收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为10.84亿元人民币,同比增长24.63%[8] - 年初至报告期末营业收入为26.77亿元人民币,同比增长11.33%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币,同比增长15.41%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元人民币,同比增长12.03%[8] - 第三季度基本每股收益为0.18元/股,同比增长12.50%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.46元/股,同比增长9.52%[8] - 营业总收入同比增长24.6%至10.84亿元[56] - 净利润同比增长15.4%至1.39亿元[59] - 营业收入同比增长24.9%至10.68亿元,上期为8.54亿元[68] - 净利润同比增长16.5%至1.21亿元,上期为1.03亿元[68] - 年初至报告期末营业收入达26.77亿元,同比增长11.3%[74] - 年初至报告期末净利润达3.59亿元,同比增长12.0%[77] - 营业收入本期发生额为26.45亿元,同比增长12.1%[82] - 净利润为3.13亿元,同比增长13.0%[85] - 基本每股收益为0.46元,同比增长9.5%[80] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长28.7%至8.07亿元[56] - 研发费用同比增长28.4%至4718万元[56] - 销售费用同比增长68.1%至3686万元[56] - 营业成本同比增长27.9%至8.32亿元,上期为6.50亿元[68] - 研发费用同比增长33.3%至4047万元,上期为3037万元[68] - 销售费用同比增长69.5%至2963万元,上期为1748万元[68] - 年初至报告期末研发费用1.21亿元,同比略降2.7%[74] - 营业成本本期发生额为20.17亿元,同比增长12.7%[82] - 研发费用本期发生额为1.04亿元,同比下降2.2%[85] - 支付给职工现金4.40亿元,同比增长29.9%[93] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.87亿元人民币,较上期的2.91亿元增长33.1%[99] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元人民币,同比增长120.64%[8] - 购建固定资产等支付的现金达13.33亿元,较上期增长47.10%,因购置新车间设备[26] - 取得借款收到的现金激增至7.30亿元,较上期大幅增长1944.02%,因借款增加[26] - 现金及现金等价物净减少1.71亿元,较上期变动1311.50%,主要因购买设备[29] - 经营活动现金流量净额为7.66亿元,同比增长120.6%[93] - 销售商品提供劳务收到现金22.94亿元,同比增长17.9%[90] - 收到的税费返还2.03亿元,同比增长28.6%[93] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13.33亿元人民币,较上期的9.06亿元增长47.1%[96] - 投资活动现金流出小计为13.43亿元人民币,较上期的22.75亿元下降40.9%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.42亿元人民币,较上期的-1.94亿元扩大591.8%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.95亿元人民币,较上期的-1.61亿元实现转正[96] - 经营活动产生的现金流量净额为7.47亿元人民币,较上期的3.81亿元增长96.0%[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.82亿元人民币,较上期的21.51亿元增长1.4%[97] - 取得借款收到的现金为7.30亿元人民币,较上期的0.36亿元增长1943.8%[99] - 期末现金及现金等价物余额为3.85亿元人民币,较上期的4.03亿元下降4.5%[96] - 收到的税费返还为2.02亿元人民币,较上期的1.58亿元增长28.3%[99] 资产和负债变化 - 公司总资产为60.09亿元人民币,较上年度末增长11.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为32.03亿元人民币,较上年度末增长7.63%[8] - 货币资金减少至3.87亿元,较期初下降42.70%,主要因理财产品减少[24] - 应收票据下降至1.45亿元,较期初减少34.43%,因客户结算方式变化[24] - 预付款项增至1333.35万元,较期初增长100.14%,因预付材料款增加[24] - 存货增至5.58亿元,较期初增长42.05%,因库存增加[24] - 其他非流动资产激增至9.70亿元,较期初增长139.15%,因新车间设备预付款及在建工程增加[24] - 短期借款增至6.70亿元,较期初增长123.55%,因借款增加[24] - 其他应付款增至9659.35万元,较期初大幅增长265.21%,主要因限制性股票与短期借款预提利息增加[24] - 公司总资产从2018年底的539.83亿元增长至2019年第三季度的600.92亿元,增幅为11.3%[38][44] - 固定资产从198.01亿元减少至192.23亿元,下降2.9%[38] - 在建工程从3.73亿元增加至4.21亿元,增长13.0%[38] - 短期借款从2.99亿元大幅增加至6.70亿元,增长123.5%[38][48] - 应付账款从10.62亿元减少至10.06亿元,下降5.3%[38] - 预收款项从58.6万元增加至186.5万元,增长218.3%[42] - 归属于母公司所有者权益从297.58亿元增长至320.29亿元,增长7.6%[44] - 未分配利润从8.55亿元增加至10.51亿元,增长23.0%[44] - 母公司货币资金从6.35亿元减少至3.27亿元,下降48.5%[46] - 母公司应收账款从12.17亿元增加至14.88亿元,增长22.3%[46] - 流动负债同比增长15.5%至31.42亿元[52] - 未分配利润同比增长27.6%至6.97亿元[55] - 总负债同比增长15.6%至31.71亿元[52] - 所有者权益同比增长6.8%至28.54亿元[55] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.46%,同比下降0.09个百分点[8] - 财务费用为负值-2458万元,主要来自利息收入181万元[68] - 公允价值变动收益改善明显,从负2417万元转为正1313万元[74] - 财务费用为负1983.54万元,主要因利息收入增加[85]
胜宏科技(300476) - 2019 Q3 - 季度财报