营业收入与净利润 - 公司2020年第三季度营业收入为14,449,572.40元，同比下降80.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,840,449.51元，同比下降113.42%[8] - 营业收入减少64.49%，降至70,321,992.85元，主要受电子客票推广及新冠疫情影响[21] - 净利润减少133.25%，降至-25,531,430.67元，主要受电子客票推广及新冠疫情影响[21] - 公司本期营业总收入为14,449,572.40元，同比下降80.5%[59] - 净利润为-3,840,449.51元，同比下降113.4%[65] - 公司2020年第三季度营业总收入为70,321,992.85元，同比下降64.5%[76] - 公司2020年第三季度净利润为-25,531,430.67元，同比下降133.2%[79] - 持续经营净利润为-25,145,506.14元，同比下降132.7%[90] - 综合收益总额为-25,145,506.14元，同比下降132.7%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,359,052.04元，同比下降14.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少4.97%，降至51,777,219.72元[21] - 投资活动产生的现金流量净额减少33.10%，降至-41,992,803.48元[21] - 现金及现金等价物净增加额增加212.21%，达到6,622,409.46元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为135,613,653.84元，同比下降30.1%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为51,777,219.72元，同比下降5.0%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,992,803.48元，同比下降33.1%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,965,700.59元，同比改善89.9%[96] - 期末现金及现金等价物余额为16,152,450.75元，同比增长75.7%[96] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为52,067,628.44元，同比下降4.5%[100] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-45,722,790.65元，同比下降44.8%[100] - 公司期末现金及现金等价物余额为7,544,656.79元，较期初增加3,182,831.01元[102] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,965,700.59元，较去年同期减少29,312,905.70元[102] 资产与负债 - 公司总资产为698,228,691.41元，同比下降5.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为661,448,662.96元，同比下降4.36%[8] - 公司货币资金增加44.61%，达到16,152,450.75元，主要由于银行存款增加[21] - 应收账款减少82.41%，降至14,215,258.40元，主要因大客户回款增加[21] - 应收款项融资增加745.60%，达到5,594,432.35元，主要因应收票据增加[21] - 公司固定资产从127,977,924.54元增长至147,797,769.65元，增长15.5%[44] - 在建工程从32,249,164.06元减少至12,351,069.08元，下降61.7%[44] - 无形资产从46,840,233.37元减少至46,224,555.41元，下降1.3%[44] - 长期待摊费用从528,900.16元减少至502,455.19元，下降5%[44] - 其他非流动资产从9,629,277.00元增长至24,079,247.89元，增长150%[44] - 应付账款从20,310,468.39元减少至9,379,812.43元，下降53.8%[44] - 应付职工薪酬从1,993,726.91元增长至5,427,317.25元，增长172%[47] - 应交税费从3,915,036.67元减少至236,280.16元，下降94%[47] - 未分配利润从421,556,429.71元减少至372,999,999.73元，下降11.5%[50] - 母公司货币资金从6,001,125.18元增长至7,544,656.79元，增长25.7%[51] - 公司流动资产合计为519,551,103.68元，其中货币资金为11,169,340.69元[103][106] - 公司非流动资产合计为220,550,375.82元，其中固定资产为127,977,924.54元[106] - 公司流动负债合计为30,421,390.64元，其中应付账款为20,310,468.39元[110] - 公司非流动负债合计为18,094,995.92元，其中递延收益为17,830,408.72元[113] - 公司所有者权益合计为691,585,092.94元，其中未分配利润为421,556,429.71元[113] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，调整合并资产负债表预收款项-676,776.99元，合同负债676,776.99元[113] - 公司应收账款为80,811,292.25元[116] - 公司应收款项融资为661,592.00元[116] - 公司预付款项为4,865,228.06元[116] - 公司存货为47,263,513.46元[116] - 公司流动资产合计为422,484,711.13元[116] - 公司长期股权投资为118,712,280.86元[116] - 公司固定资产为127,974,740.47元[116] - 公司资产总计为739,781,753.43元[119] - 公司应付账款为20,306,870.39元[119] - 公司所有者权益合计为691,415,231.40元[123] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.0190元/股，同比下降113.46%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.58%，同比下降5.11%[8] - 基本每股收益为-0.0190元，同比下降113.5%[68] - 公司2020年第三季度基本每股收益为-0.1260元，同比下降133.2%[83] - 基本每股收益为-0.1241元，同比下降132.7%[90] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,344人[12] - 中国乐凯集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为30.61%[12] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益项目合计为7,095,045.92元[11] 营业成本与研发费用 - 营业总成本为21,061,250.36元，同比下降47.8%[62] - 研发费用为6,718,817.64元，同比下降4.0%[62] - 公司2020年第三季度营业总成本为76,861,285.04元，同比下降30.9%[76] - 公司2020年第三季度研发费用为23,423,613.20元，同比增长22.4%[76] 投资收益与资产减值 - 公司2020年第三季度投资收益为8,303,961.79元，同比增长134.7%[79] - 公司2020年第三季度资产减值损失为-25,573,764.12元[79] - 公司2020年第三季度母公司投资收益为7,832,468.45元，同比增长121.8%[87] 母公司财务数据 - 母公司本期营业收入为14,449,572.40元，同比下降80.5%[69] - 母公司营业成本为7,790,815.49元，同比下降74.0%[69] - 母公司净利润为-3,125,090.77元，同比下降110.9%[72] - 公司2020年第三季度母公司净利润为-25,145,506.14元，同比下降132.7%[87] - 公司2020年第三季度母公司营业利润为-23,438,123.85元，同比下降126.2%[87] 热敏磁票产品 - 公司热敏磁票产品停止采购，主要因客户需求停止[24] - 热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品[26] - 公司"热敏磁票生产线"继续处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响[26] 股票交易与风险警示 - 公司股票交易被实施其他风险警示，股票简称由"乐凯新材"变更为"ST 乐凯"[26] 2020年度财务预测 - 2020年度公司营业收入预计为7100万元至9500万元，同比下降显著[30] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元至2000万元，同比下降127.37%至118.25%[30] - 2020年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4650万元至3100万元，同比下降148.83%至132.55%[30] 利润分配方案 - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.25元，送红股1股，共计派发现金红利460.5万元[31] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金为1615.25万元，较年初有所增加[41] - 公司应收账款为1421.53万元，较年初大幅下降[41]