营业收入情况 - 本报告期营业收入8.27亿元，同比减少13.00%；年初至报告期末营业收入27.48亿元，同比增加16.35%[5] - 营业总收入从23.62亿元增长至27.48亿元，增幅约16.31%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 978.58万元，同比减少184.14%；年初至报告期末为3034.03万元，同比增加151.18%[5] - 净利润从亏损5.50亿元转为盈利3.15亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损5.93亿元转为盈利3.03亿元[24] - 基本每股收益从 - 0.5221元变为0.2416元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产48.51亿元，较上年度末增加5.28%；归属于上市公司股东的所有者权益21.74亿元，较上年度末增加12.00%[6] - 货币资金报告期末为2.11亿元，较上年末减少32.57%，因业务量扩大致现金流出增多[10] - 应收款项融资报告期末为3598.10万元，较上年末增加132.64%，因报告期末信用级别较高的银行承兑汇票增加[10] - 2021年9月30日货币资金为210,804,523.61元，较2020年12月31日的312,639,236.40元减少[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为369,797.03元，2020年12月31日无此项[20] - 2021年9月30日应收票据为117,402,792.43元，较2020年12月31日的167,693,671.24元减少[20] - 2021年9月30日应收账款为669,833,493.12元，较2020年12月31日的628,600,078.18元增加[20] - 2021年9月30日应收款项融资为35,980,966.24元，较2020年12月31日的15,466,153.97元增加[20] - 2021年9月30日存货为872,295,877.36元，较2020年12月31日的698,930,211.68元增加[20] - 2021年9月30日流动资产合计为2,113,159,045.85元，较2020年12月31日的1,980,198,065.13元增加[20] - 资产总计从46.07亿元增长至48.51亿元，增幅约5.29%[21][22] - 2020年12月31日资产总计为46.07亿元，2021年1月1日为48.87亿元，调整数为 - 2.80亿元[32] - 2020年12月31日非流动资产合计为26.27亿元，2021年1月1日为29.07亿元，调整数为 - 2.80亿元[32] 负债情况 - 短期借款报告期末为4.15亿元，较上年末增加34.73%，因增加流动资金贷款补充营运资金[10] - 应付票据报告期末为7800.00万元，较上年末减少48.00%，因公司应付票据到期支付[10] - 合同负债报告期末为1665.07万元，较上年末增加146.77%，因业务量扩大相应增加[10] - 流动负债合计从19.74亿元降至16.87亿元，降幅约14.54%[22] - 非流动负债合计从6.69亿元增长至9.66亿元，增幅约44.37%[22] - 2020年12月31日流动负债合计为19.74亿元，2021年1月1日为20.18亿元，调整数为 - 4415.34万元[32] - 2020年12月31日非流动负债合计为5.22亿元，2021年1月1日为5.46亿元，调整数为 - 2.36亿元[32] - 公司2021年第三季度非流动负债合计669,520,638.08元，较之前减少235,967,031.79元[33] - 公司2021年第三季度负债合计2,643,188,086.18元，较之前减少280,120,431.35元[33] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，使用权资产受影响金额为280,120,431.35元[34] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，一年内到期的非流动负债受影响金额为44,153,399.56元[34] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，租赁负债受影响金额为235,967,031.79元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 1.17亿元，较上年同期减少190.58%，因库存备货增加使现金流出增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月为1.42亿元，较上年同期增加344.21%，因向特定对象发行股票取得募集资金[12] - 经营活动现金流入小计本期为26.97亿元，上期为22.94亿元；现金流出小计本期为28.15亿元，上期为21.64亿元；现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为1.29亿元[27] - 投资活动现金流入小计本期为2824.03万元，上期为8616.94万元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.50亿元；现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为 - 6363.45万元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为12.32亿元，上期为5.13亿元；现金流出小计本期为10.90亿元，上期为5.71亿元；现金流量净额本期为1.42亿元，上期为 - 5822.54万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8341.94万元，上期为 - 1892.98万元；期初余额本期为1.78亿元，上期为2.08亿元；期末余额本期为9462.71万元，上期为1.89亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.48亿元，上期为22.47亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,136，优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例21.38%，持股数量28,839,842股；福博有限公司持股比例11.85%，持股数量15,991,500股[14] - 国金鼎兴投资有限公司－上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）等部分股东的限售股将于2021.11.18解除限售，李毅等高管锁定股每年按上年末持有股份数的25%解除限售[17] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额从亏损1.09亿元扩大至亏损8.68亿元[24] - 综合收益总额从亏损6.58亿元扩大至亏损5.53亿元[24] 公司季度财务情况 - 公司2021年第三季度所有者权益合计1,963,838,797.38元[33] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计4,607,026,883.56元，较之前减少280,120,431.35元[33] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[36]