - 应收票据为6045.85万元，较上年度末减少36.66%，主要系报告期应收票据到期承兑收款所致[10] - 预付款项为14.73亿元，较上年度末增长30.59%，主要系报告期版权采购及影视剧投资款增加所致[10] - 开发支出为5184.20万元，较上年度末增长35.22%，主要系云存储及多屏播控平台项目研发支出增加所致[10] - 应付职工薪酬为3.38亿元，较上年度末减少42.65%，主要系支付上年绩效工资所致[10] - 其他应付款为2.03亿元，较上年度末增长104.78%，主要系报告期收到马栏山文化创意投资有限公司股权转让款所致[10] - 研发费用为1989.39万元，较上年同期减少60.66%，主要系报告期研发项目推进进度影响[10] - 其他收益为3690.49万元，较上年同期增长777.14%，主要系报告期增值税加计扣除增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为2.00亿元，较上年同期增长677.35%，主要系报告期收到马栏山文化创意投资有限公司股权转让款所致[10] - 2020年3月31日，公司货币资金为48.7668688551亿元，较之前的50.6422458146亿元有所减少[33] - 2020年3月31日，公司应收账款为28.9087958872亿元，较之前的29.9701050882亿元有所减少[33] - 2020年3月31日，公司存货为13.9570668857亿元，较之前的19.1637533889亿元有所减少[33] - 2020年3月31日母公司货币资金5.94亿元，较2019年12月31日的3.60亿元增长65.11%[37] - 2020年3月31日母公司预付款项22万元，较2019年12月31日的8.81万元增长150.06%[37] - 2020年3月31日应付职工薪酬3.38亿元，较2019年12月31日的5.89亿元下降42.64%[35] - 2020年3月31日其他应付款4.16亿元，较2019年12月31日的2.03亿元增长104.78%[35] - 2020年3月31日递延收益5622.54万元，较2019年12月31日的3.08亿元下降81.77%[35] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少5.7286875473亿元[51] - 2020年1月1日合同资产新增5.7286875473亿元[51] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少11.924779796亿元[51] - 2020年1月1日合同负债新增14.5463187015亿元[51] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加2.6215389055亿元[51] - 2020年1月1日非流动负债合计较2019年12月31日减少2.6215389055亿元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19041[6] - 芒果传媒有限公司持股比例64.20%，持股数量11.43亿股[6] - 中移资本控股有限责任公司持股比例4.37%，持股数量7787.00万股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例1.14%，持股数量2030.89万股[6] 子公司承诺净利润 - 快乐阳光2017 - 2020年承诺净利润分别为31549.47万元、67945.78万元、91021.50万元、129369.60万元[15] - 芒果互娱2017 - 2020年承诺净利润分别为4132.91万元、5070.81万元、4876.54万元、5091.56万元[15] - 天娱传媒2017 - 2020年承诺净利润分别为9548.62万元、2087.46万元、2538.96万元、2844.41万元[15] - 芒果影视2017 - 2020年承诺净利润分别为4150.39万元、4944.67万元、4531.96万元、4688.07万元[15] - 芒果娱乐2017 - 2020年承诺净利润分别为2773.74万元、7451.30万元、6432.91万元、7495.76万元[15] 公司承诺事项 - 多家企业自2018年7月12日起12个月内锁定在本次重组中取得的上市公司发行股份，锁定期已履行完毕[14] - 芒果传媒、湖南台自2018年7月12日起承诺避免与上市公司同业竞争，承诺期至9999 - 12 - 31，正常履行中[16] - 中国人寿资管和中移资本对获购的芒果超媒非公开发行A股股票，自2019年5月30日发行结束起12个月内不得转让[17] - 芒果传媒及其一致行动人湖南高新创投自公司2015年1月21日股票上市起36个月内，不转让或委托管理已持有的发行人公开发行股票前已发行股份[18] - 弘毅投资等四家机构自发行人2015年1月21日上市起12个月内，不转让或委托管理已持有的发行人公开发行股票前已发行股份[18] - 芒果传媒持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过其持有公司首次公开发行时股份总数的5%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的100%[18] - 湖南高新创投在锁定期满后两年内拟减持股份数量不超过其持有的全部发行人股份[19] - 若公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份数量合计超过公司股份总数1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份[19] - 湖南高新创投所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价的100%（有除权除息事项时发行价进行调整）[19] - 弘毅投资、绵阳基金、红杉资本分别于2016年12月10日、2016年11月19日通过公司披露《关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划提示性公告》[19] - 弘毅投资、绵阳基金、红杉资本锁定期满后两年内拟减持全部发行人股份，减持价格不低于公司首次公开发行价格的80%，减持期限为公告后6个月[20] - 公司2014年第一次临时股东大会相关承诺已履行完毕，所有IPO募投项目已结项[20] - 公司分红承诺正常履行中，明确现金分红优先于股利分红并制定未来三年分红回报规划[20] - 控股股东芒果传媒出具避免同业竞争承诺，相关承诺自2015年1月21日起至9999 - 12 - 31正常履行中[21] - 实际控制人湖南广播电视台2012年3月29日出具避免同业竞争承诺，承诺相关业务不构成竞争并赋予公司优先商业机会[22] - 公司控股股东和实际控制人承诺不占用公司资金，违反承诺将依法承担赔偿责任[22] - 控股股东触发增持义务后10个交易日内应书面通知公司是否有增持计划，增持金额不超上市后累计现金分红的30%[23] - 若控股股东未公告增持计划，公司董事会应在20个交易日内公告是否有回购计划，回购总金额不超上一会计年度归母净利润的30%[23] - 董事、高级管理人员触发增持义务后，增持金额不超上一会计年度税后薪酬或津贴累计额的30%[24] 募集资金相关情况 - 募集资金总额254,589万元，累计变更用途的募集资金总额27,600.5万元，比例为10.84%[25] - 本季度投入募集资金总额16,690.61万元，已累计投入募集资金总额66,859.92万元[25] - 电子商务平台建设项目调整后投资3,114.08万元，已投入3,114.08万元，进度100%[25] - 呼叫中心扩建项目投资3,700万元，已投入3,101.94万元，进度100%[26] - 信息技术系统平台升级项目投资8,300万元，已投入6,725.3万元，进度100%[26] - 芒果TV版权库扩建项目投资148,674万元，已投入9,000万元，进度6.10%[26] - 芒果TV云存储及多屏播出平台项目投资49,558万元，已投入254.3万元，进度0.50%[26] - 截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1.1038834624亿元，公司决定以募集资金置换该自筹资金[27] - 呼叫中心扩建项目结余金额598.06万元，原因是推进自助式服务分流人工需求及优化技术实施方案[28] - 信息技术系统平台升级项目结余金额1574.70万元，原因是软硬件设备型号调整及部分研发项目改由公司IT人员完成[28] - 智能电视交互购物系统建设项目结余金额1405.63万元，原因是与其他项目底层技术重合、服务器硬件资源可部分共用[28] - 新媒体项目结余金额2317.87万元，原因是在达人合作等方面节约成本[28] - 供应链物流建设项目结余金额1018.11万元，原因是精细化管理和费用控制节约投资[28] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[55]