整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.54亿元，较上年度末减少4.37%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3.04亿元，较上年度末减少0.50%[7] - 本报告期营业收入1.74亿元，较上年同期减少1.26%；年初至报告期末营业收入4.06亿元，较上年同期减少12.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润438.59万元，较上年同期增长132.70%；年初至报告期末为 -549.36万元，较上年同期减少999.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润324.41万元，较上年同期增长195.54%；年初至报告期末为 -1269.02万元，较上年同期减少25.07%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3132.83万元，较上年同期减少46.21%；年初至报告期末为 -1.67亿元，较上年同期增长1.98%[7] - 本报告期基本每股收益0.021元/股，较上年同期增长90.91%；年初至报告期末为 -0.027元/股，较上年同期减少640.00%[7] - 2020年9月30日货币资金52270358.35元，较2019年12月31日的214207424.80元同比减少75.60%[16] - 2020年9月30日预付款项142945376.54元，较2019年12月31日的46430185.46元同比增加207.87%[16] - 2020年1 - 9月研发费用28125624.39元，较2019年1 - 9月的46485718.41元同比减少39.50%[16] - 2020年1 - 9月财务费用5543403.47元，较2019年1 - 9月的11916160.98元同比减少53.48%[16] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 2580597.16元，较2019年的 - 18484315.29元同比减少86.04%[16] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2741144.10元，较2019年的49497414.03元同比减少105.54%[16] - 2020年9月30日货币资金为52,270,358.35元，较2019年12月31日的214,207,424.80元减少[30] - 2020年9月30日应收账款为440,781,657.98元，较2019年12月31日的343,333,080.08元增加[30] - 2020年9月30日预付款项为142,945,376.54元，较2019年12月31日的46,430,185.46元增加[30] - 2020年9月30日资产总计为1,254,218,346.21元，较2019年12月31日的1,311,478,196.75元减少[31] - 2020年9月30日负债合计为891,667,893.09元，较2019年12月31日的948,628,497.54元减少[32] - 2020年9月30日所有者权益合计为362,550,453.12元，较2019年12月31日的362,849,699.21元减少[33] - 公司2020年第三季度资产总计10.02亿元，较上期10.45亿元减少4.10%[35] - 流动负债合计7.02亿元，较上期7.34亿元减少4.33%[36] - 负债合计7.44亿元，较上期7.77亿元减少4.20%[36] - 所有者权益合计2.58亿元，较上期2.68亿元减少3.84%[36] - 营业总收入1.74亿元，较上期1.76亿元减少1.26%[38] - 营业总成本1.65亿元，较上期1.78亿元减少7.20%[39] - 营业利润1113.10万元，较上期157.92万元增长604.86%[40] - 利润总额1072.08万元，较上期142.15万元增长654.20%[40] - 净利润724.54万元，较上期163.58万元增长343.04%[40] - 基本每股收益0.021元，较上期0.011元增长90.91%[41] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为405,600,959.49元，上期为464,979,649.34元[47] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为412,324,051.11元，上期为468,343,365.09元[47] - 合并年初到报告期末净利润本期净亏损4,452,535.55元，上期净亏损2,770,602.76元[48] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期净亏损5,493,590.83元，上期盈利610,575.75元[49] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 -0.027，上期为0.005[50] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为313,700,072.15元，上期为440,087,397.83元[51] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为228,389,871.87元，上期为292,882,909.00元[51] - 母公司年初至报告期末投资收益本期为300,000.00元，上期为47,000,000.00元[51] - 母公司年初至报告期末信用减值损失本期为 -2,916,447.19元，上期为 -12,347,586.22元[51] - 合并年初到报告期末研发费用本期为28,125,624.39元，上期为46,485,718.41元[48] - 营业利润本期为 -12,962,494.56 元，上期为 72,733,977.07 元[53] - 利润总额本期为 -13,404,347.32 元，上期为 72,588,159.67 元[53] - 净利润本期为 -14,298,070.32 元，上期为 69,603,086.43 元[53] - 经营活动现金流入小计本期为 270,969,397.18 元，上期为 431,597,639.63 元[55] - 经营活动现金流出小计本期为 438,260,483.61 元，上期为 602,276,023.35 元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -167,291,086.43 元，上期为 -170,678,383.72 元[57] - 投资活动现金流入小计本期为 34,741,181.71 元[57] - 投资活动现金流出小计本期为 37,321,778.87 元，上期为 18,484,315.29 元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为 272,802,200.00 元，上期为 355,500,000.00 元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为 275,543,344.10 元，上期为 306,002,585.97 元[58] - 经营活动现金流出小计2020年为4.1007122207亿元，2019年为5.3638868096亿元；经营活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.8683744926亿元，2019年为 - 0.4080127493亿元[61] - 投资活动现金流入小计2020年为0.2574118171亿元；投资活动产生的现金流量净额2020年为0.2265192828亿元，2019年为 - 0.1085869944亿元[61] - 筹资活动现金流入小计2020年为2.921222亿元，2019年为2.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为0.155512309亿元，2019年为 - 0.0349650263亿元[61][62] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 1.4863429008亿元，2019年为 - 0.55156477亿元；期末现金及现金等价物余额2020年为0.2062768086亿元，2019年为0.5464278079亿元[62] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中流动资产合计从2019年12月31日的9.0286970984亿元调整为2020年1月1日的9.1053573371亿元，增加0.00766602387亿元[65] - 合并资产负债表中非流动资产合计从2019年12月31日的4.0860848691亿元调整为2020年1月1日的4.0094246304亿元，减少0.00766602387亿元[65] - 合并资产负债表中负债合计2019年12月31日和2020年1月1日均为9.4862849754亿元；所有者权益合计均为3.6284969921亿元[67] - 母公司资产负债表中流动资产里货币资金2019年12月31日和2020年1月1日均为1.7602686204亿元[68] - 母公司资产负债表中应收账款2019年12月31日和2020年1月1日均为3.3183927348亿元[68] - 母公司资产负债表中存货2019年12月31日和2020年1月1日均为1.5810052556亿元[68] - 公司流动资产合计为870,813,981.02元，较之前减少7,666,023.87元[69] - 公司非流动资产合计为174,472,251.16元，较之前减少7,666,023.87元[69] - 公司资产总计为1,045,286,232.18元[69] - 公司流动负债合计为733,915,510.94元[70] - 公司非流动负债合计为42,918,845.57元[70] - 公司负债合计为776,834,356.51元[70] - 公司所有者权益合计为268,451,875.67元[71] - 公司负债和所有者权益总计为1,045,286,232.18元[71] - 公司长期股权投资为102,810,000.00元[69] - 公司递延收益为42,862,500.00元[70] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17551户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海中信电子发展有限公司持股比例24.40%，持股数量5004.56万股，质押520万股[11] - 张曙华持股比例14.52%，持股数量2978.96万股，其中限售股2701.54万股，质押2718.8万股[11] - 温州德裕资产管理有限公司－德裕钱江一号证券私募投资基金持股比例0.97%，持股数量2000000股[12] - 刘理洲持股比例0.82%，持股数量1674785股[12] - 李志卿持股比例0.57%，持股数量1178313股[12] 股份回购与员工持股计划 - 公司回购股份资金总额为2000万元 - 3000万元，价格不超过30元/股，回购实施期限自2018年10月17日起至2020年3月31日止[18] - 截至2019年11月28日，公司累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，支付总金额20,001,619.42元[19] - 2020年7月9日，1,122,200股信息发展股票非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为1元/股[20] - 员工持股计划存续期为36个月，自2020年7月10日起算，锁定期最长24个月[20] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺、违规对外担保、非经营性占用资金、接待调研等情况[21][22][23][24][25]