财务总体状况 - 本报告期末总资产为58.86亿元，较上年度末增长9.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.71亿元，较上年度末增长6.13%[7] - 本报告期营业收入为11.62亿元，同比增长10.79%；年初至报告期末为24.76亿元，同比下降0.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6981.84万元，同比下降47.75%；年初至报告期末为1.41亿元，同比下降47.89%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比增长98.53%；年初至报告期末为3.08亿元，同比增长509.50%[7] - 2020年9月30日公司货币资金为469,667,245.59元，较2019年末的456,614,392.64元有所增加[39] - 2020年9月30日公司应收账款为1,795,271,413.72元，较2019年末的1,515,543,565.51元增长[39] - 2020年9月30日公司固定资产为1,597,308,101.66元，较2019年末的1,478,669,150.00元增加[41] - 2020年9月30日公司无形资产为257,384,647.99元，较2019年末的138,466,320.38元大幅增长[41] - 2020年9月30日公司短期借款为530,759,555.00元，较2019年末的578,516,383.79元减少[41] - 2020年9月30日公司应付票据为799,663,757.08元，较2019年末的492,148,635.74元增加[41] - 2020年9月30日公司合同负债为38,040,373.08元，2019年末无此项[41] - 2020年9月30日公司股本为419,537,355.00元，较2019年末的281,151,873.00元增加[45] - 2020年9月30日公司资本公积为932,970,062.43元，较2019年末的1,072,084,781.69元减少[45] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为24.71亿元，2019年12月31日为23.28亿元[48] - 2020年9月30日母公司流动资产合计为22.97亿元，2019年12月31日为22.58亿元[49] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计为9.56亿元，2019年12月31日为8.42亿元[52] - 2020年9月30日负债合计为14.02亿元，2019年12月31日为12.94亿元[55] - 2020年9月30日股本为4.20亿元，2019年12月31日为2.81亿元[55] - 2020年9月30日未分配利润为11.32亿元，2019年12月31日为9.92亿元[48] - 公司本期营业总收入为24.76亿元，上期为24.95亿元[74] - 本期营业总成本为22.95亿元，上期为21.50亿元[74] - 本期净利润为7865.83万元，上期为1.44亿元[63] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6981.84万元，上期为1.34亿元[63] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.32元[66] - 母公司本期营业收入为3.97亿元，上期为3.60亿元[67] - 母公司本期营业利润为3392.16万元，上期为5721.42万元[67][70] - 综合收益总额本期为7912.22万元，上期为1.44亿元[66] - 母公司综合收益总额本期为3313.62万元，上期为5194.70万元[73] - 其他综合收益的税后净额本期为46.39万元，上期为 - 38.78万元[63] - 公司2020年第三季度净利润为1.53亿元，上年同期为2.83亿元[77] - 归属于母公司所有者的净利润为1.41亿元，上年同期为2.70亿元[77] - 基本每股收益为0.34元，上年同期为0.64元[80] - 母公司年初至报告期末营业收入为7.90亿元，上年同期为7.84亿元[84] - 母公司年初至报告期末净利润为4252.18万元，上年同期为8337.37万元[84] - 2020年1月1日公司流动资产合计31.57亿元，非流动资产合计22.42亿元，资产总计53.98亿元[104] - 2020年1月1日公司流动负债合计26.68亿元，非流动负债合计2.25亿元，负债合计28.93亿元[107][110] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计23.28亿元，少数股东权益1.77亿元，所有者权益合计25.05亿元[110] - 2020年1月1日公司货币资金4.57亿元，交易性金融资产3500万元，应收账款15.16亿元[101] - 2020年1月1日公司存货8.98亿元，固定资产14.79亿元，在建工程2.83亿元[104] - 2020年1月1日公司短期借款5.79亿元，应付票据4.92亿元，应付账款13.76亿元[107] - 2020年1月1日公司长期借款1942.2万元，预计负债1252.66万元，递延收益1.46亿元[110] - 2020年1月1日公司股本2.81亿元，资本公积10.72亿元，未分配利润9.92亿元[110] - 2020年1月1日公司减库存股8048.59万元，其他综合收益21.52万元[110] - 公司2020年第三季度流动资产合计22.5827981169亿美元，非流动资产合计8.418783984亿美元，资产总计31.0015821009亿美元[113][116] - 公司流动负债合计12.6173373806亿美元，非流动负债合计0.3186954879亿美元，负债合计12.9360328685亿美元[116] - 公司所有者权益合计18.0655492324亿美元，负债和所有者权益总计31.0015821009亿美元[119] - 公司应收账款为7.552020201亿美元，其他应收款为9.6704511105亿美元[113] - 公司存货为1.8716640869亿美元[113] - 公司短期借款为5.7851638379亿美元，长期借款为0.12亿美元[116] - 公司应付票据为3.2437384398亿美元，应付账款为2.5888269646亿美元[116] - 公司股本为2.81151873亿美元，资本公积为10.7376359049亿美元[119] - 公司未分配利润为4.6887975648亿美元[119] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30170户[12] - 公司第一大股东为夏信德，持股比例32.11%，持股数量1.35亿股，其中质押5695.20万股[12] - 前10名无限售条件股东中，夏信德持股33,679,799股，夏仁德持股27,393,991股，李克文持股16,456,199股[15] - 夏仁德系夏信德哥哥，广州铭驰管理咨询有限公司系夏信德生控制的企业[15] - 股东李克文通过普通和信用证券账户合计持股16,456,199股，广州铭驰管理咨询有限公司合计持股15,229,831股，刘国珍合计持股2,440,853股[15] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[15] - 公司不适用优先股股东相关情况[15] - 夏信德期初限售股数101,039,393股，期末仍为101,039,393股，为高管锁定股，每年初按持股数量的25%解除限售[15] - 李发军限售股数756,000股，为高管锁定股，每年初按持股数量的25%解除限售[17] - 舒小武期初限售股数42,524股，本期增加7,500股，期末50,024股，为离任高管锁定股，原定任期满6个月后解除限售[17] - 丁永华等多人的限售股为股权激励限制性股票回购注销，按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售[17] - 公司限售股份期初总数103,407,517股，本期解除558,871股，本期增加7,500股，期末总数102,856,146股[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 345.58万元[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为4080.25万元[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3304.82万元[11] 科目余额变动及原因 - 交易性金融资产期末余额比年初余额下降97.50%，因控股子公司佛山实达上年理财产品本年收回[21] - 应收票据期末余额比年初余额下降74.68%，因本期收到应收票据减少[21] - 无形资产期末余额比年初余额增加85.88%，因广州鹏辉和河南鹏辉土地使用权资产增加[21] - 应付票据期末余额比年初余额增加62.48%，因本期加大银行承兑汇票结算[21] - 财务费用本期金额比上年同期增加121.63%，因人民币升值汇兑损失增加[21] - 投资收益本期金额比上年同期增加284.65%，因所投资公司利润增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增长509.50%，因销售商品收到的现金大幅增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少464.16%，因偿还借款增加[21] 公司重大事项 - 2020年公司公开发行可转换公司债券事项取得多项进展，最终发行成功[25] - 2020年公司第一期股权激励计划进行了回购注销部分限制性股票等相关调整[25] - 2020年8月17日公司在巨潮资讯网披露部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告[28] 第三季度财务情况 - 2020年第三季度营业总收入为11.62亿元，较上期的10.49亿元增长约10.8%[57] - 2020年第三季度营业总成本为10.51亿元，上期为8.75亿元[60] - 2020年第三季度研发费用为4534.03万元，上期为3515.13万元[60] - 2020年第三季度投资收益为405.67万元，上期为108.91万元[60] - 公司2020年第三季度财务费用为2644.44万元，上年同期为1193.18万元[77] - 公司2020年第三季度其他收益为3755.02万元，上年同期为1748.44万元[77] - 公司2020年第三季度投资收益为675.95万元，上年同期为175.73万元[77] - 公司2020年第三季度公允价值变动收益为125.50万元，上年同期为 - 177.76万元[77] - 公司2020年第三季度信用减值损失为3710.25万元，上年同期为3167.16万元[77] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为19.92亿元，上期为15.68亿元；经营活动现金流出小计为16.85亿元，上期为15.17亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，上期为0.50亿元[90] - 投资活动现金流入小计为4013.42万元，上期为2304.22万元；投资活动现金流出小计为2.84亿元，上期为2.63亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.44亿元，上期为 - 2.40亿元[93] - 筹资活动现金流入小计为5.02亿元，上期为4.50亿元；筹资活动现金流出小计为5.89亿元，上期为4.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.87亿元，上期为0.24亿元[93] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 129.66万元，上期为 - 56.85万元；现金及现金等价物净增加额为 - 2381.72万元，上期为 - 1.67亿元；期末现金及现金等价物余额为2.64亿元，上期为1.80亿元[93] - 母公司经营活动现金流入小计为14.72亿元，上期为8.82亿元；经营活动现金流出小计为12.95亿元，上期为10.35亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，上期为 - 1.53亿元[97] - 母公司投资活动现金流入小计为515.87万元，上期为356.70万元；投资活动现金流出小计为1.27亿元，上期为0.32亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，上期为 - 0.28亿元[97] - 母公司筹资活动现金流入小计为4.20亿元，上期为3.99亿元；筹资活动现金流出小计为5.66亿元，上期为3.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，上期为0.44亿元[100] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.66万元，上期为 - 56.01万元；现金及现金等价物净增加额为 - 0.9