格隆汇1月6日丨航新科技(300424.SZ)公布，近日，公司收到国家发展和改革委员会（称"国家发改委"） 下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外债[2025]524号）（称"登记证明"）。境外子公司 MMRO拟境外发行不超过1,000万欧元中长期债券，募集资金用于置换到期债务、补充营运资金等，外 债本息由债务人负责偿还。对此，国家发改委予以审核登记。登记证明自出具之日起有效期1年。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、境外子公司发行境外债券情况概述 2025 年 5 月 14 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于境外子 公司拟发行境外债券的议案》。为开拓海外融资渠道，实现融资多元 化，境外控股子公司 Magnetic MROAS（以下简称"MMRO"）拟发 行规模最高不超过 1200 万欧元债券，期限为 3 年。具体内容详见公 司 2025 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公告《关于境外子公司拟发行境外债券的公告》（2025-064）。 二、进展情况 近日，公司收到国家发展和改革委员会（以下简称"国家发改委"） 下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外债[2025]524 号） （以下简称"登记证明"）。境外子公司 MMRO 拟境外发行不超过 1,000 万欧元中长期债券，募集资金用于置换到期债务、补充营运资 金等，外债本息由 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-001 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 1 会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。 2025 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2025 年第四季度，共有 581 张"航新转债"完成转股（票面 金额共计 58,100.0 ...

新世纪评级关于广州航新航空科技股份有限公司 及相关人员收到广东证监局警示函的关注公告 受广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技"或"公司") 委托,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或 "本评级机构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项 使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对 象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 T | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Predit Rating & Investors Service Co., Ltd. 图表 1. 公司主体及存续债评级情况(2025年6月26日) 支持因素 个体信用级别 主体信用级别 债券级别 A-/稳定 航新转债:A- / a- ) 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级将持续关注上述事项的进展情况以及对航新科技经营管理、 业务发展、财务状况和公司信用质量等方面的影响,并对航新科技及 ...

公司对监管函影响的回应 - 公司明确回复投资者，中国证监会出具的警示函对当前正在进行的公司控股权转让没有影响 [1] - 公司表示控股权转让的相关工作正在正常进行中 [1] 事件背景 - 投资者提问源于公司在股价反弹当日发布了收到证监会监管函的公告，投资者担忧该事件可能导致股权转让终止 [1] - 公司此次回复是针对投资者在互动平台提出的关于监管函是否影响控股权转让的具体问题 [1]

公司业务布局 - 公司目前在海南省没有设立航空维修站点 [1]

公司监管与合规事件 - 公司因信息披露违规收到广东证监局警示函 [1][2] - 违规事项为2025年5月末累计新增借款1.76亿元未及时披露 该金额占2024年末经审计净资产的比例为23.42% 超过了20%的披露标准 [1][2] - 公司直至2025年8月13日才补充披露新增借款情况 [2] - 公司董事长王磊、总经理余厚蜀、董事会秘书张文虎因此被采取出具警示函的行政监管措施 [1][3] 公司财务与借款状况 - 截至2024年末 公司经审计净资产为7.52亿元 借款余额为8.36亿元 [3] - 截至2025年6月30日 公司借款余额增至10.37亿元 较2024年末增加2.01亿元 占2024年末净资产比例为26.68% [3] - 2025年上半年新增借款主要用于子公司天弘航空购买二手飞机等航空资产以开拓航空资产管理业务 [3] 公司经营业绩表现 - 公司营业收入保持增长但盈利能力持续下滑 [4] - 2023年营业收入15.79亿元 同比增长13.01% 归母净利润2403.51万元 同比下滑11.09% [4] - 2024年营业收入17.03亿元 同比增长7.87% 归母净利润为-9538.38万元 同比大幅下降496.85% [4] - 2025年前三季度营业收入14.15亿元 同比增长2.77% 归母净利润1762.44万元 同比下降7.31% [4] - 2025年第三季度营业收入4.78亿元 同比增长6.53% 归母净利润95.17万元 同比下降67.26% [4] 公司控制权变更 - 公司控股股东广州恒贸正筹划控制权变更 拟转让其持有的3670.6万股股份 交易总对价5.35亿元 转让单价14.57元/股 [1][5] - 股份受让方为衢州创科未来企业管理合伙企业和杭州畅昇科技合伙企业 二者为一致行动人 [5] - 交易完成后 衢州创科将拥有公司14.9557%股份的表决权 成为新控股股东 实际控制人变更为胡晨 [5] - 这是公司上市10年来的第二次易主 第一次易主发生在2021年6月 控股股东变更为广州恒贸 实际控制人变更为余厚蜀 [6] 控股股东相关情况 - 公司控股股东广州恒贸的多个有限合伙人所持合伙份额被法院司法冻结 冻结期限1年 [4][5] - 公司表示该冻结系合伙人自身诉讼纠纷所致 与公司无关 对公司日常生产经营无重大影响 [5]

公司监管与信披违规 - 公司因信息披露违规收到广东证监局警示函 [1][2] - 2025年5月末累计新增借款1.76亿元 占2024年末经审计净资产比例23.42% 超过20%的披露标准但未及时披露 [1][2] - 违规行为直至2025年8月13日才通过补充公告披露 [2] - 公司董事长王磊、总经理余厚蜀、董事会秘书张文虎被采取出具警示函的行政监管措施 需在30日内提交整改报告 [1][3] 财务状况与借款详情 - 截至2024年末 公司经审计净资产为7.52亿元 借款余额8.36亿元 [3] - 截至2025年6月30日 借款余额增至10.37亿元 较2024年末增加2.01亿元 占2024年末净资产比例26.68% [3] - 2025年上半年新增借款主要用于子公司天弘航空购买二手飞机等航空资产以开拓航空资产管理业务 [3] 经营业绩表现 - 2023年营业收入15.79亿元 同比增长13.01% 归母净利润2403.51万元 同比下滑11.09% [4] - 2024年营业收入17.03亿元 同比增长7.87% 归母净利润-9538.38万元 同比大幅下降496.85% [4] - 2025年前三季度营业收入14.15亿元 同比增长2.77% 归母净利润1762.44万元 同比下降7.31% [4] - 2025年第三季度营业收入4.78亿元 同比增长6.53% 归母净利润95.17万元 同比下降67.26% [4] 控制权变更进展 - 控股股东广州恒贸正筹划控制权变更 拟转让其持有的3670.6万股股份 交易总对价5.35亿元 转让单价14.57元/股 [1][6] - 股份受让方为衢州创科未来与杭州畅昇科技 两者为一致行动人 [6] - 交易完成后 衢州创科将拥有公司14.9557%股份的表决权 成为新控股股东 实际控制人变更为胡晨 [6] - 此为公司上市10年来第二次易主 上一次控制权变更于2021年6月完成 控股股东变更为广州恒贸 实控人变更为余厚蜀 [6] 控股股东相关情况 - 公司控股股东广州恒贸的多个有限合伙人所持合伙份额被法院冻结 冻结期限1年 [5] - 公司表示该冻结系合伙人自身诉讼纠纷所致 与公司无关 对日常生产经营无重大影响 [5]

公司重要公告与事件 - 爱柯迪股东计划减持不超过公司总股份的3% [1] - 航新科技因未及时披露新增借款事项收到广东证监局警示函 [1] - 天创时尚因筹划控制权变更事项，股票停牌 [1] - 蓝天燃气控股股东蓝天集团新增质押公司股份3718.43万股，且蓝天集团与实际控制人李新华所持公司部分股权被司法冻结，截至2025年12月18日，其所持公司股票已基本被质押和冻结，另有累计2.15亿股被轮候冻结，655.61万股被司法标记 [1] 可转债市场动态 - 博23转债与福蓉转债公告将实施强制赎回 [1] - 乐歌转债、盛虹转债、鸿路转债公告不下修转股价格 [1] - 开润转债最后交易日为2025年12月22日 [1] - 普联转债即将上市 [1] - 能辉转债最后交易日为2025年12月18日，最后转股日为2025年12月23日，剩余规模0.088亿元 [4] - 新化转债最后交易日为2025年12月22日，最后转股日为2025年12月25日，剩余规模0.629亿元 [4] - 利民转债最后交易日为2025年12月22日，最后转股日为2025年12月25日，剩余规模0.725亿元 [4] - 英搏转债最后交易日为2025年12月30日，最后转股日为2026年1月6日，剩余规模2.250亿元 [4] - 博23转债转股价值136.99元，剩余规模9.674亿元 [4] - 福蓉转债转股价值133.78元，剩余规模3.732亿元 [4] - 沪工转债转股价值139.64元，剩余规模2.103亿元 [4] - 东风转债最后交易日为2025年12月18日，最后转股日为2025年12月23日，税前赎回价112.000元，剩余规模0.021亿元 [6] - 开润转债最后交易日为2025年12月22日，最后转股日为2025年12月25日，税前赎回价115.000元，剩余规模2.213亿元 [6] - 希望转债最后交易日为2025年12月26日，最后转股日为2025年12月31日，税前赎回价106.000元，剩余规模9.487亿元 [6] - 柳药转债最后交易日为2026年1月12日，最后转股日为2026年1月15日，税前赎回价108.000元，剩余规模8.018亿元 [6] 新股与REITs动态 - 华夏中核清洁能源REIT（508050）开放认购 [1] - 陕西旅游、新广益为沪深新股，开放申购 [1]

公司违规与监管措施 - 公司存在违规行为，2025年5月末累计新增借款1.76亿元，占2024年末经审计净资产的比例为23.42%，超过上年末净资产的20% [1] - 该行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第五十四条的规定 [1] - 公司及相关责任人收到广东证监局出具的《警示函》 [1]