整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.78亿元，同比增长2.19%；年初至报告期末为116.31亿元，同比增长22.81%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，同比增长3.99%；年初至报告期末为19.80亿元，同比增长22.84%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元，同比增长11.78%；年初至报告期末为19.72亿元，同比增长35.91%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，同比下降9.94%[3] - 本报告期末总资产261.53亿元，较上年度末增长35.75%；归属于上市公司股东的所有者权益168.32亿元，较上年度末增长58.98%[4] - 2021年9月30日公司资产总计26,153,339,477.10元，较2020年12月31日的19,265,699,802.98元有所增长[17][18][20] - 2021年9月30日流动资产合计18,725,958,102.14元，2020年12月31日为12,924,808,372.69元[17] - 2021年9月30日非流动资产合计7,427,381,374.96元，2020年12月31日为6,340,891,430.29元[18] - 2021年9月30日负债合计9,290,663,386.05元，2020年12月31日为8,644,478,556.28元[19] - 2021年9月30日所有者权益合计16,862,676,091.05元，2020年12月31日为10,621,221,246.70元[19] - 营业总收入本期为116.31亿元，上期为94.71亿元[21] - 营业总成本本期为96.19亿元，上期为79.58亿元[21] - 营业利润本期为19.92亿元，上期为16.34亿元[22] - 净利润本期为19.80亿元，上期为16.10亿元[22] - 基本每股收益本期为1.11元，上期为0.91元[23] - 稀释每股收益本期为1.11元，上期为0.91元[23] - 经营活动现金流入小计本期为109.88亿元，上期为97.46亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为106.62亿元，上期为93.85亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.25亿元，上期为3.61亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为3.78亿元，上期为5.47亿元[25] - 投资活动现金流出小计为25.0296533269亿美元，产生的现金流量净额为 -21.2504934802亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计为45.6652392507亿美元，现金流出小计为3.2203589322亿美元，产生的现金流量净额为42.4448803185亿美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -62546.36美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为24.4454238771亿美元，期末余额为77.5900587172亿美元[26] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，流动资产合计较2020年12月31日减少409160.33美元[28] - 非流动资产合计较2020年12月31日增加2.1778399612亿美元，主要因使用权资产增加[29] - 资产总计较2020年12月31日增加2.1737483579亿美元[29] - 流动负债合计较2020年12月31日增加48596782.45美元[30] - 非流动负债合计较2020年12月31日增加1.6877805334亿美元，主要因租赁负债增加[30] - 负债合计较2020年12月31日增加2.1737483579亿美元[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 前三季度核心主平台芒果TV互联网视频业务营业收入87.82亿元，同比增长33.24%[8] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金较上年度末增长45.91%，主要系报告期向特定对象发行股票募资到位所致[9] - 交易性金融资产为23.58亿元，主要系为提高资金收益购买结构性存款所致[9] - 应收账款融资较上年度末增长181.73%，主要系期末收到银行承兑汇票增加所致[9] - 应收账款较上年度末增长30.77%，主要系营业收入增长，账期内的应收账款相应增加所致[9] - 其他流动资产为1.14亿元，较上期减少78.15%，主要因快乐通宝股权转让及对外贷款减少[10] - 开发支出为2.24亿元，较上期增加42.46%，因快乐阳光研发项目推进[10] - 2021年9月30日货币资金为7,786,290,673.59元，2020年12月31日为5,336,319,786.70元[17] - 2021年9月30日应收账款为3,892,561,211.15元，2020年12月31日为2,976,696,672.95元[17] - 2021年9月30日无形资产为6,730,854,241.29元，2020年12月31日为5,894,454,399.68元[18] 负债与权益项目数据关键指标变化 - 应付票据为10.02亿元，较上期增加40.69%，系期末票据结算采购增加[10] - 预计负债为1698.86万元，较上期增加104.55%，因期末计提未决诉讼赔偿增加[10] - 资本公积为92.44亿元，较上期增加91.04%，因向特定对象发行股票募资到位[10] 费用与收益项目数据关键指标变化 - 研发费用为1.92亿元，较上期增加128.57%，因快乐阳光研发投入增加[10] - 投资收益为134.42万元，较上期减少98.30%，因上年同期处置股权收益高[10] 股东持股情况 - 芒果传媒有限公司持股比例56.09%，持股数量10.49亿股[12] - 中移资本控股有限责任公司持股比例7.01%，持股数量1.31亿股[12] - 杭州阿里创业投资有限公司持股比例5.01%，持股数量9364.79万股[12] 股份限售与解除限售情况 - 中移资本控股有限责任公司等多家机构因2020年度向特定对象发行A股股票新增限售股份，部分拟于2022年2月24日解除限售，如中移资本新增限售股份60,228,869股[15] - 董监高限售股1,125股，在任期间每年初按上年末持股数的25%解除限售[15][16] 会计政策变更相关 - 公司2021年起对短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[31] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]