整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入827,446,170.59元，较上年同期减少5.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,388,038.52元，较上年同期减少47.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,412,172.86元，较上年同期增加37.36%[8] - 本报告期末总资产4,996,311,371.18元，较上年度末增加0.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,328,896,590.36元，较上年度末增加2.97%[8] - 2020年1 - 3月公司营业收入同比下降5.88%，利润总额同比下降76.65%，净利润同比下降49.50%[21] - 2020年第一季度营业总收入827446170.59元，较上期的879162749.71元下降5.88%[48] - 2020年第一季度营业总成本818991623.00元，较上期的836388815.23元下降2.08%[49] - 2020年第一季度营业利润11373057.67元，较上期的45229031.63元下降74.86%[50] - 2020年第一季度净利润13204815.39元，较上期的26146461.90元下降49.50%[50] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润13388038.52元，较上期的25424456.67元下降47.34%[50] - 2020年第一季度少数股东损益 -183223.13元，较上期的722005.23元下降125.38%[50] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额 -55957725.79元，较上期的 -100800689.33元增长44.49%[50] - 营业收入本期为172,527,606.36元，上期为129,451,166.51元[53] - 净利润本期为18,106,311.00元，上期为12,931,378.74元[54] - 基本每股收益本期为0.1186，上期为0.2538[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为78,412,172.86元，上期为57,087,231.88元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,341,014.61元，上期为 - 57,288,992.41元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为115,033,639.33元，上期为3,455,092.28元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 23,753,967.37元，上期为641,667.27元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为154,350,830.21元，上期为3,894,999.02元[59] - 期初现金及现金等价物余额本期为207,652,557.05元，上期为356,490,125.98元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为362,003,387.26元，上期为360,385,125.00元[59] - 经营活动现金流入小计本期为202,689,562.65元，上期为157,287,211.66元；经营活动现金流出小计本期为122,738,532.91元，上期为144,187,732.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为79,951,029.74元，上期为13,099,479.36元[61] - 投资活动现金流入小计本期为50,907,050.00元，上期为183,000.00元；投资活动现金流出小计本期为11,316,784.68元，上期为10,605,157.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为39,590,265.32元，上期为 - 10,422,157.60元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为175,848,151.51元，上期为132,083,138.93元；筹资活动现金流出小计本期为107,613,944.85元，上期为126,158,818.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为68,234,206.66元，上期为5,924,319.96元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为609,306.60元，上期为 - 233,738.41元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为188,384,808.32元，上期为8,367,903.31元[62] - 期初现金及现金等价物余额本期为50,702,931.48元，上期为142,198,518.11元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为239,087,739.80元，上期为150,566,421.42元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为174,281,822.88元，上期为153,642,727.18元[61] - 取得借款收到的现金本期为173,048,151.51元，上期为70,000,000.00元[62] - 偿还债务支付的现金本期为92,000,000.00元，上期无此数据[62] 特定时间点财务指标变化 - 2020年3月31日货币资金为443,382,697.26元，较2019年12月31日的315,262,310.94元有所增加[40] - 2020年3月31日应收账款为566,256,707.42元，较2019年12月31日的642,916,317.35元有所减少[40] - 2020年3月31日短期借款为247,048,151.51元，较2019年12月31日的171,000,000.00元有所增加[41] - 2020年3月31日资产总计为4,996,311,371.18元，较2019年12月31日的4,955,952,707.76元有所增加[41] - 2020年3月31日负债合计为2,649,108,632.51元，较2019年12月31日的2,675,795,899.68元有所减少[42] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计2328896590.36元，较2019年12月31日的2261667362.81元增长3.06%[43] - 2020年3月31日货币资金259087739.80元，较2019年12月31日的70702931.48元增长266.45%[43] - 2020年3月31日应收账款213219441.24元，较2019年12月31日的254013620.29元下降15.90%[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,697[12] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例27.68%，持股数量31,538,042股[12] - 福博有限公司持股比例14.03%，持股数量15,991,500股[12] - 阜新鼎宏实业有限公司持股比例7.05%，持股数量8,035,975股[12] 限制性股票激励情况 - 2016年限制性股票激励对象期初限售股数1,332,500股，本期解除限售股数1,297,500股，期末限售股数35,000股[15] - 公司拟回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，2016年限制性股票激励计划已完成，回购注销工作尚在进行[26] 部分资产及负债项目变化 - 货币资金报告期末为44338.27万元，较年初增加40.64%[19] - 长期应收款报告期末为6797.08万元，较年初增加40.91%[19] - 短期借款报告期末为24704.82万元，较年初增加44.47%[19] - 应付票据报告期末为12515.55万元，较年初增加172.08%[19] - 其他非流动金融资产报告期末为0.00万元，较年初减少100.00%[19] - 库存股报告期末为0.00万元，较年初减少100.00%[20] 采购与销售情况 - 2020年1 - 3月公司向前五大供应商采购10405.83万元，占采购总额27.67%[22] - 2020年1 - 3月公司向前五大客户销售50286.64万元，占销售总额60.77%[22] 贸易影响 - 公司电液转向泵等出口美国产品自中美贸易战起被加征25%关税[23] - 年新增5万台电液泵项目二期45万台电液泵项目因中美贸易摩擦，自2018年7月起出口美国电液泵被加征25%关税，效益未达预期[34] 公司投资与设立情况 - 公司与嵩航科技共同投资设立上海德迩航空科技有限公司，合资公司已设立完毕[27] 非公开发行股票情况 - 公司非公开发行A股股票，发行对象不超过35名，发行数量不超过34,000,000股，未超过发行前总股本的30%[28] - 非公开发行定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[28] - 全体发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] - 非公开发行募集资金总额不超过90,000万元，扣除费用后用于相关项目及归还银行贷款，尚需获中国证监会核准[29] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为55,174.13万元，本季度投入0万元，累计投入55,293.21万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台投资进度为100.30%，2019年3月31日达到预定可使用状态[33] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目投资进度为100.13%，2019年5月31日达到预定可使用状态[33] - 公司已使用自筹资金178,829,757.82元和84,782,437.41元分别投入年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目和年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目，待募集资金到位后置换[34] - 公司使用募集资金263,612,195.23元置换已预先投入的自筹资金[34] - 2020年3月31日，公司可转换公司债券募集资金结余20,982.09元[34] 项目效益情况 - 年新增5万台电液泵项目二期45万台电液泵项目因中美贸易摩擦，自2018年7月起出口美国电液泵被加征25%关税，效益未达预期[34] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目因汽车行业客户开发周期长、整车市场销量下降，销量低于预期，效益未达预期[34]