公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为13.79亿元，较上年度末减少2.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.38亿元，较上年度末增加1.23%[7] - 本报告期营业收入为2.08亿元，较上年同期增加10.10%；年初至报告期末为5.45亿元，较上年同期增加0.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1829.10万元，较上年同期增加110.95%；年初至报告期末为3900.97万元，较上年同期增加0.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为178.97万元，较上年同期减少77.88%；年初至报告期末为3655.81万元，较上年同期增加374.37%[7] - 2020年9月30日公司合并资产总计13.79亿元，较2019年末的14.10亿元下降2.21%[29][30] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计6.55亿元，较2019年末的6.64亿元下降1.35%[29] - 2020年9月30日公司合并非流动资产合计7.24亿元，较2019年末的7.46亿元下降2.99%[30] - 2020年9月30日公司合并负债合计2.41亿元，较2019年末的2.86亿元下降15.76%[30][31] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计11.38亿元，较2019年末的11.25亿元增长1.23%[31][32] - 2020年9月30日母公司资产总计13.83亿元，较2019年末的13.66亿元增长1.20%[32][34] - 2020年9月30日母公司流动资产合计5.69亿元，较2019年末的5.52亿元增长3.16%[32] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计8.13亿元，较2019年末的8.14亿元下降0.13%[34] - 2020年9月30日母公司负债合计3.06亿元，较2019年末的2.96亿元增长3.44%[34][35] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计10.77亿元，较2019年末的10.71亿元增长0.58%[35] - 合并报表营业总收入本期为207,574,680.13元，上期为188,534,832.29元[37] - 合并报表营业总成本本期为186,081,269.00元，上期为176,870,115.23元[38] - 合并报表营业利润本期为21,727,480.92元，上期为11,205,735.63元[39] - 合并报表净利润本期为18,291,014.97元，上期为8,670,799.20元[39] - 合并报表基本每股收益本期为0.0754，上期为0.0347；稀释每股收益本期为0.0754，上期为0.0344[40] - 母公司报表营业收入本期为178,379,431.65元，上期为174,159,649.24元[42] - 母公司报表营业成本本期为141,825,683.96元，上期为146,987,168.16元[42] - 母公司报表营业利润本期为15,149,355.75元，上期为7,324,568.74元[43] - 母公司报表净利润本期为13,152,989.06元，上期为6,257,022.47元[43] - 母公司报表综合收益总额本期为13,152,989.06元，上期为6,257,022.47元[44] - 合并营业总收入本期为544,844,860.99元，上期为542,112,476.62元[45] - 合并营业总成本本期为500,106,557.83元，上期为494,519,490.04元[45] - 合并净利润本期为39,009,673.33元，上期为38,860,873.43元[47] - 合并基本每股收益本期为0.1609，上期为0.1550；稀释每股收益本期为0.1609，上期为0.1567[48] - 母公司营业收入本期为472,657,971.24元，上期为483,916,181.76元[49] - 母公司营业成本本期为383,213,665.64元，上期为398,532,584.73元[49] - 母公司净利润本期为30,464,842.08元，上期为31,922,442.75元[49] - 合并税金及附加本期为4,702,817.11元，上期为5,986,266.03元[45] - 合并销售费用本期为18,225,609.72元，上期为17,256,847.57元[45] - 合并研发费用本期为26,989,140.06元，上期为23,397,124.56元[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14431人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，施祥贵持股比例为22.94%，持股数量为5563.34万股[10] - 前10名无限售条件股东中，施祥贵持有无限售条件股份数量为1390.83万股[10] - 施祥贵、时艳芳二人为夫妇，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况[11] - 股东限售股期初总数为57,510,929股，本期解除限售股数为598,501股，本期增加限售股数为7,500股，期末限售股数为56,919,928股[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为329.06万元[8] 部分财务科目变化情况 - 预付款项本报告期为16,839,242.14元，上年报告期为4,258,790.22元，变化率为295.40%[15] - 应付账款本报告期为96,707,565.20元，上年报告期为140,836,736.19元，变化率为 -31.33%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为36,558,056.16元，上年报告期为 -13,324,458.40元，变化率为374.37%[15] - 其他非流动资产本报告期为33,801,316.84元，上年报告期为24,671,959.24元，变化率为37.00%[15] - 财务费用本报告期为3,649,494.27元，上年报告期为2,107,932.69元，变化率为73.13%[15] 公司重大决策事项 - 2020年公司终止实施2017年限制性股票激励计划，回购注销3,249,000股限制性股票，回购价格为6.455元/股加银行同期存款利息[16] - 2020年5月26日公司决定实施“年产6000吨精密滚动体项目”[17] - 2020年5月26日公司决定实施“高精度滚动体实验室项目”[17] - 2020年公司以总股本242,465,404股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计24,246,540.40元（含税）[21] 现金流量相关情况 - 经营活动现金流入小计本期为4.1450996871亿元，上期为3.9690350875亿元；经营活动现金流出小计本期为3.7795191255亿元，上期为4.1022796715亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3655.805616万元，上期为 - 1332.445840万元[54] - 投资活动现金流入小计本期为21.222958万元，上期为2.2292239442亿元；投资活动现金流出小计本期为3.343396281亿元，上期为1.0264164853亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3322.173323万元，上期为1.2028074589亿元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为3.5亿元，上期为1.4亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.7696537186亿元，上期为2.7521726401亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2696.537186万元，上期为 - 1.3521726401亿元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 70.649022万元，上期为169.906992万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2433.553915万元，上期为 - 2656.190660万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.1614759886亿元，上期为1.0461584568亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9181.205971万元，上期为7805.393908万元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.2121568216亿元，上期为3.9931706822亿元；经营活动现金流出小计本期为2.9668977841亿元，上期为4.1275940244亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2452.590375万元，上期为 - 1344.233422万元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为21.222958万元，上期为2.2292239442亿元；投资活动现金流出小计本期为3.336336366亿元，上期为1.0366860152亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3315.113408万元，上期为1.192537929亿元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.2亿元，上期为1亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.26789387亿元，上期为2.234451903亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 678.9387万元，上期为 - 1.234451903亿元[58] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 45.727723万元，上期为157.466301万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1587.189456万元，上期为 - 1605.906861万元；期初现金及现金等价物余额本期为8975.409993万元，上期为6724.745741万元；期末现金及现金等价物余额本期为7388.220537万元，上期为5118.83888万元[58] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目，因新收入准则的执行对公司没有产生太大影响[59] - 公司第三季度报告未经审计[59]