营收情况 - 第三季度营业收入3312.03万元，上年同期调整后为2010.81万元，同比增长64.71%；年初至报告期末营业收入1.18亿元，上年同期调整后为9998.79万元，同比增长18.08%[3] - 营业收入118070659.68元，较上年同期增加18.08%，主要因电子功能材料及精细化工材料营收大幅上涨[8] - 营业总收入为1.1807065968亿元，较上期的0.999879289亿元增长18.08%[23] 利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润115.62万元，上年同期调整后为 - 317.18万元，同比增长136.45%；年初至报告期末为612.15万元，上年同期调整后为 - 2305.04万元，同比增长126.56%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 237.72万元，上年同期调整后为 - 477.52万元，同比增长50.22%；年初至报告期末为108.15万元，上年同期调整后为 - 3026.02万元，同比增长103.59%[3] - 净利润8020275.05元，较上年同期增加136.39%，主要因电子功能材料及精细化工材料营收上涨、费用下降[8] - 营业总成本为1.1806911866亿元，较上期的1.0257883412亿元增长15.10%[23] - 营业利润为0.0950007136亿元，上期亏损0.1957045926亿元[25] - 净利润为0.0802027505亿元，上期亏损0.2203877617亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为0.0612152226亿元，上期亏损0.2305040608亿元[25] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0057元/股，上年同期调整后为 - 0.0157元/股，同比增长136.31%；年初至报告期末为0.0302元/股，上年同期调整后为 - 0.1138元/股，同比增长126.54%[4] - 基本每股收益为0.0302元，上期为 - 0.1138元[27] - 稀释每股收益为0.0302元，上期为 - 0.1138元[27] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率0.17%，上年同期调整后为 - 0.40%，同比增长142.85%；年初至报告期末为0.90%，上年同期调整后为 - 2.94%，同比增长130.79%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产82012.92万元，上年度末调整后为83811.50万元，同比减少2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益64912.82万元，上年度末调整后为64300.67万元，同比增长0.95%[4] - 报告期末应收票据为0元，上年度末为73.48万元，同比减少100.00%，主要是应收票据持有目的改变，本期计入应收账款[6] - 应收账款净额40365287.02元，较上年同期末增加43.86%，主要因营业收入增长、回款减少[8] - 2021年9月30日，公司流动资产合计384,481,414.27元，较2020年12月31日的467,740,485.54元有所减少[17][18] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计435,647,828.50元，较2020年12月31日的370,374,550.05元有所增加[18] - 2021年9月30日，公司资产总计820,129,242.77元，较2020年12月31日的838,115,035.59元略有减少[18] - 2021年9月30日，公司应付账款为43,640,751.90元，较2020年12月31日的54,810,296.80元有所减少[18] - 2021年9月30日，公司合同负债为420,823.22元，较2020年12月31日的1,191,336.93元有所减少[18] - 流动负债合计为0.5916726772亿元，较上期的1.0432832232亿元下降43.29%[20] - 非流动负债合计为0.7981457623亿元，较上期的0.5985769301亿元增长33.34%[20] - 负债合计为1.3898184395亿元，较上期的1.6418601533亿元下降15.34%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计353.35万元，年初至报告期末为504.01万元[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2636.78万元，上年同期调整后为4863.54万元，同比减少45.78%[3] - 经营活动产生的现金流量净额26367762.83元，较上期同比减少45.78%，主要因热敏磁票产品回款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额-15247774.42元，较上期同比增加77.01%，主要因本期投资活动现金流量净额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额-22073339.00元，较上期同比减少413.80%，主要因支付股权转让款致现金流出增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为1.18亿元，上期为1.82亿元；经营活动现金流出小计本期为9163.22万元，上期为1.34亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2636.77万元，上期为4863.53万元[28][30] - 投资活动现金流入小计本期为4.43亿元，上期为5.06亿元；投资活动现金流出小计本期为4.58亿元，上期为5.72亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1524.77万元，上期为 - 6630.93万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为2095万元，上期为1163.92万元；筹资活动现金流出小计本期为4302.33万元，上期为460.49万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2207.33万元，上期为703.42万元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10.3万元，上期为 - 19.86万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1085.03万元，上期为 - 1083.83万元[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为6313.63万元，上期为4515.87万元；期末现金及现金等价物余额本期为5228.60万元，上期为3432.03万元[32] - 客户存款和同业存放款项净增加额本期为1.07亿元，上期为1.72亿元[28] - 收到的税费返还本期为487.03万元，上期为252.86万元[28] - 取得借款收到的现金本期为2095万元，上期为1000万元[30] - 偿还债务支付的现金本期为95万元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10627 [11] - 中国乐凯集团有限公司持股比例为30.61%，持股数量为62023754股[11] - 刘彦峰持股比例为1.85%，持股数量为3743010股，其中2807257股为有限售条件股份[11] - 股东刘同海通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1038500股[13] - 刘彦峰等5位股东限售股份变动，期初限售股数合计6,422,165股，本期解除限售股数1,062,505股，本期增加限售股数414股，期末限售股数5,360,074股[14] 业务项目情况 - 2021年前三季度公司热敏磁票发货165.13吨，累计增加收入1409.03万元[16] - 截至2021年9月30日，乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目建安工程施工完成总体工程量90%以上，主要设备购置基本完成[16] - 2021年6月，公司控股子公司乐凯化学保定厂区停产搬迁，乐凯新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目已基本建设完成，正在进行生产设备调试和项目验收等工作[16] 退市风险警示情况 - 2020年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，被实行"退市风险警示"[15]