收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入36.96亿元，较上年同期调整后33.73亿元增长9.58%[8] - 年初至报告期末营业收入90.51亿元，较上年同期调整后99.21亿元下降8.77%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期调整后1.79亿元下降33.16%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，较上年同期调整后4.53亿元下降35.86%[8] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为7.43%，较上年同期14.57%下降7.14个百分点[8] - 基本每股收益第三季度为0.21元/股，较上年同期调整后0.31元下降32.26%[8] - 公司净利润为132,843,065.71元，同比下降36.6%[70] - 归属于母公司所有者的净利润为119,828,678.27元，同比下降33.2%[70] - 营业利润为155,111,874.85元，同比下降37.8%[70] - 综合收益总额为95,004,829.81元，同比下降58.5%[72] - 基本每股收益为0.21元，同比下降32.3%[72] - 净利润为3.246亿元，同比下降36.7%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为2.906亿元，同比下降35.9%[84] - 基本每股收益为0.50元，同比下降38.3%[87] - 综合收益总额为2.784亿元，同比下降50.3%[87] - 对联营企业投资收益亏损627万元，同比转亏[84] - 投资收益下降93.82%至389.9万元，主要因处置股权收益减少[26] - 投资收益为390万元，同比下降93.8%[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从29.32亿元增至32.41亿元，增幅为10.5%[67] - 研发费用从8414.13万元增至9687.63万元，增幅为15.1%[67] - 财务费用从1624.40万元增至5282.16万元，增幅达225.2%[67] - 财务费用增长37.05%至1.088亿元，主要因汇兑损失增加[26] - 合并营业成本为7,944,898,591.50元，同比下降7.7%[82] - 研发费用为6,919,587.11元，同比增长356.5%[75] - 研发费用为2.458亿元，同比下降7.4%[84] - 利息费用为1.041亿元，同比下降15.5%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为-4.23亿元，较上年同期调整后3.24亿元下降230.32%[8] - 经营活动现金流量净额下降76.71%至1.24亿元，主要因承兑汇票收款及预付材料款增加[29] - 投资活动现金流量净额改善65.56%至-2.12亿元，主要因理财产品到期回收[29] - 筹资活动现金流量净额下降400.71%至6.831亿元，主要因短期借款增加[29] - 销售商品提供劳务收到的现金为94.197亿元，同比下降8.8%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降76.7%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，同比改善65.6%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.831亿元，同比由负转正[102] - 期末现金及现金等价物余额为17.464亿元，同比增长53.7%[102][104] - 母公司经营活动现金流量净额为5172万元，同比下降52.0%[105] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.332亿元，同比改善72.7%[105] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.260亿元，同比下降67.3%[108] - 母公司期末现金余额为8859万元，同比增长23.8%[108] - 收到税费返还2.095亿元，同比下降19.9%[99] 资产和负债变化 - 货币资金增加35.81%至17.656亿元，主要因受托支付短期借款增加节省支出[26] - 预付款项增长119.11%至3.199亿元，主要因预付原材料款增加[26] - 短期借款增加36.99%至32.662亿元，主要因银行短期借款增加[26] - 长期股权投资减少61.46%至5208.86万元，主要因处置天河环境股权[26] - 货币资金增加至17.656亿元人民币，较年初增长35.8%[48] - 交易性金融资产减少至3.983亿元人民币，较年初下降25.9%[48] - 应收账款减少至22.687亿元人民币，较年初下降3.1%[48] - 预付款项增加至3.199亿元人民币，较年初增长119.1%[48] - 短期借款增加至32.662亿元人民币，较年初增长37.0%[51] - 在建工程增加至3.944亿元人民币，较年初增长52.1%[51] - 长期借款减少至2.061亿元人民币，较年初下降65.0%[54] - 归属于母公司所有者权益合计增加至40.063亿元人民币，较年初增长5.2%[57] - 未分配利润增加至24.716亿元人民币，较年初增长10.8%[57] - 资产总计增长至108.87亿元人民币，较年初增长5.4%[51][57] - 公司总资产从2019年末的374.32亿元增长至2020年9月30日的393.68亿元，增幅为5.2%[61][64] - 货币资金从2019年末的4402.64万元大幅增加至8859.39万元，增幅达101.2%[58] - 应收账款从1.95亿元降至1.83亿元，降幅为6.3%[58] - 短期借款从1.61亿元增至2.71亿元，增幅达68.4%[61] - 长期股权投资从28.78亿元增至29.66亿元，增幅为3.1%[61] - 未分配利润从3.24亿元增至3.65亿元，增幅为12.6%[64] - 公司总资产108.87亿元人民币，较上年度末调整后103.29亿元增长5.4%[8] - 归属于上市公司股东的净资产40.06亿元，较上年度末调整后38.10亿元增长5.15%[8] 股东和股权结构 - 上海高毅资产管理合伙企业持有公司股份10,905,172股，占比1.89%[17] - 红土创新基金通过两个资管计划分别持股9,139,754股(1.58%)和7,385,269股(1.28%)[17] - 臧氏家族成员臧永兴持股8,640,000股，臧娜持股8,100,000股，臧亚坤持股8,100,000股[19] - 臧立国持股7,203,600股，陈庆会持股7,192,800股(1.24%)，臧永和持股5,400,000股[17][19] - 刘霞持股5,032,800股(0.87%)，天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业持股2,713,803股(0.47%)[17] - 中信银行－九泰锐益定增基金持股1,652,503股(0.29%)[17] - 中国银河证券约定购回账户持股1,410,000股(0.24%)[17] - 瑞士信贷(香港)有限公司持股1,158,334股(0.20%)[17] - 前20名股东中臧氏家族成员存在关联关系，构成一致行动人[19] - 报告期内前10名股东未进行约定购回交易[22] - 控股股东累计质押1.004亿股，占其持股22.61%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献3336.41万元[11] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债，调整金额为15,686,570.41元[115] - 合同负债调整355万元人民币，原预收款项重分类[123][128] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为249,313,876.72元，同比下降9.3%[75] - 母公司净利润为20,306,501.39元，同比下降18.1%[79] - 母公司营业收入为6.92亿元，同比下降16.9%[93] - 母公司研发费用为1748万元，同比上升296.3%[93] 历史财务数据 - 公司2019年12月31日货币资金为1,300,098,719.85元[109] - 交易性金融资产为537,348,274.95元[109] - 应收账款为2,340,993,531.53元[109] - 存货为1,853,439,529.52元[112] - 流动资产合计为7,115,395,734.78元[112] - 固定资产为2,140,020,587.79元[112] - 资产总计为10,329,472,934.98元[115] - 短期借款为2,384,295,217.90元[115] - 负债合计为6,107,191,057.17元[118] - 公司总资产为37.43亿元人民币[123] - 流动资产合计5.64亿元人民币，占总资产15.1%[121][123] - 非流动资产合计31.79亿元人民币，占总资产84.9%[121][123] - 长期股权投资达28.78亿元人民币，占非流动资产90.6%[121] - 应收账款为1.95亿元人民币，占流动资产34.6%[121] - 应收款项融资1.07亿元人民币，占流动资产18.9%[121] - 存货1.43亿元人民币，占流动资产25.3%[121] - 流动负债合计2.34亿元人民币，资产负债率6.3%[123] - 所有者权益合计34.81亿元人民币，权益比率93.0%[128]