公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入232,317,588.97元，较上年同期增长13.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,868,297.48元，较上年同期增长30.17%[7] - 本报告期末总资产3,886,075,561.86元，较上年度末减少1.58%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,609,159,177.62元，较上年度末增长1.24%[7] - 2021年第一季度公司销售收入23,231.76万元，较上年同期增长13.72%[16] - 2021年3月31日公司资产总计38.86亿元，较2020年12月31日的39.48亿元下降1.58%[39] - 2021年3月31日公司负债合计11.38亿元，较2020年12月31日的12.35亿元下降7.85%[40] - 2021年3月31日公司所有者权益合计27.48亿元，较2020年12月31日的27.13亿元增长1.28%[41] - 2021年第一季度公司货币资金为6.57亿元，较上期末的6.41亿元增长2.36%[38] - 2021年第一季度公司交易性金融资产为1705.74万元，较上期末的1.36亿元下降87.46%[38] - 2021年第一季度公司应收账款为9.14亿元，较上期末的9.24亿元下降1.02%[38] - 2021年第一季度公司存货为6.42亿元，较上期末的6.00亿元增长7.07%[38] - 公司2021年第一季度流动负债合计124,439,766.12元，较上期106,359,927.95元有所增加[44] - 公司2021年第一季度营业总收入232,317,588.97元，上期为204,296,491.04元，同比增长约13.72%[46] - 公司2021年第一季度营业总成本208,512,567.01元，上期为182,109,856.45元，同比增长约14.49%[47] - 公司2021年第一季度营业利润35,475,364.52元，上期为27,204,808.90元，同比增长约30.40%[48] - 公司2021年第一季度净利润31,736,969.10元，上期为24,951,765.73元，同比增长约27.20%[48] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润31,868,297.48元，上期为24,481,176.21元，同比增长约29.76%[48] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.0371元，上期为0.0342元，同比增长约8.48%[49] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计21.90亿元，较2020年12月31日的21.69亿元增长1.08%[43] - 2021年第一季度母公司货币资金为4783.62万元，较上期末的2519.20万元增长90%[41] - 2021年第一季度母公司短期借款为3003.50万元，较上期末的1001.15万元增长200%[43] - 公司2021年第一季度母公司营业收入29,020,593.49元，上期为26,274,000.20元，同比增长约10.45%[51] - 公司2021年第一季度母公司营业利润3,651,254.68元，上期为3,884,949.33元，同比下降约6.01%[52] - 公司2021年第一季度母公司净利润3,260,859.80元，上期为3,462,976.57元，同比下降约5.83%[52] - 公司2021年第一季度综合收益总额为3260859.80元，上期为3462976.57元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -21627393.96元，上期为8098521.38元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为23551510.51元，上期为 -4971080.10元；筹资活动现金流量净额本期为19886999.99元，上期为3052124.31元[60] 公司股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数33,352，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 蔡敏、侯友夫、寿招爱三人合计持有公司21.69%的股份，为公司控股股东、实际控制人，寿招爱于2021年3月11日逝世，股份继承及过户手续待办[12] - 侯秀峰、侯玉鹏承诺自2017年11月14日股份上市之日起36个月内不得转让所认购的上市公司股份[21] - 济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏承诺天辰智能2017 - 2020年度净利润承诺数分别为2,300万元、3,200万元、3,900万元和4,600万元，四年累计实际净利润不低于14,000万元[21][22] - 若盈利承诺期前三个会计年度内，天辰智能实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数低于业绩承诺数20%（含本数）以内，济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏应以现金进行补偿，现金不足时以股份对价补偿[22][23] - 若盈利承诺期前三个会计年度内，天辰智能实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数低于净利润承诺数20%（不含本数）以上，济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏应以股份对价进行补偿，股份不足时以现金对价补偿[23] 公司部分资产及收益项目变化 - 应收款项融资期末金额52,502,469.09元，较期初增长32.38%，因银行承兑结算增加[15] - 交易性金融资产期末金额17,057,354.52元，较期初减少87.47%，因银行理财产品赎回[15] - 短期借款期末金额192,628,356.75元，较期初增长63.67%，因银行借款增加[15] - 其他收益本期金额9,649,242.83元，较上期增长355.93%，因增值税退税增加[15] 公司业务线收入变化 - 2021年第一季度散料搬运核心设备及装置收入较上年同期增加274.66万元，两站及机制砂设备收入增加244.32万元，车库业务收入增加1,506.58万元，智能物流及仓储系统业务收入增加376.65万元，停车场运营收入增加341.25万元[16] 公司采购与销售客户情况 - 2021年第一季度前五大供应商采购金额合计52,556,112.33元，占季度采购比25.83%[17] - 2021年第一季度前五大客户销售金额合计52,060,794.00元，占季度销售收入比22.41%[17] 公司应收账款情况 - 2021年3月31日公司应收账款账面价值91,422.02万元，占期末总资产的比例为23.53%[19] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额为75135.22万元，本季度投入537.46万元，累计投入17193.5万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）承诺投资21400万元，截至期末累计投入986.98万元，投资进度4.61%[28] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）承诺投资8500万元，截至期末累计投入946.57万元，投资进度11.14%[28] - 研发中心建设项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入3125.01万元，投资进度24.04%[28] - 五洋智云智慧停车项目承诺投资25000万元，调整后投资总额20135.22万元，截至期末累计投入34.94万元，投资进度0.17%[28] - 补充流动资金承诺投资12100万元，截至期末累计投入12100万元，投资进度100.00%[28] - 2020年6月9日，公司同意全资子公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司以1487.33万元募集资金置换“研发中心建设项目”自筹资金，6月11日完成置换[29] - 2020年6月9日，公司同意全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[29] - 2020年6月9日，公司同意使用不超35000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2021年3月31日，使用30000万元购买保本浮动收益结构性存款[29] 公司合规及活动情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，未发生接待调研等活动[31][32][33] 公司现金流量情况 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为317244503.99元，上期为253601264.48元；收到的税费返还本期为7280832.24元，上期为424922.73元[55] - 经营活动现金流入小计本期为351013845.21元，上期为257407474.32元；现金流出小计本期为425666952.40元，上期为335051586.32元；现金流量净额本期为 -74653107.19元，上期为 -77644112.00元[56] - 投资活动中取得投资收益收到的现金本期为799814.92元，上期为379011.74元；收到其他与投资活动有关的现金本期为119030298.83元，上期为77841509.53元[56] - 投资活动现金流入小计本期为119830113.75元，上期为78222972.72元；现金流出小计本期为71420796.96元，上期为47691631.13元；现金流量净额本期为48409316.79元，上期为30531341.59元[56] - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为2770000.00元，上期为4690000.00元；取得借款收到的现金本期为74900000.00元，上期为110000000.00元[56][57] - 筹资活动现金流入小计本期为77670000.00元，上期为117690000.00元；现金流出小计本期为2691680.23元，上期为44861096.44元；现金流量净额本期为74978319.77元，上期为72828903.56元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为48734529.37元，上期为25716133.15元；期初余额本期为554914292.98元，上期为71751496.08元；期末余额本期为603648822.35元，上期为97467629.23元[57]