整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入为12.07亿元，上年同期为8.66亿元，同比增长39.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，上年同期为0.94亿元，同比增长112.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，上年同期为0.87亿元，同比增长123.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上年同期为 - 2.22亿元，同比增长182.08%[3] - 基本每股收益为0.2213元/股，上年同期为0.1069元/股，同比增长107.02%[3] - 稀释每股收益为0.2213元/股，上年同期为0.1069元/股，同比增长107.02%[3] - 加权平均净资产收益率为3.52%，上年同期为2.18%，同比增加1.34%[3] - 报告期末总资产为140.47亿元，上年度末为126.62亿元，同比增长10.94%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为58.15亿元，上年度末为56.15亿元，同比增长3.56%[3] - 2021年第一季度公司实现营业收入12.07亿元，同比增长39.32%；净利润2.01亿元，同比增长112.97%[17] - 2021年3月31日公司资产总计140.47亿元，较2020年12月31日的126.62亿元增长10.94%[38] - 2021年3月31日流动资产合计114.43亿元，较2020年12月31日的103.14亿元增长10.94%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计26.04亿元，较2020年12月31日的23.49亿元增长10.87%[38] - 2021年3月31日负债合计82.32亿元，较2020年12月31日的70.47亿元增长16.82%[39] - 2021年3月31日流动负债合计80.29亿元，较2020年12月31日的69.87亿元增长14.91%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计2.03亿元，较2020年12月31日的0.60亿元增长238.61%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计58.15亿元，较2020年12月31日的56.15亿元增长3.56%[40] - 公司资产总计达126.59亿元，较上期114.59亿元增长10.48%[42] - 营业总收入为12.07亿元，较上期8.66亿元增长39.32%[44] - 营业总成本为10.05亿元，较上期7.64亿元增长31.52%[45] - 营业利润为2.31亿元，较上期1.03亿元增长124.36%[46] - 利润总额为2.38亿元，较上期1.12亿元增长113.53%[46] - 净利润为2.01亿元，较上期0.94亿元增长112.98%[46] - 固定资产为6.82亿元，较上期6.84亿元略有下降[42] - 在建工程为0.83亿元，较上期0.48亿元增长73.49%[42] - 流动负债合计为72.11亿元，较上期63.30亿元增长13.91%[43] - 非流动负债合计为1.75亿元，较上期0.55亿元增长218.18%[43] - 综合收益总额为2.0078872556亿元，较上期的9427.874714万元增长112.97%[47] - 基本每股收益为0.2213元，较上期的0.1069元增长107.02%[47] - 营业收入为11.3483770876亿元，较上期的8.3261665035亿元增长36.29%[48] - 营业利润为2.273339879亿元，较上期的1.068532615亿元增长112.75%[49] - 净利润为1.993456715亿元，较上期的9782.766204万元增长103.77%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.0889063752亿元，较上期的10.243135691亿元增长105.88%[51] - 经营活动现金流入小计为26.8884937517亿元，较上期的13.9486952005亿元增长92.77%[52] - 经营活动现金流出小计为25.0640694233亿元，较上期的16.171479517亿元增长54.99%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8244243284亿元，较上期的 - 2.2227843165亿元增长182.07%[52] - 收回投资收到的现金为9.63亿元，上期无此数据[52] - 经营活动现金流入小计本期为23.95亿元，上期为11.59亿元；现金流出小计本期为22.92亿元，上期为13.20亿元；现金流量净额本期为1.03亿元，上期为 - 1.61亿元[54] - 投资活动现金流入小计本期为9.67亿元，上期为7.03亿元；现金流出小计本期为22.72亿元，上期为5.24亿元；现金流量净额本期为 - 13.06亿元，上期为1.78亿元[54][55] - 筹资活动现金流出小计本期为5255.50万元，上期为6005.06万元；现金流量净额本期为 - 5255.50万元，上期为 - 6005.06万元[53][55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 135.60万元，上期为58.34万元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12.57亿元，上期为 - 417.30万元；期初余额本期为18.25亿元，上期为13.02亿元；期末余额本期为5.68亿元，上期为12.60亿元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.82亿元，上期为8.85亿元；收到的税费返还本期为4263.82万元，上期为1829.11万元[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.98亿元，上期为6.44亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.31亿元，上期为2.57亿元[54] - 2021年第一季度非流动负债合计从6021.82万元增至2.08亿元，增加1.48亿元[59] - 2021年第一季度负债合计从70.47亿元增至71.95亿元，增加1.48亿元[59] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为56.15亿元[59] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计从126.62亿元增至128.10亿元，增加1.48亿元[59] - 2021年1月1日流动资产合计为89.74亿元[60] - 2021年1月1日非流动资产合计从24.85亿元增至26.07亿元，增加1.22亿元[61] - 2021年第一季度资产总计从114.59亿元增至115.81亿元，增加1.22亿元[61] - 2021年第一季度流动负债合计为63.30亿元[61] - 2021年第一季度非流动负债合计从5478.98万元增至1.77亿元，增加1.22亿元[61] 特定财务项目变化 - 2021年3月31日货币资金18.67亿元，较2020年12月31日减少31.83%，因还款及买理财[11] - 2021年3月31日交易性金融资产12.36亿元，较2020年12月31日增长282.39%，因买理财[11] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金21.09亿元，同比增长105.88%，因销售回款多[15] - 2021年第一季度支付给职工以及为职工支付现金4.78亿元，同比增长65.72%，因支付薪酬多[16] - 2021年第一季度支付各项税费1.70亿元，同比增长184.78%，因支付税费多[16] - 2021年第一季度收回投资收到现金9.63亿元，较去年同期增长100%，因保本浮动型理财到期[16] - 2021年第一季度投资支付现金19.86亿元，较去年同期增长100%，因购买保本浮动型理财[16] - 2021年3月31日货币资金为18.67亿元，较2020年12月31日的27.38亿元下降31.79%[37] - 2021年3月31日交易性金融资产为12.36亿元，较2020年12月31日的3.23亿元增长282.39%[37] - 2021年3月31日存货为42.48亿元，较2020年12月31日的28.74亿元增长47.79%[37] 订单与中标情况 - 2021年第一季度公司新签订单为38.49亿元（不含税）[18] - 2020年11月公司及子公司中标宁德时代约32.28亿元锂电池生产设备，部分合同已签，部分设备已交付未验收[18] 供应商与客户情况 - 前五大供应商采购额合计2.0489634864亿元，占当期采购总额的11.25%[19] - 前五大客户销售金额合计9.2937376846亿元，占当期收入总额的77.00%[20][21] - 单位①采购额为5592.467973万元，占当期采购总额的3.07%[19] - 单位①销售金额为4.3216193453亿元，占当期收入总额的35.80%[20] 股份减持情况 - 控股股东及一致行动人计划减持不超过3175.5万股，即不超过公司股份总数的3.50%[27] - 2021年2月4日，欣导投资通过大宗交易减持公司股份104万股[27] - 2021年3月3日至3月19日，欣导投资减持公司股份907.3894万股，占公司总股本的1.00%[27] - 2021年1月30日披露董事会及监事会换届事宜、控股股东及一致行动人股份减持计划预披露公告[28][29] - 2021年3月20日披露控股股东减持股份比例达到1%的公告[29] 公司业务风险 - 公司主营产品销售受宏观经济和下游行业周期性波动影响[21] - 报告期末应收账款及应收票据金额较高，存在坏账风险[21] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为2184.84万元，募集资金总额为100000万元[30] - 年产2000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目累计投入25777.31万元，投资进度54.77%，本报告期实现效益9052.29万元[32] - 先导研究院建设项目累计投入2213.76万元，投资进度16.25%[32] - 信息化智能化升级改造项目累计投入5473.7万元，投资进度65.96%[32] - 补充流动资金项目累计投入30000万元，投资进度100%[32] - 截至2021年3月31日，募投项目实际投资金额为63464.77万元，使用募集资金投资金额63464.77万元，使用前期自有资金投入金额10534.48万元[33] - 2021年2月25日，公司通过闲置募集资金暂时补充流动资金共计30000.00万元[33] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金为6535.23万元[33] 其他事项 - 报告期末普通股股东总数为35954户[6] - 公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证监会注册环节[26] - 2021年起执行新租赁准则，年初使用权资产增加1.48亿元，租赁负债增加1.48亿元，资产总计增加1.48亿元[58] - 公司第一季度报告未经审计[62]