公司基本信息 - 公司股票简称航新科技，代码300424，上市于深圳证券交易所[10] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[11][12][13] - 公司业务覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域，市场从中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等全球市场[20] - 公司注册地址及总部地址为广州市经济技术开发区科学城光宝路1号[152] - 公司法定代表人为蒋军[154] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入902,995,646.74元，上年同期572,527,226.61元，同比增长57.72%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,297,227.36元，上年同期8,245,445.54元，同比减少60.01%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,615,038.51元，上年同期1,580,863.95元，同比减少391.93%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -40,781,851.98元，上年同期 -43,394,741.69元，同比增长6.02%[14] - 本报告期末总资产2,392,528,262.65元，上年度末2,376,648,307.18元，同比增长0.67%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产762,348,132.79元，上年度末755,011,736.01元，同比增长0.97%[14] - 非经常性损益合计7,912,265.87元，其中计入当期损益的政府补助5,533,001.80元[17] - 本报告期营业成本718,388,594.07元，上年同期406,339,088.07元，同比增长76.80%，因成本随收入增加及收入结构变化影响[28] - 本报告期销售费用14,760,918.48元，上年同期11,679,088.66元，同比增长26.39%[28] - 本报告期管理费用102,981,649.98元，上年同期89,219,599.31元，同比增长15.42%[28] - 本报告期财务费用21,326,902.96元，上年同期18,137,943.17元，同比增长17.58%[28] - 本报告期所得税费用 -594,512.31元，上年同期1,915,658.95元，同比减少131.03%，因应税利润减少影响[28] - 本报告期研发投入38,019,566.15元，上年同期35,094,218.84元，同比增长8.34%[28] - 投资收益为5776575.63元，占利润总额比例148.19%，主要是长期股权投资收益[30] - 信用减值损失为-25683155.27元，占利润总额比例-658.87%，主要是应收坏账准备[30] - 其他收益为19583240.21元，占利润总额比例502.38%，主要是与日常活动相关的政府补助及退税收入[30] - 货币资金期末金额146698614.28元，占总资产比例6.13%，较上年末比重减少6.88%，因归还部分银行借款[30] - 存货期末金额582924157.16元，占总资产比例24.36%，较上年末比重增加7.73%，因MMRO公司境外航空资产管理业务备货增加[30] - 长期借款期末金额148349336.78元，占总资产比例6.20%，较上年末比重增加3.03%，为改善负债结构增加借款[31] - 应付账款期末金额367807461.49元，占总资产比例15.37%，较上年末比重增加3.64%，因境外业务增加备货[31] - 交易性金融资产期末金额8517877.62元，因合并范围增加所致[31] - 受限资产合计426169223.57元，其中长期股权投资377094263.06元质押借款已归还并办理解除质押登记[35] - 报告期投资额为11,204,747.07元，上年同期投资额为15,000,000.00元，变动幅度为-25.30%[36] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为17,877.62元，计入权益的累计公允价值变动为6,500,000.00元，报告期内购入金额为24,108,032.47元，报告期内售出金额为26,108,032.47元，累计投资收益为8,517,877.62元[36] - 募集资金总额为23,881.22万元，报告期投入募集资金总额为1,199.24万元，已累计投入募集资金总额为16,855.28万元[38] - 发动机健康管理项目承诺投资7,672.57万元，截至期末累计投入3,429.15万元，投资进度为44.69%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[39][40] - 研发中心项目承诺投资8,818.21万元，截至期末累计投入6,035.69万元，投资进度为68.45%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[40] - 补充流动资金项目承诺投资7,390.44万元，截至期末累计投入7,390.44万元，投资进度为100.00%[40] - 公司使用2,006.44万元募集资金置换预先投入的自筹资金，其中1,687.71万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，318.73万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金[42] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为4,000.00万元、5,500万元等，且均已归还[43][44][45][46] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金1,720.76万元全部存储于公司开立的募集资金专户[48] - 报告期内委托理财发生额3262.59万元，未到期余额851.79万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [50] - 本报告期末流动比率1.37，较上年末1.29增长6.20%；资产负债率67.60%，较上年末67.78%下降0.18%；速动比率0.86，较上年末0.84增长2.38%[126] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 461.5万元，上年同期158.09万元，较上年同期下降391.92%[126] - 本报告期EBITDA全部债务比7.05%，较上年同期7.58%下降0.53%；利息保障倍数1.16，较上年同期1.46下降20.55%；现金利息保障倍数5.71，较上年同期6.92下降17.49%；EBITDA利息保障倍数2.23，较上年同期2.79下降20.07%[126] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[126] - 2023年6月30日货币资金1.4669861428亿元，较2023年1月1日3.0925729086亿元减少[128] - 2023年6月30日应收账款7.2875246672亿元，较2023年1月1日6.6266275812亿元增加；存货5.8292415716亿元，较2023年1月1日3.9533592095亿元增加[128] - 2023年上半年公司营业总收入9.03亿元，较2022年上半年的5.73亿元增长57.72%[132] - 2023年上半年公司营业总成本8.93亿元，较2022年上半年的5.56亿元增长60.60%[132] - 2023年6月30日公司资产总计23.93亿元，较2023年1月1日的23.77亿元增长0.67%[129] - 2023年6月30日公司负债合计16.17亿元，较2023年1月1日的16.11亿元增长0.39%[130] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7.75亿元，较2023年1月1日的7.66亿元增长1.23%[130] - 2023年6月30日母公司资产总计20.47亿元，较2023年1月1日的21.16亿元下降3.26%[131] - 2023年6月30日母公司负债合计13.08亿元，较2023年1月1日的13.62亿元下降4.00%[132] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计7.38亿元，较2023年1月1日的7.54亿元下降2.10%[132] - 2023年6月30日公司长期借款1.48亿元，较2023年1月1日的0.75亿元增长97.04%[130] - 2023年6月30日母公司长期借款1.03亿元，较2023年1月1日的0.22亿元增长366.06%[132] - 2023年上半年公司净利润为4492568.28元，2022年同期为7950851.26元[133] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3297227.36元，2022年同期为8245445.54元[134] - 2023年上半年基本每股收益为0.0137，2022年同期为0.0344 [134] - 2023年上半年母公司营业收入为147419109.11元，2022年同期为201658410.17元[135] - 2023年上半年母公司营业成本为86973637.94元，2022年同期为126935793.61元[135] - 2023年上半年公司销售费用为14760918.48元，2022年同期为11679088.66元[133] - 2023年上半年公司管理费用为102981649.98元，2022年同期为89219599.31元[133] - 2023年上半年公司研发费用为33419571.51元，2022年同期为28455630.48元[133] - 2023年上半年公司财务费用为21326902.96元，2022年同期为18137943.17元[133] - 2023年上半年公司投资收益为5776575.63元，2022年同期为1306372.36元[133] - 2023年上半年综合收益总额为-1344.83万元，2022年同期为701.18万元[137] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0561元，2022年同期分别为0.0292元[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9.46亿元，2022年同期为5.19亿元；现金流出小计9.87亿元，2022年同期为5.63亿元；现金流量净额为-4078.19万元，2022年同期为-4339.47万元[137] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2452.30万元，2022年同期为1568.43万元；现金流出小计3832.32万元，2022年同期为4171.26万元；现金流量净额为-1380.02万元，2022年同期为-2602.83万元[137][138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.79亿元，2022年同期为1.99亿元；现金流出小计3.94亿元，2022年同期为2.25亿元；现金流量净额为-1.15亿元，2022年同期为-2582.58万元[138] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为356.63万元，2022年同期为-37.41万元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.66亿元，2022年同期为-9562.30万元；期初余额为3.06亿元，2022年同期为2.43亿元；期末余额为1.41亿元，2022年同期为1.47亿元[138] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1.82亿元，2022年同期为1.76亿元；现金流出小计1.94亿元，2022年同期为1.65亿元；现金流量净额为-1177.93万元，2022年同期为1125.04万元[138] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计2441.58万元，2022年同期为804.74万元；现金流量净额为-2441.58万元，2022年同期为-804.74万元[138][139] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2.44亿元，2022年同期为1.68亿元；现金流出小计3.52亿元，2022年同期为2.06亿元；现金流量净额为-1.08亿元，2022年同期为-3783.79万元[139] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为 -4306.00元[143] - 2023年上半年综合收益总额为97907