公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.25亿元，较上年度末增长6.95%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.64亿元，较上年度末下降4.80%[7] - 本报告期营业收入1.14亿元，较上年同期下降21.20%；年初至报告期末营业收入2.77亿元，较上年同期下降9.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 0.24亿元，较上年同期下降222.86%；年初至报告期末为 - 0.54亿元，较上年同期下降1779.69%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.13亿元，较上年同期下降313.17%；年初至报告期末为 - 0.41亿元，较上年同期下降127.33%[7] - 公司2020年9月30日资产总计19.25亿元，较2019年12月31日的17.99亿元增长7.00%[36] - 公司2020年9月30日负债合计7.06亿元，较2019年12月31日的5.45亿元增长29.51%[37] - 公司2020年9月30日所有者权益合计12.19亿元，较2019年12月31日的12.55亿元下降2.81%[38] - 公司本报告期营业总收入1.14亿元，上期为1.44亿元，下降21.19%[43] - 公司本期营业总成本136,867,275.73元，上期为143,933,705.61元[44] - 本期营业利润为 -25,970,939.91元，上期为19,023,477.53元[45] - 本期净利润为 -27,230,906.14元，上期为18,922,028.14元[45] - 合并营业总收入本期为276,524,664.64元，上期为304,972,376.16元，同比下降约9.33%[51] - 合并营业总成本本期为331,435,931.69元，上期为339,003,408.24元，同比下降约2.23%[51] - 合并营业利润本期亏损57,131,160.86元，上期盈利3,419,325.39元[53] - 合并净利润本期亏损58,580,083.74元，上期盈利517,530.77元[53] - 合并综合收益总额本期亏损58,914,870.21元，上期亏损119,699.80元[54] - 基本每股收益本期为 - 0.1479元，上期为0.0088元[54] - 经营活动现金流入小计本期为4.09亿元，上期为5.79亿元；现金流出小计本期为4.50亿元，上期为4.31亿元；现金流量净额本期为 - 4057.34万元，上期为1.48亿元[61] - 投资活动现金流入小计本期为3.11亿元，上期为8732.58万元；现金流出小计本期为3.59亿元，上期为4.73亿元；现金流量净额本期为 - 4825.37万元，上期为 - 3859.71万元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为2.71亿元，上期为1.62亿元；现金流出小计本期为2.20亿元，上期为2.52亿元；现金流量净额本期为5101.65万元，上期为 - 9029.85万元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3815.34万元，上期为1834.93万元；期初余额本期为1.01亿元，上期为8019.17万元；期末余额本期为6310.56万元，上期为9854.10万元[62] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计19.18亿元，较2019年12月31日的18.46亿元增长3.89%[40] - 母公司2020年9月30日负债合计5.27亿元，较2019年12月31日的4.26亿元增长23.53%[41] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计13.91亿元，较2019年12月31日的14.20亿元下降2.04%[41] - 母公司本期营业收入68,484,085.42元，上期为113,749,920.72元[48] - 母公司本期营业成本48,209,630.56元，上期为87,402,999.18元[48] - 母公司本期营业利润为 -17,752,964.96元，上期为4,690,766.22元[49] - 母公司本期净利润为 -19,058,323.16元，上期为5,041,603.50元[49] - 母公司营业收入本期为168,194,160.84元，上期为215,936,051.93元，同比下降约22.11%[56] - 母公司营业利润本期亏损23,887,839.35元，上期盈利7,754,760.14元[56] - 母公司净利润本期亏损24,986,021.80元，上期盈利5,636,313.09元[56] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0685元，上期为0.0155元[58] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.99亿元，上期为6.92亿元；现金流出小计本期为3.77亿元，上期为5.34亿元；现金流量净额本期为2141.94万元，上期为1.58亿元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.03亿元，上期为8652.92万元；现金流出小计本期为2.72亿元，上期为3.69亿元；现金流量净额本期为 - 6896.68万元，上期为 - 2828.29万元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.86亿元，上期为1.47亿元；现金流出小计本期为2.01亿元，上期为2.42亿元；现金流量净额本期为 - 1461.47万元，上期为 - 9488.52万元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6216.21万元，上期为3286.40万元；期初余额本期为7306.76万元，上期为4986.28万元；期末余额本期为1090.55万元，上期为8272.68万元[65] 非经常性损益及分红情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1010.69万元[8] - 2019年度公司以总股本364,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金4,376,640.00元（含税）[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29954户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，江涛持股1.22亿股，占比33.55%，其中8000万股质押[11] - 前10名无限售条件股东中，唐新潮持有2752万股人民币普通股[11] - 公司股东金燕、费明硕通过信用交易担保证券账户分别持有398.42万股、211.52万股[12] - 期末限售股总数为123,423,054股，其中江涛持有122,350,850股[14][15] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末为66,867,100.97元，较期初103,493,772.61元下降35.39%[19] - 应收款项融资期末为950,000.00元，较期初8,754,194.64元下降89.15%[19] - 预付款项期末为52,525,150.72元，较期初16,574,011.90元增长216.91%[19] - 存货期末为382,575,721.70元，较期初254,337,779.53元增长50.42%[19] - 2020年9月30日货币资金为66,867,100.97元，2019年12月31日为103,493,772.61元[35] - 2020年9月30日应收账款为201,462,109.23元，2019年12月31日为225,874,438.45元[35] - 2020年9月30日存货为382,575,721.70元，2019年12月31日为254,337,779.53元[35] - 2020年9月30日流动资产合计为792,547,137.47元，2019年12月31日为684,195,441.64元[35] - 公司长期股权投资从913.93万元增长至1766.36万元，增长93.27%[36] - 公司短期借款从1.20亿元下降至3400万元，下降71.67%[36] - 公司合同负债为2.59亿元，上期预收款项为1.76亿元[36][37] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用本期为21,528,879.07元，较上年同期15,455,259.13元增长39.30%[21] - 财务费用本期为8,010,372.51元，较上年同期11,697,213.59元下降31.52%[21] - 投资收益本期为 - 3,258,610.30元，较上年同期1,692,353.33元下降292.55%[22] - 净利润本期为 - 58,580,083.74元，较上年同期517,530.77元下降11419.15%[22] - 营业外支出本期为1,759,210.56元，较上年同期347,640.55元增长406.04%[22] - 收到的税费返还本期为1,800,779.35元，上年同期为64,722.42元，变动比率为2682.31%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为35,037,327.23元，上年同期为73,890,490.09元，变动比率为 -52.58%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为96,703,486.68元，上年同期为66,318,007.60元，变动比率为45.82%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -40,573,386.38元，上年同期为148,483,081.58元，变动比率为 -127.33%[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为3,302,925.99元，上年同期为1,397,765.71元，变动比率为136.30%[24] 准则执行及报表调整情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[66] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为1.03亿元，应收票据均为26.01万元，应收账款均为2.26亿元等[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为7509.864186万美元，应收账款均为2.1389918462亿美元[71] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为9.8247507885亿美元，非流动资产合计均为8.635252194亿美元，资产总计均为18.4600029825亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为4.1087630644亿美元，非流动负债合计均为1510万美元，负债合计均为4.2597630644亿美元[72][73] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] 第三季度财务数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计6.8419544164亿美元，非流动资产合计11.1558818439亿美元，资产总计17.9978362603亿美元[68] - 2020年第三季度公司流动负债合计5.2676569662亿美元，非流动负债合计1787.081667万美元，负债合计5.4463651329亿美元[69][70] - 2020年第三季度公司所有者权益合计12.5514711274亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计12.2294184694亿美元，少数股东权益3220.52658万美元[70] - 2020年第三季度公司存货为2.5433777953亿美元[68] - 2020年第三季度公司固定资产为7.7746227893亿美元[68] - 2020年第三季度公司短期借款为1.2亿美元[69] - 2020年第三季度公司股本为3.6472亿美元[70] 权益项目情况 - 公司资本公积为685,706,538.72元[74] - 公司盈余公积为65,960,922.17元[74] - 公司未分配利润为303,636,530.92元[74] - 公司所有者权益合计为1,420,023,991.81元[