收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.84亿元人民币，同比下降5.48%[2] - 年初至报告期末营业收入为8.33亿元人民币，同比微降0.13%[2] - 营业总收入8.33亿元，同比微降0.1%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为19万元人民币，同比大幅下降98.61%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1567.35万元人民币，同比下降26.04%[2] - 净利润1442.69万元，同比下降27.5%[20] - 归属于母公司所有者的净利润1567.35万元，同比下降26.0%[20] - 基本每股收益0.0653元，同比下降26.0%[20] - 综合收益总额2071.04万元，同比下降26.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长42.58%至3787.55万元人民币，反映公司加大研发投入[8] - 研发费用3787.55万元，同比增长42.6%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.385亿元人民币，同比增长13.66%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.661亿元人民币，同比下降15.09%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4075.31万元人民币，同比改善61.19%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4075.31万元人民币，较上年同期的-1.050亿元人民币改善61.18%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3447.93万元人民币，较上年同期的-4375.83万元人民币改善21.19%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9390.64万元人民币，较上年同期的1.140亿元人民币下降182.38%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.367亿元人民币，同比增长6.05%[22] - 取得借款收到的现金为1.485亿元人民币，同比下降48.68%[23] - 偿还债务支付的现金为3.646亿元人民币，同比下降11.66%[23] - 现金及现金等价物净减少1.705亿元人民币，期末余额为1.491亿元人民币[23] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长32.83%至6.86亿元人民币，主要受客户结算周期影响[7] - 货币资金较年初下降68.74%至1.49亿元人民币，主要是归还银行借款所致[7] - 长期借款较年初下降45.10%至2.05亿元人民币，主要是归还内保外贷借款所致[7] - 货币资金从2020年末的4.77亿元下降至2021年9月末的1.49亿元，减少3.28亿元[15] - 应收账款从2020年末的5.17亿元增加至2021年9月末的6.86亿元，增长1.69亿元[15] - 应收款项融资从2020年末的3,764.83万元大幅减少至2021年9月末的307.07万元[15] - 存货保持相对稳定，2021年9月末为4.09亿元，较2020年末的4.12亿元略有下降[15] - 公司总资产从21.73亿元增至22.49亿元，增长3.5%[16][17] - 流动资产合计从13.15亿元增至15.07亿元，增长14.6%[16] - 短期借款从2.98亿元增至3.61亿元，增长21.2%[16][17] - 长期借款从2.05亿元增至3.74亿元，增长82.3%[17] - 执行新租赁准则导致公司非流动资产增加1.174亿元人民币，总资产相应增加至23.667亿元人民币[26] - 公司短期借款为361,307,299.29元[27] - 公司应付账款为225,926,029.97元[27] - 公司合同负债为152,305,702.90元[27] - 公司流动负债合计为947,933,268.79元[27] - 公司长期借款为374,291,350.83元[27] - 公司应付债券为199,844,406.20元[27] - 公司租赁负债增加101,415,539.43元[27] - 公司负债合计为1,532,510,412.85元[27] - 公司所有者权益合计为716,792,331.24元[28] - 公司总负债和所有者权益为2,249,302,744.09元[28] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降298.16%至-1062.88万元人民币，主要因境外参股公司投资亏损增加[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,618户[10] - 第一大股东卜范胜持股比例为12.21%，持股数量为29,287,455股，其中17,774,003股处于质押状态[10] - 第二大股东广州恒贸创业投资合伙企业持股比例为5.98%，持股数量为14,333,559股[10] - 卜范胜所持29,287,455股限售股将于2021年12月22日解除25%（7,321,864股），2022年7月26日解除75%（21,965,591股）[12] - 黄欣所持9,395,674股限售股将于2021年12月22日解除25%（2,348,919股），2022年7月26日解除75%（7,046,755股）[12] - 公司限售股份总额为39,359,006股，占比较高[13]