整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入119,972,669.78元，上年同期38,386,867.45元，同比增长212.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,605,542.24元，上年同期 - 14,511,155.15元，同比增长131.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 26,679,310.02元，上年同期 - 28,573,014.46元，同比增长6.63%[8] - 本报告期末总资产1,184,387,742.08元，上年度末1,197,127,476.51元，同比减少1.06%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产859,713,714.32元，上年度末854,822,420.29元，同比增长0.57%[8] - 公司实现营业收入11,997.27万元，较上年同期增长212.54%；实现归属于上市公司股东的净利润460.55万元，较上年同期增长131.74% [19] - 公司2021年第一季度营业总收入为119,972,669.78元，上期为38,386,867.45元，同比增长约212.53%[43] - 公司2021年第一季度营业总成本为122,378,697.96元，上期为63,374,254.26元，同比增长约93.10%[44] - 公司2021年第一季度营业利润为3,781,873.20元，上期亏损17,285,762.90元[45] - 公司2021年第一季度净利润为1,273,180.84元，上期亏损18,074,146.01元[45] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,605,542.24元，上期亏损14,511,155.15元[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0086元，上期为 - 0.0269元[46] - 公司2021年第一季度资产总计为1,208,036,391.74元，上期为1,177,338,031.09元，同比增长约2.61%[40] - 公司2021年第一季度负债合计为178,396,881.47元，上期为147,992,143.78元，同比增长约20.54%[41] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为1,029,639,510.27元，上期为1,029,345,887.31元，同比增长约0.03%[41] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为64,000,943.58元，上期为19,993,583.80元，同比增长约220.10%[48] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 -1,471,107.88元，信用减值损失本期为248,750.75元，上期为2,368,545.71元[49] - 2021年第一季度营业利润为272,702.20元，上期为 -6,045,365.75元；利润总额为282,651.13元，上期为 -6,152,316.91元；净利润为282,651.13元，上期为 -6,152,316.91元[49] - 2021年第一季度综合收益总额为282,651.13元，上期为 -6,152,316.91元[50] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,648,850.82元，上期为75,960,694.50元；收到的税费返还本期为2,516,041.74元，上期为3,721,007.99元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2,388,929.07元，上期为12,983,017.33元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计本期为104,553,821.63元，上期为92,664,719.82元；经营活动现金流出小计本期为131,233,131.65元，上期为121,237,734.28元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -26,679,310.02元，上期为 -28,573,014.46元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计上期为350,000.00元；投资活动现金流出小计本期为184,168.20元，上期为1,665,140.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -184,168.20元，上期为 -1,315,140.00元[53] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计本期为43,000,000.00元，上期为36,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为46,340,404.12元，上期为30,026,875.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3,340,404.12元，上期为5,973,124.62元[54] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -158.64元，上期为1,565.13元；现金及现金等价物净增加额本期为 -30,204,040.98元，上期为 -23,913,464.71元；期初现金及现金等价物余额本期为60,824,654.20元，上期为79,537,276.51元；期末现金及现金等价物余额本期为30,620,613.22元，上期为55,623,811.80元[54] - 2021年第一季度母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为50,677,635.70元，上期为40,486,928.89元；收到的税费返还本期为1,276,326.13元，上期为1,497,887.82元；收到其他与经营活动有关的现金本期为26,025,150.79元，上期为9,858,377.89元[55] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计本期为77,979,112.62元，上期为51,843,194.60元；经营活动现金流出小计本期为94,612,166.81元，上期为65,722,381.41元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -16,633,054.19元，上期为 -13,879,186.81元[55] - 投资活动现金流入小计为676.64819万元[57] - 投资活动现金流出小计为477万元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为199.64819万元[57] - 筹资活动现金流入小计为1600万元[57] - 筹资活动现金流出小计为1098.443368万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为501.556632万元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1565.13元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 - 686.557346万元[57] - 期初现金及现金等价物余额为2199.783476万元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1513.22613万元[57] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较年初降低34.16%，应收票据较年初增加112.35%，应收款项融资较年初降低39.07%，合同负债较年初增加30.12%，应付职工薪酬较年初降低63.79%，应交税费较年初降低37.19%，其他应付款较年初增加41.4% [18] - 2021年3月31日公司货币资金为51,046,623.69元，较2020年12月31日的77,525,816.27元减少约34.15%[34] - 2021年3月31日公司应收账款为426,511,503.83元，较2020年12月31日的409,761,566.10元增加约4.09%[34] - 2021年3月31日公司流动资产合计720,831,890.90元，较2020年12月31日的726,960,859.40元减少约0.84%[34] - 2021年3月31日公司固定资产为169,764,202.70元，较2020年12月31日的173,273,962.02元减少约1.91%[35] - 2021年3月31日公司非流动资产合计463,555,851.18元，较2020年12月31日的470,166,617.11元减少约1.41%[35] - 2021年3月31日公司资产总计1,184,387,742.08元，较2020年12月31日的1,197,127,476.51元减少约1.07%[35] - 2021年3月31日公司应付账款为106,341,162.46元，较2020年12月31日的121,374,807.48元减少约12.40%[35] - 2021年3月31日公司流动负债合计319,073,831.88元，较2020年12月31日的331,550,697.85元减少约3.76%[36] - 2021年3月31日公司负债合计344,010,144.88元，较2020年12月31日的358,014,020.77元减少约3.91%[36] - 2021年3月31日公司所有者权益合计840,377,597.20元，较2020年12月31日的839,113,455.74元增加约0.15%[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28,356，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 前10名股东中，厉达持股比例20.96%，持股数量112,236,902股；洛阳国宏投资集团有限公司持股比例20.32%，持股数量108,827,116股[11] - 厉达、厉冉、王茜三人合计间接持有赛博咨询股份比例为17.17%[12] - 公司合计股份为146,161,651 [15] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为3,145,344.47元[9] - 非经常性损益合计2,570,878.37元[9] 业务项目收入 - 泰兴中医院妇幼保健医院项目、滨海医院手供一体化项目实现销售收入1695万元 [19] 采购与销售情况 - 前5大供应商采购金额合计11,245,559.53元，占年度采购总额比例7.98% [20] - 前5大客户销售金额合计35,876,620.67元，占年度销售总额比例26.73% [20] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济周期波动、应收账款无法及时收回、规模扩张引起的管理、并购重组形成的商誉减值等风险 [20][21][22][23] - 应对宏观经济周期波动风险，公司将聚焦主业，保障运营，增加研发投入，改善现金流 [21] - 应对应收账款风险，公司将加强管理监控，加大催收清理力度，提取坏账准备 [22] - 应对管理风险，公司将加大管控力度，完善考核激励机制，加强人才队伍建设 [23]