财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产18.17亿元，较上年度末增长4.16%[8] - 截至2020年9月30日，公司流动资产合计13.75亿元，较之前的12.88亿元有所增加[46] - 截至2020年9月30日，公司非流动资产合计4.42亿元，较之前的4.56亿元有所减少[48] - 截至2020年9月30日，公司资产总计18.17亿元，较之前的17.44亿元有所增加[48] - 2020年9月30日至12月31日，公司流动资产合计从10.86亿元降至10.42亿元，非流动资产合计从5.95亿元增至5.81亿元，资产总计从16.81亿元降至16.23亿元[56][59] - 公司资产总计为1,622,839,032.16元[121] - 公司非流动资产合计为580,994,089.89元[121] - 交易性金融资产2020年9月30日为55,100,860.69元，2020年1月1日为0元，因本期购买理财产品[27] - 应收票据2020年9月30日为14,874,803.94元，2020年1月1日为35,706,287.92元，同比减少58.34%[27] - 应收账款2020年9月30日为509,578,893.02元，2020年1月1日为384,843,199.36元，同比增长32.41%[27] - 应收款项融资2020年9月30日为135,376,391.98元，2020年1月1日为189,861,495.16元，同比减少28.70%[27] - 公司存货为2.4271754853亿美元[109] - 公司固定资产为2.0292624221亿美元[109] - 公司无形资产为1.2258265642亿美元[109] - 公司商誉8910.952292万美元[109] - 公司递延所得税资产1344.800363万美元[109] - 合并资产负债表中，2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为4.24亿元，应收票据均为3570.63万元，应收账款均为3.85亿元，应收款项融资均为1.90亿元，预付款项均为717.51万元[106] - 公司流动资产合计12.8823579664亿美元，非流动资产合计4.5617385743亿美元，资产总计17.4440965407亿美元[109] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截至2020年9月30日，公司流动负债合计3.25亿元，较之前的2.59亿元有所增加[52] - 截至2020年9月30日，公司非流动负债合计2281.95万元，较之前的1.48亿元大幅减少[52] - 截至2020年9月30日，公司负债合计3.47亿元，较之前的4.07亿元有所减少[52] - 2020年9月30日至12月31日，公司流动负债合计从2.93亿元降至2.06亿元，非流动负债合计从0.79亿元增至1.32亿元，负债合计从3.01亿元增至3.38亿元[59][62] - 公司流动负债合计为206,097,143.56元，其中应付账款为79,880,432.41元，预收款项减少19,024,387.19元，合同负债增加19,024,387.19元[121] - 公司非流动负债合计为132,323,984.72元，其中长期借款为123,958,698.73元[121] - 公司负债合计为338,421,128.28元[121] - 应付账款2020年9月30日为133,348,177.91元，2020年1月1日为87,051,595.78元，同比增长53.18%[27] - 应付票据2020年9月30日为27,354,970.30元，2020年1月1日为19,691,918.40元，同比增长38.91%[27] - 应付职工薪酬2020年9月30日为28,151,953.33元，2020年1月1日为17,204,622.66元，同比增长63.63%[27] - 公司流动负债合计2.5899318638亿美元，非流动负债合计1.4828432326亿美元，负债合计4.0727750964亿美元[112][115] - 因执行新收入准则，公司将销售商品及与提供劳务相关的预收账款的期初金额2101.692229万美元重分类至合同负债[115] - 因执行新收入准则，公司将销售商品及与提供劳务相关的预收账款期初金额19,024,387.19元重分类至合同负债[125] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产14.66亿元，较上年度末增长9.91%[8] - 截至2020年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计14.66亿元，较之前的13.34亿元有所增加[55] - 截至2020年9月30日，公司少数股东权益为322.93万元，较之前的303.13万元有所增加[55] - 截至2020年9月30日，公司所有者权益合计14.70亿元，较之前的13.37亿元有所增加[55] - 截至2020年9月30日，公司负债和所有者权益总计18.17亿元，较之前的17.44亿元有所增加[55] - 2020年9月30日至12月31日，公司所有者权益合计从13.79亿元降至12.84亿元[62] - 公司所有者权益合计为1,284,417,903.88元，其中股本为196,747,100.00元，资本公积为390,982,358.40元[125] - 公司所有者权益合计13.3713214443亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计13.3410088059亿美元，少数股东权益303.126384万美元[115] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入2.42亿元，同比增长6.24%；年初至报告期末营业收入6.68亿元，同比下降1.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5772.19万元，同比增长6.38%；年初至报告期末为1.53亿元，同比下降2.69%[8] - 2020年第三季度，公司营业总收入为2.42亿元，较上期的2.27亿元增长6.25%[62] - 2020年第三季度，公司营业总成本为1.75亿元，较上期的1.64亿元增长6.49%[65] - 2020年第三季度，公司营业成本为1.18亿元，较上期的1.06亿元增长11.90%[65] - 2020年第三季度，公司销售费用为0.24亿元，较上期的0.26亿元下降5.77%[65] - 2020年第三季度，公司管理费用为0.21亿元，较上期的0.20亿元增长4.17%[65] - 2020年第三季度，公司研发费用为0.11亿元，较上期的0.10亿元增长5.27%[65] - 2020年第三季度，公司财务费用为 - 0.27亿元，较上期的 - 0.05亿元下降437.67%[65] - 公司本期营业利润为67,091,270.16元，上期为63,158,001.28元[68] - 公司本期净利润为57,834,233.43元，上期为54,270,530.61元[68] - 归属于母公司所有者的本期净利润为57,721,864.63元，上期为54,260,943.57元[68] - 公司本期综合收益总额为57,837,562.17元，上期为54,251,806.47元[71] - 公司本期基本每股收益为0.3006元，上期为0.2825元[71] - 母公司本期营业收入为191,585,323.28元，上期为186,360,466.71元[72] - 母公司本期营业成本为106,996,651.27元，上期为88,511,220.06元[72] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为667,828,868.50元，上期为675,888,623.59元[79] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为492,374,409.72元，上期为488,729,501.61元[79] - 合并年初到报告期末营业成本本期为332,755,249.74元，上期为314,050,600.10元[79] - 公司本期营业利润为172,288,050.47元，上期为181,352,119.17元[82] - 公司本期利润总额为177,649,544.93元，上期为183,506,582.99元[82] - 公司本期净利润为153,647,364.97元，上期为157,858,892.19元[82] - 公司本期综合收益总额为153,618,654.62元，上期为157,873,455.41元[85] - 公司基本每股收益本期为0.7948，上期为0.8171[85] - 公司稀释每股收益本期为0.7903，上期为0.8059[85] - 母公司本期营业收入为526,393,860.43元，上期为541,488,982.25元[89] - 母公司本期营业利润为129,961,423.30元，上期为151,430,052.29元[89] - 母公司本期利润总额为135,358,821.50元，上期为153,563,144.94元[89] - 母公司本期净利润为116,445,440.89元，上期为131,838,357.23元[89] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3493.62万元，同比下降9.96%；年初至报告期末为1.57亿元，同比增长181.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为157,310,727.42元，2019年1 - 9月为55,871,355.21元，同比增长181.56%[27] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 58,597,192.67元，2019年1 - 9月为923,854.18元，同比减少6442.69%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 155,340,730.72元，2019年1 - 9月为3,475,166.31元，同比减少4570.02%[27] - 经营活动现金流入小计本期为4.78亿元，上期为3.88亿元；经营活动现金流出小计本期为3.20亿元，上期为3.32亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.57亿元，上期为0.56亿元[95] - 投资活动现金流入小计本期为591.43万元，上期为900.48万元；投资活动现金流出小计本期为6451.15万元，上期为808.10万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 585.97万元，上期为92.39万元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为4104.05万元，上期为7999.69万元；筹资活动现金流出小计本期为1.96亿元，上期为7652.17万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1553.41万元，上期为347.52万元[98] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 28.90万元，上期为23.14万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 569.16万元，上期为605.02万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.57亿元，上期为3.50亿元[98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.55亿元，上期为3178.01万元[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 683.93万元，上期为135.50万元[102] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1569.58万元，上期为279.28万元[105] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4.39万元，上期为19.05万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 707.11万元，上期为612.54万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.13亿元，上期为3.20亿元[105] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.3006元/股，同比增长6.41%；年初至报告期末为0.7948元/股，同比下降2.73%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6745户[15] - 四川川机投资有限责任公司持股