财务总体情况 - 本报告期营业收入4.62亿元，同比增长3.51%；年初至报告期末为12.62亿元，同比增长19.82%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.40亿元，同比下降10.78%；年初至报告期末为4.08亿元，同比增长21.39%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，同比增长93.78%[4] - 本报告期末总资产33.94亿元，较上年度末增长8.98%；归属上市公司股东的所有者权益31.62亿元，较上年度末增长8.62%[4] - 营业总收入本期为12.62亿元，上期为10.53亿元，同比增长约19.82%[32] - 营业总成本本期为8.24亿元，上期为6.66亿元，同比增长约23.58%[32] - 净利润本期为4.08亿元，上期为3.36亿元，同比增长约21.39%[34] - 基本每股收益本期为1.56元，上期为1.41元，同比增长约10.64%[39] - 负债合计本期为2.32亿元，上期为2.04亿元，同比增长约14.05%[31] - 所有者权益合计本期为31.62亿元，上期为29.11亿元，同比增长约8.62%[31] 资产项目变动 - 货币资金较年初增长44.38%，主要因结构性存款到期收回；交易性金融资产较年初下降100%，因结构性存款到期转入货币资金[8] - 应收票据较年初下降45.42%，因出口占比增加，应收票据结算减少；应收账款较年初增长35.65%，因销售收入增长[8] - 其他非流动金融资产较年初增长49.24%，因报告期公司其他权益工具投资持有目的变化调入本科目；无形资产较年初增长44.48%，因大兆瓦风电主轴扩大产能新征用土地[11] - 2021年9月30日货币资金605,700,629.78元，2020年12月31日为419,508,302.42元[25] - 2021年9月30日应收账款613,829,429.99元，2020年12月31日为452,503,805.71元[25] - 2021年9月30日存货405,511,520.24元，2020年12月31日为336,017,650.27元[25] - 2021年9月30日资产总计3,394,427,018.70元，2020年12月31日为3,114,845,303.03元[28] - 2021年9月30日流动负债合计167,438,858.51元，2020年12月31日为168,193,091.99元[28] 费用与收益情况 - 2021年1 - 9月研发费用4300.36万元，较2020年同期增长35.70%，因铸造轴开发等研发项目投入增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金较2020年1 - 9月增长42.23%，因销售收入增长、现汇结算的出口占比增加[11] - 研发费用本期为4300.36万元，上期为3168.97万元，同比增长约35.70%[35] - 投资收益本期为3291.84万元，上期为 - 45.96万元，同比大幅增长[35] - 税金及附加本期为1374.75万元，上期为1070.45万元，同比增长约28.43%[35] 股东情况 - 伊廷雷为第一大股东，持股比例39.22%，持股数量1.03亿股，其中质押504万股[12] - 前10名无限售股东中，伊廷雷持股25,665,584股，苏东桥持股7,547,500股[17] - 限售股份方面，伊廷雷期初限售股数76,996,752股，期末76,996,752股；伊廷学期初1,125,066股，期末1,500,088股；李新生期初483,801股，期末483,801股[20] 股份转让情况 - 2021年7月16日，伊廷雷拟分两次向山东财金转让39,263,019股，占总股本15.00%，第一次转让25,665,580股，占9.81%，第二次转让13,597,439股[21] - 第一次股份转让完成后，伊廷雷将38,000,000股表决权委托给山东财金，山东财金将持有24.32%表决权，伊廷雷及其一致行动人降至16.71%[21] - 山东财金成为控股股东且第二次股权转让完成后，拟认购公司向特定对象发行的55,636,620股，发行后持股比例升至29.90%，伊廷雷及其一致行动人降至21.47%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.07亿元，上期为8.48亿元，同比增长约42.23%[40] - 经营活动现金流入小计为12.5208656656亿美元，上年同期为8.8279695651亿美元；经营活动现金流出小计为9.6068380534亿美元，上年同期为7.3241726508亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2.9140276122亿美元，上年同期为1.5037969143亿美元[43] - 投资活动现金流入小计为3.5301828953亿美元，上年同期为3.0916056986亿美元；投资活动现金流出小计为3.1265955525亿美元，上年同期为3.6289689120亿美元；投资活动产生的现金流量净额为0.4035873428亿美元，上年同期为 - 0.5373632134亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计为0.4873859414亿美元，上年同期为0.4999547119亿美元；筹资活动现金流出小计为1.9839205036亿美元，上年同期为0.5844138196亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4965345622亿美元，上年同期为 - 0.0844591077亿美元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 26986.49美元，上年同期为 - 1073152.28美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为1.8208105279亿美元，上年同期为0.8712430704亿美元[46] - 期初现金及现金等价物余额为4.1950830242亿美元，上年同期为0.9540826812亿美元[46] - 期末现金及现金等价物余额为6.0158935521亿美元，上年同期为1.8253257516亿美元[46] 报告相关说明 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况，不追溯调整前期比较数据[47] - 公司第三季度报告未经审计[47] - 报告为金雷科技股份公司2021年第三季度报告[45]