营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入331,703,409.36元，同比增长15.19%；年初至报告期末905,047,357.74元，同比增长5.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润88,197,945.09元，同比增长17.58%；年初至报告期末238,888,550.88元，同比增长11.99%[6] - 营业总收入本期为905,047,357.74元，上期为856,582,406.92元[38] - 净利润本期为239,128,115.65元，上期为213,570,388.08元[41] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额138,779,885.98元，同比下降10.91%[6] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-88,727,656.84元，较上年同期增长86.33%，因上年并购及买理财支出多[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为583,213,167.80元，上期为568,371,089.52元[46] - 经营活动现金流入小计为6.0103973671亿美元，较上期5.8242310555亿美元增长3.2%[49] - 经营活动现金流出小计为4.6225985073亿美元，较上期4.2665240252亿美元增长8.3%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3877988598亿美元，较上期1.5577070303亿美元下降10.9%[49] - 投资活动现金流入小计为13.3732516374亿美元，较上期10.7669366024亿美元增长24.2%[49] - 投资活动现金流出小计为14.2605282058亿美元，较上期17.2559002458亿美元下降17.4%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8872765684亿美元，较上期 - 6.4889636434亿美元亏损大幅减少[49] - 筹资活动现金流入小计为0.1193215546亿美元，较上期0.0891379485亿美元增长33.9%[49] - 筹资活动现金流出小计为2.0364695368亿美元，较上期0.4394871433亿美元增长363.4%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9171479822亿美元，较上期 - 0.3503491948亿美元亏损大幅增加[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.4025492587亿美元，较上期 - 5.2821177754亿美元亏损减少[52] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,721,803,116.05元，较上年度末增长1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益2,319,014,537.77元，较上年度末增长2.77%[6] - 2022年9月30日货币资金272,128,849.49元，较1月1日下降36.53%，因派发现金股利及回购股份支出多[13] - 2022年9月30日应收账款627,299,112.49元，较1月1日增长26.18%，因回款年末较集中[13] - 2022年9月30日货币资金为272,128,849.49元，较1月1日的428,732,242.38元减少[35] - 2022年9月30日交易性金融资产为601,849,846.00元，较1月1日的523,335,364.43元增加[35] - 2022年9月30日应收账款为627,299,112.49元，较1月1日的497,133,282.97元增加[35] - 2022年9月30日流动资产合计2,086,930,534.41元，较1月1日的2,036,858,776.99元增加[35] - 2022年9月30日非流动资产合计634,872,581.64元，较1月1日的631,729,255.88元增加[35] - 2022年9月30日资产总计2,721,803,116.05元，较1月1日的2,668,588,032.87元增加[35] 股本与股东情况 - 截止披露前一交易日公司总股本208,171,277股[8] - 报告期末普通股股东总数8,096户，四川川机投资有限责任公司持股45,970,265股，占比22.08%[14] - 全国社保基金一一三组合持股9,176,333股，占比4.41%[17] - 施罗德投资管理（香港）有限公司持股5,492,700股，占比2.64%[17] - 黄泽沛持股3,873,600股，占比1.86%[17] - 中密控股股份有限公司回购专用证券账户持股2,710,000股，在前十名无限售条件股东中居第九[18] - 四川川机投资有限责任公司持有无限售条件股份45,970,265股[17] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份25,673,605股[17] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持有无限售条件股份10,001,600股[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,574,712.69元；年初至报告期期末合计18,655,389.72元[9] 现金管理情况 - 公司于2022年4月24日决议同意使用不超6,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[21] - 公司于2022年4月24日和5月17日决议同意使用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期不超12个月[22] - 公司及子公司年初至报告期末理财产品金额有4,000万元、3,500万元等多个数值，预期年化收益率在1.54 - 3.62%之间[23] - 法人人民币结构性存款产品 - 专户型2021年金额为12000元，收益区间1.3 - 3.6[26] - 第324期P款法人人民币结构性存款产品 - 专户型2022年第010期T款金额10000元，收益区间1.3 - 3.6[26] - 定开系列3个月5号净值型理财产品金额2000元，收益区间3.8 - 4.0[26] - 定开系列6个月9号净值型理财产品金额2000元，收益区间3.9 - 4.1[26] - 交通银行自贡南湖支行“蕴通财富”定期型结构性存款98天金额2000元，收益区间1.35 - 2.75[28] - 光大银行自贡分行阳光碧机构盈金额210元，收益为2.41[28] - 苏州银行高新支行金石榴惠盈公司天天赚1号多笔金额有50元、100元、200元、300元等，收益区间2.8 - 3.2[28] - 中国银行娄葑分理处中银日积月累 - 日计划多笔金额有40元、50元、100元、150元等，收益区间2.8 - 3.1[28] - 定期型结构性存款63天金额200元，收益为2.85[28] 公司重大事项 - 公司回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过45元/股，截至2022年9月30日已回购271万股[31] - 公司通过全资子公司Sinoseal GmbH使用935万欧元收购Krüger ＆ Sohn GmbH100%股权及Alfred Krüger e.K.的资产[31] - 公司使用2亿元自有资金与其他方共同设立四川振兴先进制造并购股权投资中心（有限合伙）[31] - 2022年8月26日起彭玮先生任第五届董事会董事长，法定代表人由赵其春变更为彭玮，9月完成工商变更登记[32] 其他财务指标情况 - 营业总成本本期为639,219,250.39元，上期为620,000,402.85元[41] - 基本每股收益本期为1.1594，上期为1.0462[45] - 稀释每股收益本期为1.1577，上期为1.0374[45] - 应付职工薪酬本期为57,154,818.68元，上期为49,250,390.19元[37] - 应交税费本期为29,086,524.00元，上期为19,214,205.74元[37] - 流动负债合计本期为367,391,120.69元，上期为374,014,031.29元[37] - 非流动负债合计本期为31,683,180.11元，上期为34,691,309.45元[37] 报告发布情况 - 中密控股股份有限公司发布2022年第三季度报告[28][30]