整体财务业绩 - 本报告期营业收入156,284,637.98元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润-10,860,215.15元，同比增长39.92%[5] - 净利润同比减亏40.83%，因收入规模同比上升、毛利额略增、期间费用得到控制及款项回收情况好转[12] - 2023年第一季度营业总收入156284637.98元，较上期141827597.13元增长[27] - 2023年第一季度营业总成本169551158.93元，较上期162224260.21元增长[27] - 2023年第一季度净利润为-1095.10万元，上年同期为-1850.92万元[28] - 基本每股收益为-0.0281元，上年同期为-0.0496元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,268,271,093.01元，较上年度末减少1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,061,610,803.67元，较上年度末减少0.85%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额98065054.30元，较年初余额134152224.70元减少[23] - 2023年3月31日流动资产合计1090082567.75元，较年初1140895500.38元减少[23] - 2023年3月31日非流动资产合计1178188525.26元，较年初1164129232.87元增加[24] - 2023年3月31日负债合计1163591675.17元，较年初1191141442.45元减少[25] - 2023年3月31日所有者权益合计1104679417.84元，较年初1113883290.80元减少[25] - 2023年3月31日资产总计2268271093.01元，较年初2305024733.25元减少[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计425,672.99元，其中计入当期损益的政府补助647,275.69元[7] 资产项目变动 - 应收款项融资较上年末减少20,106,082.00元，下降91.59%，因公司将银行承兑汇票用于支付供应商款项[10] - 在建工程较上年末增加14,572,958.78元，增长49.90%，系公司持续投入氢能产业园建设[10] - 预收款项较上年末增加10,249,073.28元，增长57.09%，因公司收到光伏项目公司部分回款[10] 费用与损失情况 - 信用减值损失本期发生额3,721,789.45元，较上期增长142.47%，因公司加大老款催收力度[12] - 2023年第一季度研发费用8590420.10元，较上期11547327.33元减少[27] 现金流量情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少83,953,796.50元，下降46.30%，因公司加强存货及现金流管理[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加11,025,609.25元，增长128.59%，因公司持续投入氢能产业园建设[14] - 报告期内公司置换部分银行贷款，偿还债务支付现金175,787,675.44元，较上期增加129,787,675.44元，增幅282.15%[15] - 子公司偿还关联方拆入资金，支付其他与筹资活动有关的现金7,000,000.00元，较上期增加4,512,639.43元，增幅181.42%[15] - 报告期内公司赎回理财金额减少，收回投资收到的现金28,165,775.92元，较上期减少67,344,224.08元，降幅70.51%[15] - 报告期内公司购买理财金额减少，投资支付的现金26,510,000.00元，较上期减少69,000,000.00元，降幅72.24%[15] - 报告期内公司偿还部分到期贷款并付息，支付少数股东股利税费，分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,031,604.46元，较上期增加2,848,524.59元，增幅68.10%[15] - 子公司取得借款，收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00元，上期无此因素[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1368.65万元，上年同期为-11372.20万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2836.24万元，上年同期为-1175.32万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为653.07万元，上年同期为12492.96万元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16568.38万元，上年同期为16300.63万元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9737.71万元，上年同期为18133.09万元[30] - 取得借款收到的现金为18635.00万元，上年同期为17660.00万元[32] - 偿还债务支付的现金为17578.77万元，上年同期为4600.00万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为9223.42万元，上年同期为11608.64万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42,101，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前十大股东中，北京星凯投资有限公司持股比例13.66%，持股数量52,715,600股；王季文持股比例12.96%，持股数量50,042,052股[16] 限售股情况 - 王季文期初限售股数48,633,052股，本期解除限售股数5,781,750股，期末限售股数42,851,302股，部分首发后限售股拟于2023年11月26日解除限售[19] - 限售股份合计期初48,758,283股，本期解除限售5,784,544股，本期增加75股，期末42,973,814股[20] 项目建设情况 - 公司同意子公司以不超1.6亿元投资建设厚普氢能装备产业园项目（一期）一标段基础建设，项目有序推进[21]