财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产12.06亿元，较上年度末减少13.53%[8] - 货币资金期末余额155,143,053.59元，较期初增长34.13%，主要系借款增加所致[16] - 交易性金融资产期末余额66,685,899.33元，较期初减少40.64%，主要系公允价值变动所致[16] - 应收票据期末余额14,342,605.08元，较期初增长42.42%，主要系票据背书转让增加所致[16] - 其他流动资产期末余额2,932,804.05元，较期初增长489.28%，主要系增值税留抵税额增加所致[16] - 2019年9月30日货币资金为155,143,053.59元，2018年12月31日为115,667,729.86元[52] - 2019年9月30日交易性金融资产为66,685,899.33元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为112,350,000.00元[52] - 2019年9月30日应收账款为350,326,866.57元，2018年12月31日为387,874,860.99元[52] - 2019年9月30日存货为280,329,743.83元，2018年12月31日为387,763,221.57元[52] - 2019年9月30日流动资产合计880,419,423.36元，2018年12月31日为1,024,828,905.22元[52] - 2019年9月30日长期应收款为122,034,581.74元，2018年12月31日为98,964,475.75元[53] - 2019年9月30日资产总计1,206,007,451.36元，2018年12月31日为1,394,722,134.31元[53] - 2019年9月30日流动资产合计5.69亿元，较2018年12月31日的5.94亿元下降4.3%[58] - 2019年9月30日非流动资产合计1.84亿元，较2018年12月31日的2.14亿元下降14.1%[58] - 2019年1月1日交易性金融资产为112,350,000.00元，调整数为112,350,000.00元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年12月31日为112,350,000.00元，调整数为 - 112,350,000.00元[84] - 流动资产合计2018年12月31日和2019年1月1日均为1,024,828,905.22元；非流动资产合计均为369,893,229.09元[85] - 资产总计2018年12月31日和2019年1月1日均为1,394,722,134.31元；流动负债合计均为928,444,883.83元[86] - 2019年第三季度公司流动资产合计5.9407671745亿美元，非流动资产合计2.1438903222亿美元，资产总计8.0846574967亿美元[90][91] - 2019年第三季度公司应收账款为1.3236980185亿美元，其他应收款为1.328076674亿美元[90] - 2019年第三季度公司固定资产为6747.275814万美元，无形资产为1121.538949万美元[90] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据期末余额26,347,300.00元，较期初减少76.18%，主要系采购原材料减少所致[16] - 2019年9月30日负债合计9.79亿元，较2018年12月31日的10.54亿元下降7.1%[54] - 2019年第三季度公司负债合计10.5357262816亿美元，所有者权益合计3.4114950615亿美元，负债和所有者权益总计13.9472213431亿美元[87] - 2019年第三季度公司流动负债合计4.9272098304亿美元，非流动负债合计1.1427406862亿美元，负债合计6.0699505166亿美元[91] - 长期借款2018年12月31日和2019年1月1日均为95,000,000.00元[86] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1.61亿元，较上年度末减少34.28%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计2.27亿元，较2018年12月31日的3.41亿元下降33.4%[55] - 2019年第三季度公司股本为1.24595028亿美元，资本公积为2.3080010416亿美元，减库存股8147.114288万美元[87] - 2019年第三季度公司未分配利润为 - 4309.651669万美元，归属于母公司所有者权益合计2.4460875175亿美元[87] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入1.13亿元，较上年同期减少68.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1040.89万元，较上年同期减少83.36%[8] - 营业收入本期发生额445,743,679.15元，较上期减少38.39%，主要系销售订单减少所致[16] - 净利润本期为 -113,581,020.48元，较上期减少222.86%，主要系销售减少和资产减值增加所致[16] - 2019年第三季度营业总收入1.13亿元，较上期的3.63亿元下降69.0%[62] - 2019年第三季度营业总成本1.04亿元，较上期的2.75亿元下降62.3%[62] - 2019年第三季度营业成本7347.17万元，较上期的2.20亿元下降66.7%[62] - 2019年第三季度销售费用756.93万元，较上期的1010.44万元下降25.1%[62] - 2019年第三季度管理费用1030.45万元，较上期的2118.44万元下降51.4%[62] - 2019年第三季度研发费用826.14万元，较上期的1838.70万元下降55.1%[62] - 公司2019年前三季度营业总收入为44.57亿元，去年同期为72.35亿元[69] - 2019年前三季度营业总成本为38.66亿元，去年同期为58.85亿元[69] - 2019年前三季度净利润亏损1.14亿元，去年同期盈利9245万元[70] - 2019年第三季度公司营业利润亏损481万元，去年同期盈利7214万元[63] - 2019年第三季度净利润为660万元，去年同期为6805万元[63] - 归属于母公司所有者的2019年前三季度净利润为1.04亿元，去年同期为6.26亿元[63] - 2019年第三季度基本每股收益为0.08元，去年同期为0.53元[64] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.08元，去年同期为0.51元[64] - 2019年前三季度资产减值损失为7207万元，去年同期为3658万元[70] - 2019年前三季度信用减值损失为8654万元[70] - 归属于母公司所有者的净利润为-8513.64万元，去年同期为8529.09万元[71] - 少数股东损益为-2844.47万元，去年同期为715.88万元[71] - 综合收益总额为-11344.05万元，去年同期为9317.44万元[71] - 基本每股收益为-0.68元，去年同期为0.71元[71] - 营业收入为22868.75万元，去年同期为44559.99万元[74] - 营业利润为-6381.08万元，去年同期为8694.89万元[74] - 利润总额为-5443.91万元，去年同期为8901.46万元[74] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1795.27万元，较上年同期减少78.02%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,952,734.49元，较上期减少78.02%，主要系销售商品收到的现金减少所致[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1795.27万元，去年同期为8166.12万元[77][78] - 投资活动产生的现金流量净额为-297.98万元，去年同期为-2215.42万元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为1815.19万元，去年同期为-1866.36万元[78] - 筹资活动现金流出小计本期为291,533,808.00元，上期为153,426,181.89元；筹资活动产生的现金流量净额本期为18,151,825.37元，上期为 - 18,663,591.01元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为33,152,443.56元，上期为40,037,791.06元；期末现金及现金等价物余额本期为111,349,700.33元，上期为123,848,005.19元[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为240,154,340.91元，上期为381,725,786.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为23,190,472.46元，上期为117,629,255.52元[81] - 投资活动现金流入小计本期为300,000.00元，上期为3,878.66元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,261,197.12元，上期为 - 156,496,075.26元[81] - 取得借款收到的现金本期为240,500,000.00元，上期为130,482,756.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为10,298,600.01元，上期为83,990,402.00元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,818,989.02元，上期为44,394,043.58元；期末现金及现金等价物余额本期为55,125,163.70元，上期为93,899,231.10元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6220户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，竹田享司持股比例17.53%，持股数量2184.5万股[12] - 前10名股东中，钱承林持股比例16.05%，持股数量1999.8万股[12] - 前10名股东中，竹田周司持股比例10.97%，持股数量1366.19万股[12] - 前10名股东中，藤野康成持股比例9.11%，持股数量1135.63万股[12] 股权交易与业绩承诺 - 2019年7月19日，竹田享司等三人拟将合计持有的986.7526万股公司股票以20元/股转让给蔷薇资本，9月3日过户登记完成[42] - 2019年10月18日公司完成回购注销手续，总股本由124,595,028股减至121,642,380股[42] - 2019年10月22日公司拟出售所持远洋翔瑞55%股权[42] - 龚伦勇、彭君在2016 - 2018年业绩承诺期间，承诺远洋翔瑞2016、2017、2018年度净利润分别为5000万元、6500万元、8500万元[43][44] - 因2018年未实现承诺业绩及远洋翔瑞期末减值，龚伦勇及彭君应合计支付现金补偿21,307.94万元，截至报告期末尚未履行[43] - 业绩承诺期间内，如远洋翔瑞累计实际净利润>承诺净利润之和110%，甲方将对其管理层奖励，超额净利润≤5000万元，奖励金额=超额净利润55%50%；超额净利润>5000万元，5000万元及以下部分奖励金额为5000万元55%*50%，超出部分奖励金额=（超额净利润 - 5000万元）*55%*20%，且奖励总额不得超交易标的资产作价的20%[45] - 2019年4月28日和6月11日，公司两次向龚伦勇、彭君发通知要求支付现金补偿，截至报告期末二人未履行，10月22日公司与相关方签《股权转让协议》，约定55%股权变更登记受让方后两个月内，龚伦勇、彭君连带支付10,654万元，十二个月内支付剩余业绩补偿金，协议需股东大会审议[46] 诉讼相关 - 截至披露日，远洋翔瑞尚未了结的诉讼共28项[17] - 东莞宝华诉远洋翔瑞等侵权案中，一起要求连带赔偿经济损失750万元，另一起庭审中变更赔偿金额为400万元，还有一起要求连带赔偿200万元[17][19][20][21