财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入55,315,162.37元，较上年同期增长26.24%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 16,339,655.74元，较上年同期增长10.41%[8] - 本报告期末总资产1,405,440,708.04元，较上年度末增长2.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产485,118,927.80元，较上年度末增长7.19%[8] - 报告期实现营业收入55315162.37元，较去年同期增长26.24%，归属于上市公司股东的净利润为 - 16339655.74元[15] - 2019年第一季度营业总收入55,315,162.37元，较上期的43,818,946.39元增长26.24%[37] - 2019年第一季度营业总成本80,919,780.81元，较上期的66,246,783.24元增长22.15%[37] - 2019年第一季度营业利润为 - 20,904,618.44元，较上期的 - 22,427,836.85元亏损减少6.79%[39] - 2019年第一季度净利润为 - 18,168,902.18元，较上期的 - 18,976,597.42元亏损减少4.25%[39] - 2019年第一季度基本每股收益 - 0.134元，较上期的 - 0.149元亏损减少10.07%[40] - 2019年第一季度稀释每股收益 - 0.134元，较上期的 - 0.149元亏损减少10.07%[40] - 本期营业收入为51,186,255.97元，上期为40,521,277.60元[42] - 本期营业成本为31,928,656.34元，上期为20,842,279.01元[42] - 本期营业利润为 - 13,555,477.68元，上期为 - 14,230,252.04元[43] - 本期净利润为 - 11,512,055.82元，上期为 - 11,169,391.63元[43] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2019年3月31日货币资金为148,115,375.94元，较2018年12月31日的213,633,815.74元减少[28] - 2019年3月31日存货为431,723,705.73元，较2018年12月31日的348,998,005.46元增加[28] - 2019年3月31日资产总计为1,405,440,708.04元，较2018年12月31日的1,375,043,026.11元增加[29] - 2019年3月31日负债合计为884,329,455.70元，较2018年12月31日的893,262,871.59元减少[30] - 2019年3月31日所有者权益合计为521,111,252.34元，较2018年12月31日的481,780,154.52元增加[31] - 2019年3月31日公司资产总计1,053,956,142.85元，较2018年12月31日的1,010,519,250.88元增长4.30%[34][36] - 2019年3月31日货币资金80,959,451.22元，较2018年12月31日的115,391,728.89元减少29.84%[33] - 2019年3月31日预付款项148,971,951.91元，较2018年12月31日的64,654,672.58元增长130.41%[33] - 2019年3月31日短期借款249,500,000.00元，较2018年12月31日的212,500,000.00元增长17.41%[34] - 预付帐款期末余额37,635,862.19元，较期初增长209.01%，原因是支付在建项目预付货款[14] - 应付职工薪酬期末余额2,578,979.39元，较期初减少88.98%，原因是支付年终奖[14] - 营业成本本期发生额33,548,856.09元，较上期增长39.46%，原因是本期营业收入中集成项目占比较大[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为91,645,298.30元，上期为54,825,623.37元[46] - 本期经营活动现金流入小计为107,261,265.31元，上期为60,811,178.52元[47] - 本期经营活动现金流出小计为240,378,124.66元，上期为199,058,314.37元[47] - 本期投资活动现金流出小计为15,064,911.02元，上期为38,140,746.77元[48] - 本期筹资活动现金流入小计为178,000,000.00元，上期为143,500,000.00元[48] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 68,037,048.14元，上期为 - 108,542,328.41元[48] - 经营活动现金流入小计本期为221,986,662.47元，上期为87,003,718.79元；经营活动现金流出小计本期为292,351,211.26元，上期为222,777,694.36元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,364,548.79元，上期为 - 135,773,975.57元[51] - 投资活动现金流出小计本期为1,117,476.53元，上期为102,176.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,117,476.53元，上期为 - 102,176.09元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为120,500,000.00元，上期为113,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为86,855,277.77元，上期为75,654,445.79元；筹资活动产生的现金流量净额本期为33,644,722.23元，上期为37,845,554.21元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,837,303.09元，上期为 - 98,030,597.45元；期初现金及现金等价物余额本期为109,799,257.79元，上期为150,945,299.09元；期末现金及现金等价物余额本期为71,961,954.70元，上期为52,914,701.64元[52] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,627[10] - 上海中信电子发展有限公司持股比例30.02%，持股数量36,626,320股[10] - 张曙华持股比例21.71%，持股数量26,486,144股[10] 财务数据关键指标变化 - 供应商与客户 - 2019年第一季度前5大供应商采购额43505195.03元，占采购总额比例34.35%，2018年同期采购额46732673.61元，占比53.27%[16] - 2019年第一季度前5大客户销售额25220040.29元，占销售总额比例45.60%，2018年同期销售额26874112.87元，占比61.32%[16] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 截止2019年3月31日，公司累计回购股份786400股，支付总金额14997799.42元，占公司目前总股本的比例为0.6446%，最高成交价19.99元/股，最低成交价18.49元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 募集资金 - 募集资金总额14370.57万元，本季度投入380.52万元，累计变更用途的募集资金总额6500万元，比例为45.23%[20] - 数字档案馆信息资源管理系统项目承诺投资5456万元，累计投入1710.74万元，投资进度64.10%[20] - 数字档案室信息资源管理系统项目承诺投资4899万元，累计投入1869.35万元，投资进度75.71%[20] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目承诺投资4015.57万元，累计投入1911.29万元，投资进度70.48%[20] - 偿还银行贷款承诺投资6500万元，累计投入6500万元，投资进度100.00%[20] - 承诺投资项目小计承诺投资14370.57万元，本季度投入380.52万元，累计投入11991.38万元[20] - 公司拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至2019年7月31日[21] - 数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从5456.00万元调减至2669.00万元[21] - 数字档案室信息资源管理系统项目投资总额从4899.00万元调减至2469.00万元[21] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目投资总额从4015.57万元调减至2712.00万元[21] - 新增偿还银行贷款项目6500万元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表调整 - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为988,885,412.42元，非流动资产合计均为386,157,613.69元，资产总计均为1,375,043,026.11元[54][55] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为713,855,871.57元，非流动负债合计均为179,407,000.02元，负债合计均为893,262,871.59元[55] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为481,780,154.52元，负债和所有者权益总计均为1,375,043,026.11元[55][56] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为854,092,527.38元，非流动资产合计均为156,426,723.50元，资产总计均为1,010,519,250.88元[57] - 合并资产负债表中，可供出售金融资产从2018年12月31日的23,000,000.00元调整为2019年1月1日不适用，调整数为 - 23,000,000.00元；其他非流动金融资产从2018年12月31日不适用调整为2019年1月1日的23,000,000.00元，调整数为23,000,000.00元[55] - 母公司资产负债表中，可供出售金融资产从2018年12月31日的3,000,000.00元调整为2019年1月1日不适用，调整数为 - 3,000,000.00元；其他非流动金融资产从2018年12月31日不适用调整为2019年1月1日的3,000,000.00元，调整数为3,000,000.00元[57] 财务数据关键指标变化 - 无变化项目 - 公司2019年第一季度短期借款为2.125亿美元，较上期无变化[58] - 应付票据及应付账款为1.9853190197亿美元，较上期无变化[58] - 预收款项为1.1694839235亿美元，较上期无变化[58] - 应付职工薪酬为0.1758875471亿美元，较上期无变化[58] - 应交税费为0.532852601亿美元，较上期无变化[58] - 流动负债合计为6.3636366656亿美元，较上期无变化[58] - 非流动负债合计为0.14257亿美元，较上期无变化[58] - 负债合计为6.5062066656亿美元，较上期无变化[58] - 所有者权益合计为3.5989858432亿美元，较上期无变化[58] - 负债和所有者权益总计为10.1051925088亿美元，较上期无变化[58]