营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.62亿元，同比增长4.99%；年初至报告期末为32.25亿元，同比增长10.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润504.72万元，同比增长138.39%；年初至报告期末为1095.30万元，同比增长126.45%[5] - 年初到报告期末营业总收入为32.25亿元，较上期的29.19亿元增长10.5%[22] - 年初到报告期末营业总成本为32.25亿元，较上期的29.76亿元增长8.36%[22] - 年初到报告期末净利润为810.24万元，上期净亏损4325.68万元[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长100.33%[5] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为32.06亿元，较上期的29.14亿元增长9.99%[25] - 经营活动现金流入小计为32.584285067亿美元，较去年的29.5925253229亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为30.6953115126亿美元，较去年的28.649576856亿美元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为1.8889735544亿美元，较去年的0.9429484669亿美元大幅增长[26] - 投资活动现金流入小计为713.236784万美元，较去年的21.42195万美元大幅增长；投资活动现金流出小计为1.3934369768亿美元，较去年的1.1867244352亿美元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 1322.1132984万美元，较去年的 - 1184.5822402万美元亏损扩大[26] - 筹资活动现金流入小计为4.6522935895亿美元，较去年的12.3854111046亿美元大幅减少；筹资活动现金流出小计为5.5521846957亿美元，较去年的10.4683348625亿美元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 899.8911062万美元，较去年的1917.0762421万美元由盈转亏[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 764.836782万美元，较去年的280.2151327万美元由盈转亏[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 409.5145284万美元，较去年的1955.6576015万美元由盈转亏[26] - 期初现金及现金等价物余额为4.0145711775亿美元，期末现金及现金等价物余额为3.6050566491亿美元[26] - 收到的税费返还为3625.577011万美元，较去年的2964.054906万美元有所增长[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为1601.684497万美元，较去年的1530.699824万美元有所增长[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.6529507875亿美元，较去年的16.4831040401亿美元有所增长[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.330468358亿美元，较去年的6.5674187376亿美元有所增长[26] 资产情况 - 报告期末应收款项融资3049.91万元，较上年末增加58.24%[8] - 报告期末其他应收款1856.91万元，较上年末减少32.78%[8] - 报告期末其他流动资产1.08亿元，较上年末增加30.10%[8] - 报告期末投资性房地产2836.06万元，较上年末减少35.11%[8] - 报告期末在建工程1.18亿元，较上年末增加34.60%[8] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计21.92亿元，较年初22.49亿元略有下降；非流动资产合计19.77亿元，较年初19.81亿元基本持平；资产总计41.69亿元，较年初42.30亿元略有减少[20] - 2023年9月30日货币资金为4.35亿元，较年初5.72亿元有所减少[19] - 2023年9月30日应收票据为5883.76万元，较年初4545.37万元有所增加[20] - 2023年9月30日应收账款为6.58亿元，较年初6.59亿元基本持平[20] - 2023年9月30日存货为8.20亿元，较年初7.77亿元有所增加[20] - 2023年9月30日在建工程为1.18亿元，较年初8750.68万元有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18523户[12] - 前十大股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例19.17%，福博有限公司持股比例10.63%[12] - 中信证券持有公司856,060股人民币普通股[13] - 吉艳清持有公司800,000股人民币普通股[13] - 童丽娟持有公司780,000股人民币普通股[13] - 国金量化精选混合型证券投资基金持有公司729,100股人民币普通股[13] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系[13] 限售股情况 - 国金凯歌(厦门)资本管理有限公司一凯歌优德(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)期初限售股数5,496,896股，于2023.2.20全部解除限售[14] - 东吴基金多个资产管理计划期初限售股于2023.2.20全部解除限售，如东吴基金浩瀚7号单一资产管理计划期初限售99,379股等[14] - 刘敏期初限售股数3,105,590股，于2023.2.20全部解除限售[14] - 财通基金多个资产管理计划期初限售股于2023.2.20全部解除限售，如财通基金安吉136号单一资产管理计划期初限售186,335股等[16] - 南华基金多个资产管理计划期初限售股于2023.2.20全部解除限售，如南华成长4号单一资产管理计划期初限售62,111股等[16] - 李毅、韩颖、高国清、王冬冬、王忠伟等高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售[17] - 南华基金相关多个资管计划持有首发后限售股数量均为62112股，限售起始日为2023年2月20日[17] - 朱琦、谢恺持有首发后限售股数量均为621118股，限售起始日为2023年2月20日[17] 负债与所有者权益情况 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计中，短期借款为2.75亿元，较年初2.99亿元有所减少；应付票据为9648.99万元，较年初1.70亿元大幅减少[20] - 流动负债合计为15.63亿元，较上期的16.44亿元减少4.8%[21] - 非流动负债合计为10.61亿元，较上期的10.98亿元减少3.39%[21] - 负债合计为26.24亿元，较上期的27.42亿元减少4.29%[21] - 所有者权益合计为15.46亿元，较上期的14.89亿元增长3.82%[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0728元，上期为 - 0.3031元[24] - 稀释每股收益为0.0728元，上期为 - 0.3031元[24]