财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入966,766,421.85元，较上年同期增长16.84%[7] - 1 - 3月营业收入为96,676.64万元，较去年同期增加16.84%，因上年同期受疫情影响订单减少，本期已恢复[16] - 2021年第一季度营业总收入9.67亿元，较上期的8.27亿元增长16.84%[40] - 营业收入本期为229,534,984.92元，上期为172,527,606.36元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,962,342.74元，较上年同期增长86.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,407,715.33元，较上年同期增长58.02%[7] - 报告期内归属于母公司的净利润2,496.23万元，同比增加86.45%，因汽车产业回升且疫情影响可控[18] - 2021年第一季度净利润2639.91万元，较上期的1320.48万元增长99.92%[41] - 净利润本期为30,228,789.00元，上期为18,106,311.00元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -73,319,728.53元，较上年同期减少193.51%[7] - 经营活动现金流入小计本期为1,004,348,913.40元，上期为961,007,357.16元；经营活动现金流出小计本期为1,077,668,641.93元，上期为882,595,184.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为-73,319,728.53元，上期为78,412,172.86元[48] - 投资活动现金流入小计本期为8,813.54元，上期为50,927,863.26元；投资活动现金流出小计本期为22,760,033.64元，上期为66,268,877.87元；投资活动产生的现金流量净额本期为-22,751,220.10元，上期为-15,341,014.61元[48][49] - 筹资活动现金流入小计本期为701,814,811.93元，上期为291,082,545.49元；筹资活动现金流出小计本期为620,651,987.01元，上期为176,048,906.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期为81,162,824.92元，上期为115,033,639.33元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,380,131.11元，上期为-23,753,967.37元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为-12,527,992.60元，上期为154,350,830.21元；期初现金及现金等价物余额本期为178,046,544.57元，上期为207,652,557.05元；期末现金及现金等价物余额本期为165,518,551.97元，上期为362,003,387.26元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计225,924,730.30元，流出小计305,331,593.33元，净额为-79,406,863.03元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计14,500,000.00元，流出小计71,664,017.78元，净额为-57,164,017.78元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计500,104,666.39元，流出小计350,274,337.29元，净额为149,830,329.10元[52][53] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,433.71元，现金及现金等价物净增加额为13,254,014.58元[53] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产4,897,978,305.13元，较上年度末增长6.32%[7] - 报告期末应收账款为70,300.41万元，较年初增加11.84%，因本期营业收入增加[15] - 报告期末存货为80,802.60万元，较年初增加15.61%，因营业收入增加使备货增加[15] - 报告期末应收票据为11,996.70万元，较年初减少28.46%，因本期收到的银行承兑汇票减少[15] - 2021年3月31日流动资产合计21.14亿元，较2020年12月31日的19.80亿元增长6.76%[32] - 2021年3月31日非流动资产合计27.84亿元，较2020年12月31日的26.27亿元增长6.00%[33] - 2021年3月31日资产总计48.98亿元，较2020年12月31日的46.07亿元增长6.31%[33] - 2021年3月31日流动资产合计11.83亿元，较2020年12月31日的10.86亿元增长9%[38] - 2021年3月31日非流动资产合计19.60亿元，较2020年12月31日的19.55亿元增长0.27%[38] - 2021年3月31日资产总计31.44亿元，较2020年12月31日的30.41亿元增长3.37%[38] - 2021年初合并资产负债表中使用权资产新增280,120,431.35元[56] - 2021年初合并资产负债表资产总计调整数为-280,120,431.35元[56][57] - 2020年12月31日合并资产负债表流动资产合计1,980,198,065.13元，非流动资产合计2,626,828,818.43元[55] - 公司2021年第一季度资产总计30.41亿元[59] - 公司2021年第一季度非流动资产合计19.55亿元[59] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，使用权资产增加2.80亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 报告期末应付票据为7,800.00万元，较年初减少48.00%，因报告期内公司应付票据到期支付[15] - 2021年3月31日流动负债合计20.63亿元，较2020年12月31日的19.74亿元增长4.53%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计9.02亿元，较2020年12月31日的6.70亿元增长34.52%[34] - 2021年3月31日负债合计29.65亿元，较2020年12月31日的26.43亿元增长12.19%[34] - 2021年3月31日流动负债合计8.47亿元，较2020年12月31日的7.79亿元增长8.77%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计2.70亿元，较2020年12月31日的2.66亿元增长1.57%[39] - 2021年初合并资产负债表中租赁负债新增235,967,031.79元[56] - 2021年初合并资产负债表中一年内到期的非流动负债调整数为-44,153,399.56元[56] - 2021年初合并资产负债表负债合计调整数为-280,120,431.35元[56][57] - 2020年12月31日合并资产负债表流动负债合计1,973,667,448.10元，非流动负债合计669,520,638.08元[56] - 公司2021年第一季度负债合计10.45亿元[59] - 公司2021年第一季度流动负债合计7.79亿元，非流动负债合计2.66亿元[59] - 公司2021年第一季度短期借款2.29亿元，应付票据1.5亿元，应付账款3.29亿元[59] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，一年内到期的非流动负债增加4415.34万元[60] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，租赁负债增加2.36亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,908,857,423.75元，较上年度末减少1.65%[7] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计19.09亿元，较2020年12月31日的19.41亿元下降1.60%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计19.33亿元，较2020年12月31日的19.64亿元下降1.56%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计20.26亿元，较2020年12月31日的19.96亿元增长1.51%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计19.96亿元[59] - 公司2021年第一季度股本1.14亿元，资本公积15.73亿元，未分配利润1.68亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 综合收益总额本期为-30,635,134.09元，上期为-42,752,910.40元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-32,062,572.29元，上期为-42,569,613.44元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,427,438.20元，上期为-183,296.96元[42] - 基本每股收益本期为0.2191，上期为0.1186；稀释每股收益本期为0.2191，上期为0.1186[42] - 营业利润本期为34,500,904.86元，上期为25,979,328.53元[44][45] - 利息费用本期为7,277,908.53元，上期为4,821,752.62元；利息收入本期为649,070.60元，上期为43,773.62元[45] - 收到的税费返还本期为4,041,360.43元，上期为12,333,408.75元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,155,729.19元，上期为2,152,269.01元[48] - 2021年第一季度营业总成本9.33亿元，较上期的8.19亿元增长13.91%[40] - 2021年第一季度营业利润3727.89万元，较上期的1137.31万元增长227.78%[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,565，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例27.69%，持股数量31,538,042股[10] - 前10名股东中，福博有限公司持股比例14.04%，持股数量15,991,500股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为2,097,682股，本期无解除和增加[13] 采购与销售情况 - 2021年1 - 3月，公司向前五大供应商采购13,568.94万元，占采购总额的26.75%，供应商性质结构无明显变化[19] - 2021年1 - 3月，公司向前五大客户销售53,597.95万元，占销售总额的55.44%，客户性质结构无明显变化[19] 业务影响因素 - 公司电液转向泵等产品自2018年7月起出口美国被加征25%关税，对盈利能力影响较大[22] 公司重大事项 - 2020年向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长十二个月[24] - 第三届董事会、监事会将于2021年3月19日任期届满，将延期换届[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]