营业收入情况 - 本报告期营业收入1.31亿元，同比减少69.47%；年初至报告期末营业收入4.47亿元，同比增加4.44%[4] - 营业总收入同比增加4.44%，营业总收入446,675,713.43元，较上期427,677,036.28元有所增长[8][15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1216.87万元，同比减少275.32%；年初至报告期末为 - 1342.21万元，同比增加55.50%[4] - 营业利润为 -26,310,323.10元，较上期 -46,274,422.69元亏损减少[15] - 净利润为 -11,693,595.88元，较上期 -30,626,310.22元亏损减少[16] - 基本每股收益为 -0.0713元，较上期 -0.1602元亏损减少[16] - 稀释每股收益为 -0.0483元，较上期 -0.1507元亏损减少[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1551.80万元，同比增加155.13%[4] - 经营现金流量净额同比增加175.14%，投资现金流量净额同比减少100.76%，筹资现金流量净额同比减少105.27%，期末现金及现金等价物余额同比减少3.95%[8] - 经营活动现金流入小计本期为586,327,418.19元，上期为395,481,288.75元[18] - 经营活动现金流出小计本期为570,809,407.66元，上期为423,627,398.75元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,518,010.53元，上期为 - 28,146,110.00元[18] - 投资活动现金流入小计本期为540,475,852.36元，上期为440,179,172.70元[18] - 投资活动现金流出小计本期为540,953,100.28元，上期为378,373,332.97元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 477,247.92元，上期为61,805,839.73元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为25,000,000.00元，上期为10,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为25,526,650.66元，上期为26,219,583.33元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 526,650.66元，上期为 - 16,219,583.33元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为16,397,891.78元，上期为17,732,337.70元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产22.18亿元，较上年度末减少4.62%；归属上市公司股东的所有者权益14.70亿元，较上年度末减少5.69%[4][5] - 应收票据较年初减少45.31%，应收款项融资减少63.68%，预付款项增加90.71%，其他应收款减少60.09%，其他流动资产增加1790.21%[7] - 2023年9月30日货币资金为313,847,090.74元，较1月1日的304,778,827.01元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为229,863,885.08元，较1月1日的268,452,754.91元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为553,241,819.49元，较1月1日的636,829,624.66元有所减少[13] - 2023年9月30日资产总计为2,218,207,347.14元，较1月1日的2,325,533,002.97元有所减少[13] 负债情况 - 短期借款较年初增加119.30%，应交税费减少84.42%[7][8] - 流动负债合计467,407,073.16元，较上期483,537,733.45元有所下降[14] - 非流动负债合计252,228,241.26元，较上期251,731,830.47元略有上升[14] - 负债合计719,635,314.42元，较上期735,269,563.92元有所减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15953户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，张亮持股比例28.37%，韩智持股比例5.00%，谢根方持股比例2.54%[8] - 股东徐开东通过普通证券账户持有173,800股，信用交易担保证券账户持有717,800股，实际合计持有891,600股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为51,685,925股，本期增加0股，本期解除限售27,857股，期末总数为51,713,782股[11][12] 业绩补偿情况 - 因聚利科技未完成2022年度承诺净利润，业绩承诺方应赔偿上市公司合计1.01亿元，各补偿义务人按比例承担责任[12] - 韩智承担补偿比例57.79%，应补偿金额58,932,783.39元，以股份方式补偿金额58,932,783.39元，补偿股份4,252,005股，返还分红1,551,981.83元[12] - 桂杰承担补偿比例21.69%，应补偿金额22,114,862.40元，股份补偿数量尚未确定[12] - 业绩承诺方中韩智、韩伟等五人已达成补偿方案，合计现金补偿4,352,889.59元，股份补偿70,949,228.23元，对应股份5,118,994股[12] 其他财务指标情况 - 营业成本同比减少6.57%，税金及附加同比增加123.04%，销售费用同比增加32.59%，信用减值损失同比减少23.22%，投资收益同比增加93.54%[8] - 营业总成本446,619,980.59元，较上期454,622,595.89元有所下降[15]