苏试试验(300416) - 2022 Q1 - 季度财报
苏试试验苏试试验(SZ:300416)2022-04-29 00:00

收入和利润表现 - 营业收入为3.436亿元人民币,同比增长21.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2884.19万元人民币,同比增长79.84%[3] - 基本每股收益为0.10元/股,同比增长66.67%[3] - 营业总收入同比增长21.46%至3.44亿元[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长79.78%至2884.19万元[41] - 综合收益总额为346,295,472.80元,同比增长77.0%[45] - 归属于母公司所有者的综合收益为287,857,012.40元,同比增长79.9%[45] - 基本每股收益为0.10元,同比增长66.7%[45] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长54.35%,主要因研发项目投入增加[6] - 财务费用同比增长66.69%,主要因利息、可转债溢价摊销及汇兑损益增加[6] - 营业成本同比增长10.23%至1.93亿元[38] - 研发费用同比增长54.33%至2759.34万元[41] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9094.79万元人民币,同比下降703.40%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为322,415,209.95元,同比下降5.3%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-90,947,943.86元,同比转负[48] - 购买商品接受劳务支付的现金为245,207,836.07元,同比增长49.4%[48] - 购建固定资产无形资产支付的现金为55,427,117.76元,同比下降15.1%[48] - 取得借款收到的现金为152,124,970.81元,同比下降9.4%[52] - 期末现金及现金等价物余额为757,843,885.46元,同比增长102.3%[52] 其他收益和税费 - 其他收益同比增长92.14%,主要因政府补助增长[6] - 所得税费用同比增长36.92%,主要因销售规模增长导致应纳税所得额增加[6] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额820,828,259.26元,较年初1,004,794,391.51元下降18.3%[31] - 应收账款期末余额594,577,967.77元,较年初574,865,610.76元增长3.4%[31] - 存货期末余额396,547,507.40元,较年初353,024,923.73元增长12.3%[31] - 在建工程期末余额162,132,799.54元,较年初134,053,902.05元增长20.9%[31] - 固定资产期末余额862,910,623.54元,较年初872,386,753.35元下降1.1%[31] - 短期借款减少5.49%至5.17亿元[34] - 合同负债减少9.36%至2.47亿元[34] - 使用权资产减少11.28%至1.90亿元[34] - 应付职工薪酬减少45.62%至4006.54万元[34] - 一年内到期的非流动负债减少22.39%至6909.57万元[34] - 资产总计减少2.95%至36.60亿元[37] 股东和持股信息 - 中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金持有2,612,004股人民币普通股[13] - 交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金持有2,545,407股人民币普通股[13] - 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)持有2,270,624股人民币普通股[13] - 股东俞震通过信用账户和普通账户合计持有3,000,000股[13] 限售股变动 - 潘旭虹本期增加限售股868,357股,期末限售股数为868,357股[14] - 中信建投证券股份有限公司本期增加限售股1,215,699股,期末限售股数为1,215,699股[14] - 中国北方工业有限公司本期增加限售股1,736,714股,期末限售股数为1,736,714股[14] - 国信证券股份有限公司本期增加限售股1,042,028股,期末限售股数为1,042,028股[14] - UBS AG本期增加限售股868,357股,期末限售股数为868,357股[14] - 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞2号本期增加限售股1,042,028股,期末限售股数为1,042,028股[14] 融资和资本活动 - 向特定对象发行股票20,840,569股,每股发行价格28.79元,募集资金总额599,999,981.51元[27] - 扣除发行费用(不含税)19,498,620.78元,募集资金净额580,501,360.73元[27] - 可转换公司债券"苏试转债"转股价格由18.28元/股调整为19.05元/股[27] - 剩余可转换公司债券3,096,307张,票面总金额309,630,700元[27] - 第二期员工持股计划受让股份总数不超过2,957,014股,参与人数不超过300人[27] 薪酬和福利支出 - 应付职工薪酬较期初下降45.63%,主要因支付2021年度奖金[6] 审计和报告说明 - 第一季度报告未经审计[53]