收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为17.90亿元，同比增长19.32%；年初至报告期末为43.76亿元，同比增长34.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为44.86万元，同比下降99.77%；年初至报告期末为-1.33亿元，同比下降291.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1815.18万元，同比下降109.82%；年初至报告期末为-2.14亿元，同比下降3184.95%[5] - 营业收入43.76亿元同比增34.88%，营业成本15.17亿元同比增51.34%，成本增幅高于收入[14][15] - 净利润为 - 1.33亿元，上期为0.69亿元，由盈转亏[31] - 本期营业总收入为4,376,082,605.96元，上期为3,244,427,890.73元[30] - 基本每股收益为 - 0.33元，上期为0.17元，由正转负[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.17亿元同比增51.34%，成本增幅高于收入[14][15] - 研发费用1.55亿元同比增49.71%，主要因研发人员薪酬福利和股权激励费用及第三方咨询服务费增长[15] - 财务费用-1.53亿元同比降58.24%，因利息收入增加和汇兑收益[16] - 本期营业总成本为4,959,746,319.72元，上期为3,421,899,085.77元[30] - 本期营业成本为1,516,777,000.40元，上期为1,002,212,285.90元[30] - 销售费用为17.23亿元，较上期12.41亿元增长约38.9%[31] - 研发费用为15.50亿元，较上期10.35亿元增长约49.7%[31] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为99.05亿元，较上年度末增长2.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为66.00亿元，较上年度末增长1.37%[5] - 2021年9月30日货币资金为2.80亿元，较2020年12月31日下降52.39%[11] - 2021年9月30日交易性金融资产为9.62亿元，较2020年12月31日下降49.30%[11] - 2021年9月30日存货为5.86亿元，较2020年12月31日增长225.53%[11] - 其他流动资产4.44亿元同比增69.71%，主要是一年期内短期定期存款增加[12] - 长期股权投资3.62亿元同比增1117.14%，因第三方股东对琥珀安云增资[12] - 合同负债9.73亿元同比增34.85%，因公司业务持续发展预收账款增加[12] - 2020年12月31日货币资金为589,080,984.38元[26] - 2020年12月31日交易性金融资产为1,898,345,653.00元[26] - 2021年9月30日存货为585,828,523.95元，2020年为179,962,987.04元[27] - 2021年9月30日资产总计为9,905,391,197.77元，2020年为9,655,831,617.91元[27] - 2021年9月30日流动负债合计为2,885,108,853.16元，2020年为2,925,910,988.79元[28] - 2021年9月30日非流动负债合计为420,066,509.63元，2020年为218,970,240.25元[28] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少642.53万元，流动资产合计减少642.53万元[38] - 2021年1月1日使用权资产新增1.33亿元，非流动资产合计增加1.33亿元；资产总计增加1265.79万元[39] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增580.98万元，流动负债合计增加580.98万元[40] - 2021年1月1日租赁负债新增684.80万元，非流动负债合计增加684.80万元；负债合计增加1265.79万元[40] - 2021年1月1日所有者权益合计与2020年12月31日持平，均为65.11亿元[41] - 2021年1月1日负债和所有者权益总计较2020年12月31日增加1265.79万元[41] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8238.24万元，同比下降132.15%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为53.35亿元，上期为39.53亿元，增长约34.9%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.82亿元，上期为2.56亿元，由正转负[35] - 收回投资收到的现金为63.59亿元，上期为24.13亿元，增长约163.5%[35] - 投资支付的现金为60.37亿元，上期为29.25亿元，增长约106.4%[35] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计62.70亿元，2020年同期为30.90亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.20亿元，2020年同期为-6.21亿元[36] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计1.85亿元，2020年同期为3.20亿元；筹资活动现金流出小计6.29亿元，2020年同期为0.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-4.44亿元，2020年同期为2.38亿元[36] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-226.68万元，2020年同期为-127.19万元；现金及现金等价物净增加额为-3.09亿元，2020年同期为-1.29亿元[36] - 2021年初现金及现金等价物余额为5.87亿元，2020年初为3.23亿元；期末现金及现金等价物余额为2.78亿元，2020年末为1.94亿元[36] 股东相关 - 股东何朝曦、熊武、香港中央结算有限公司持股比例分别为20.36%、17.64%、8.24%[17] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股3411.4447万股[18] - 冯毅持股比例8.14%，对应3369.6万股；DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED持股比例5.74%，对应2527.2万股[18] - 厦门信服叔创股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.97%，对应813.8588万股[18] - 何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人且为控股股东、实际控制人，夏伟伟为厦门信服仲拓执行事务合伙人[19] - 何朝曦限售股数为6318万股，熊武为5475.6万股，冯毅为2527.2万股，均为高管锁定股，每年按持股总数25%解除限售[20] - 参与2018年度股权激励计划员工期末限售股数为90.771万股，参与2019年度为338.955万股[20][21] - 2018年度注销离职对象已获授但未解锁限制性股票1.239万股，2019年度注销3万股[20][21] 公司重大事项 - 公司参与中国电信战略配售，获配售股数为1.10375亿股，获配金额为4.9999875亿元，锁定期36个月[22] - 公司拟为经销商提供总额不超过5亿元的连带责任保证，担保有效期12个月[23] - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过12.14756亿元，用于长沙网络安全与云计算研发基地建设等项目[24] - 公司拟向激励对象授予限制性股票（第二类限制性股票）530万股，约占本计划草案公告时公司股份总额的1.28%[25] 其他收益及变动 - 年初至报告期末非经常性损益合计为8158.54万元[8] - 软件产品销售增值税退涉及金额为22.58亿元，定义为经常性损益[10] - 存货余额大幅增加致存货跌价准备增加，部分存货采购价降需计提跌价准备，资产减值损失同比降339.89%至-860.63万元[16] - 投资收益5528.55万元同比增202.66%，因处置交易性金融资产收益增加[16] - 公允价值变动收益-730.84万元同比降137.93%，因欧元借款掉期合约结算和处置子公司转出变动[16] - 其他收益为2.69亿元，较上期2.28亿元增长约17.6%[31] - 投资收益为0.55亿元，较上期0.18亿元增长约202.7%[31] 新租赁准则相关 - 2018年12月7日财政部发布新租赁准则，境内外同时上市企业自2019年1月1日起执行，其他境内上市企业自2021年1月1日起执行[42] - 公司作为境内上市企业，于2021年1月1日执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[42] - 公司对首次执行日前的经营租赁，按剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整[42] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[43] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[43]