整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.92亿元，上年同期为6.09亿元，同比增长79.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 9607.57万元，上年同期为 - 1.94亿元，同比增长50.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.17亿元，上年同期为 - 8.97亿元，同比增长53.50%[4] - 本报告期末总资产为92.37亿元，上年度末为96.56亿元，同比下降4.34%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为65.29亿元，上年度末为65.11亿元，同比增长0.28%[4] - 营业收入本期为10.92亿元，上期为6.09亿元，增长79.37%，因去年同期疫情致收入基数小[18] - 营业成本本期为3.66亿元，上期为2.05亿元，增长78.41%，随收入增加而增加[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.28亿元，上期为5.99亿元，增长121.91%，因经营规模扩大及去年调整预付款政策[19] - 投资支付的现金本期为17.35亿元，上期为5.08亿元，增长241.25%，因购买的理财产品增加[19] - 公允价值变动收益本期为3447.18万元，上期为 - 660.19万元，增长622.15%，因产业投资基金对外投资产生收益[18] - 信用减值损失本期为376.16万元，上期为 - 57.01万元，增长759.81%，因本期应收账款下降致坏账准备冲回[18] - 2021年3月31日货币资金为345,325,026.90元，较2020年12月31日下降41.38%[16] - 2021年3月31日衍生金融资产为635,743.16元，较2020年12月31日下降95.81%[16] - 2021年3月31日应收票据为8,470,500.14元，较2020年12月31日增长32.44%[16] - 2021年3月31日应收账款为303,173,131.93元，较2020年12月31日下降38.58%[16] - 2021年3月31日其他应收款为30,804,618.49元，较2020年12月31日下降65.11%[16] - 2021年3月31日应付账款为199,668,472.15元，较2020年12月31日下降54.52%[16] - 2021年3月31日货币资金345,325,026.90元，较2020年12月31日的589,080,984.38元减少[41] - 2021年3月31日交易性金融资产1,578,252,398.91元，较2020年12月31日的1,898,345,653.00元减少[41] - 2021年3月31日流动资产合计4,680,993,510.90元，较2020年12月31日的5,247,150,071.12元减少[43] - 2021年3月31日非流动资产合计4,556,042,331.48元，较2020年12月31日的4,408,681,546.79元增加[43] - 2021年3月31日资产总计9,237,035,842.38元，较2020年12月31日的9,655,831,617.91元减少[43] - 2021年3月31日流动负债合计23.94亿元，较2020年12月31日的29.26亿元下降18.16%[45] - 2021年3月31日非流动负债合计3.14亿元，较2020年12月31日的2.19亿元增长43.45%[45] - 2021年3月31日负债合计27.08亿元，较2020年12月31日的31.45亿元下降13.89%[45] - 2021年3月31日所有者权益合计65.29亿元，较2020年12月31日的65.11亿元增长0.28%[46] - 2021年3月31日流动资产合计42.13亿元，较2020年12月31日的47.13亿元下降10.61%[49] - 2021年3月31日非流动资产合计45.30亿元，较2020年12月31日的44.06亿元增长2.81%[49] - 2021年3月31日资产总计87.42亿元，较2020年12月31日的91.19亿元下降4.13%[49] - 2021年3月31日母公司货币资金1.93亿元，较2020年12月31日的4.69亿元下降58.87%[47] - 2021年3月31日母公司应收账款3.20亿元，较2020年12月31日的5.25亿元下降38.39%[47] - 2021年3月31日母公司交易性金融资产14.92亿元，较2020年12月31日的16.68亿元下降10.50%[47] - 公司本期营业总收入为10.92亿元，上期为6.09亿元[52] - 本期营业总成本为13.96亿元，上期为9.09亿元[52] - 本期财务费用为 - 5966.29万元，上期为 - 3689.24万元[53] - 本期营业利润为 - 1.54亿元，上期为 - 1.96亿元[53] - 本期净利润为 - 9607.57万元，上期为 - 1.94亿元[53] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 89.06万元，上期为118.61万元[54] - 本期综合收益总额为 - 9696.63万元，上期为 - 1.93亿元[54] - 本期基本每股收益为 - 0.23元，上期为 - 0.48元[55] - 母公司本期营业收入为9.61亿元，上期为5.41亿元[56] - 母公司本期净利润为 - 1.07亿元，上期为 - 1.58亿元[57] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-1.07亿元，上期为-1.58亿元[58] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为13.28亿元，上期为5.99亿元[59] - 公司经营活动收到的税费返还本期为8485.78万元，上期为9398.70万元[61] - 公司经营活动现金流入小计本期为14.55亿元，上期为7.12亿元[61] - 公司经营活动现金流出小计本期为18.72亿元，上期为16.09亿元[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为-4.17亿元，上期为-8.97亿元[61] - 公司投资活动现金流入小计本期为19.74亿元，上期为17.21亿元[63] - 公司投资活动现金流出小计本期为17.82亿元，上期为5.44亿元[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为1.91亿元，上期为11.77亿元[63] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为-2.44亿元，上期为2.82亿元[65] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为20.69万元[6] - 计入当期损益的政府补助为1011.85万元[6] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益为4879.15万元[6] - 软件产品销售增值税退税金额为8469.46万元，被定义为经常性损益[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9842，何朝曦持股比例为20.36%[9] - 前10名无限售条件股东中，DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED持股32,723,735股，香港中央结算有限公司持股20,873,906股[11] - 何朝曦持有公司20.36%的股权，冯毅持有公司8.14%的股权[12] - 何朝曦期初和期末限售股数均为84,240,000股，熊武为73,008,000股，冯毅为33,696,000股，限售原因为首发限售[13] - 罗芳等535名自然人股东期末限售股数为923,460股，安雪涛等874名自然人股东为3,458,250股[14] 业务相关风险与策略 - 网络安全和云计算市场竞争加剧，公司主营业务综合毛利率或下降[23] - 为应对竞争，公司将坚持研发投入、客户导向、渠道化战略，利用业务协同性和差异化优势[23] - 公司面临海外疫情致国际市场拓展慢、研发销售投入高、技术创新与市场不匹配、核心人员流失、规模扩张管理难等风险[24][25][26] - 公司将调整经营策略，如完善托管云业务、推广SASE线上服务业务应对疫情影响[24] - 公司将加大研发和销售投入，助力业绩长远增长[24] - 公司研发创新与业务主航道一致，贯彻“需求导向”，加大基础和前沿研究[25] - 公司将改善员工待遇，采用多种措施激励员工，加大人才选拔力度[26] 组织架构与管理调整 - 公司2021年初进行组织架构调整，成立多个事业部并优化平台职能[27] - 公司加强与外部培训咨询机构合作，优化管理团队人员构成[27] 募集资金情况 - 募集资金总额为88124.22万元[29] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额占比为0.00%[29] - 本季度投入募集资金总额为3445.65万元，已累计投入募集资金总额为12356.76万元[29] - 网络信息安全服务与产品研发基地项目承诺投资60,614，截至2023年4月30日累计投入3,364.34，投入进度5.55%[34] - 云化环境下的安全产品和解决方案升级项目承诺投资27,510.22，截至2022年4月3日累计投入8,992.42，投入进度32.69%[34] - 截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目89,111,132.41元，支付发行费用2,967,218.39元，合计92,078,350.80元[36] - 2021年1月22日公司通过议案，同意用募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金92,078,350.80元，截至3月31日完成置换[36] - 2020年12月15日公司同意用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年3月31日未到期金额为700,000,000元[36] 新租赁准则财务调整 - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从5247150071.12元降至5240724793.49元，调整数为 -6425277.63元[71] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从4408681546.79元增至4541685343.11元，调整数为133003796.32元[72] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从9655831617.91元增至9782410136.60元，调整数为126578518.69元[72] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从2925910988.79元增至2984009284.62元，调整数为58098295.83元[73] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从218970240.25元增至287450463.11元，调整数为68480222.86元[73] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从3144881229.04元增至3271459747.73元，调整数为126578518.69元[73] - 2020年12月31日和2021年1月1日，归属于母公司所有者权益合计均为6510950388.87元[74] - 2020年12月31日和2021年1月1日，所有者权益合计均为6510950388.87元[74] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债和所有者权益总计从9655831617.91元增至9782410136.60元，调整数为126578518.69元[74] - 公司作为境内上市企业，于2021年1月1日执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额[75] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从47.13亿元降至47.07亿元，调整数为 - 625.66万元[76][77] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从44.06亿元增至45.10亿元，调整数为1.04亿元[77] - 2020年12月31日至2021