收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为14.57亿元人民币,同比增长34.42%[8] - 年初至报告期末营业收入为37.84亿元人民币,同比增长41.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币,同比增长17.73%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元人民币,同比增长18.26%[8] - 基本每股收益本报告期为0.21元/股,同比增长16.67%[8] - 加权平均净资产收益率为11.88%,同比增长0.42%[8] - 公司2019年归属于上市公司净利润相比2017年增长65.87%[21] - 营业收入同比增长41.38%至378,449.05万元[24] - 营业总收入同比增长34.4%至14.57亿元人民币[55] - 净利润同比增长17.7%至1.63亿元人民币[59] - 营业总收入为37.84亿元,同比增长41.4%[70] - 净利润为4.24亿元,同比增长18.3%[72] - 基本每股收益为0.54元,同比增长17.4%[76] - 营业利润为5.04亿元,同比增长18.5%[72] - 母公司净利润3.628亿元人民币,同比增长16.0%[79] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长42.87%至277,595.42万元[24] - 研发费用同比增长33.71%至16,128.05万元[24] - 营业成本同比增长30.2%至10.51亿元人民币[57] - 研发费用同比增长25.1%至5903万元人民币[57] - 营业总成本为32.64亿元,同比增长45.7%[70] - 营业成本为27.76亿元,同比增长42.8%[70] - 研发费用为1.61亿元,同比增长33.7%[70] - 销售费用为1.06亿元,同比增长18.6%[70] - 研发费用9021万元人民币,同比减少13.4%[79] - 财务费用6601万元人民币,去年同期为负1984万元[79] - 母公司管理费用激增181.1%至8985万元人民币[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.24亿元人民币,同比下降53.38%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.11亿元人民币,同比下降7.13%[8] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长31.11%至300,803.82万元[26] - 吸收投资收到的现金为-6,044.36元,同比下降100.00%[28] - 取得借款收到的现金为169,479.44元,同比增加132.14%[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金为822.87元,同比下降93.00%[28] - 偿还债务支付的现金为58,791.08元,同比增加59.47%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,116.41元,同比增加25.32%[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为994.66元,同比下降100.00%[28] - 汇率变动对现金的影响为-525.31元,同比下降148.18%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-22.68元,同比下降99.87%[28] - 期初现金及现金等价物的余额为34,516.35元,同比下降37.91%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为7.112亿元人民币,同比减少7.1%[83] - 投资活动产生的现金流量净流出16.302亿元人民币,同比扩大21.4%[85] - 筹资活动产生的现金流量净流入9.240亿元人民币,同比增长134.1%[85] - 销售商品提供劳务收到现金30.080亿元人民币,同比增长31.1%[83] - 购买商品接受劳务支付现金16.556亿元人民币,同比增长55.8%[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.2%至29.72亿元[88] - 经营活动产生的现金流量净额为7.14亿元,同比下降4.4%[88] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大至16.29亿元,同比增长21.4%[88][90] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长22.3%至16.14亿元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长134.3%至9.24亿元[90] - 取得借款收到的现金同比增长132.1%至16.95亿元[88][90] - 期末现金及现金等价物余额为3.26亿元,较期初增长0.07%[90] 资产和负债 - 公司总资产达到86.43亿元人民币,较上年度末增长23.61%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为36.02亿元人民币,同比增长8.32%[8] - 应收账款同比增长30.61%至202,688.07万元[24] - 存货同比增长63.61%至101,315.30万元[24] - 短期借款同比增长78.41%至144,110.92万元[24] - 预付款项同比增长140.79%至2,639.62万元[24] - 总资产从699.23亿元增长至864.29亿元,增幅23.6%[44][48] - 固定资产从32.70亿元略降至31.42亿元,减少3.9%[44] - 在建工程从3.35亿元增至4.07亿元,增长21.7%[44] - 短期借款从8.08亿元大幅增至14.41亿元,增幅78.4%[44] - 应付票据从10.35亿元增至14.07亿元,增长35.9%[44] - 应付账款从15.71亿元略降至14.32亿元,减少8.8%[44] - 长期借款从零增至4.65亿元[46] - 未分配利润从11.47亿元增至13.87亿元,增长20.9%[48] - 母公司货币资金从3.32亿元略降至3.28亿元,减少1.4%[49] - 母公司应收账款从15.69亿元增至20.45亿元,增长30.4%[49] - 长期借款大幅增加至4.65亿元人民币[53] - 负债合计同比增长35.8%至54.79亿元人民币[53] - 应收账款余额为15.52亿元,占流动资产比例的52.5%[91][93] - 应付账款调整后为10.35亿元,较调整前减少34.1%[95] - 公司总资产为69.92亿元人民币[97] - 负债合计为36.67亿元人民币[97] - 所有者权益合计为33.26亿元人民币[97] - 货币资金为3.32亿元人民币[99] - 应收账款为15.69亿元人民币[99] - 存货为5.46亿元人民币[99] - 固定资产为32.03亿元人民币[99] - 短期借款为8.08亿元人民币[101] - 应付账款为18.86亿元人民币[101] - 递延收益为3364.66万元人民币[101] 其他重要事项 - 报告期内公司限售股份减少3,272,600股,其中股权激励限售股减少3,272,600股[21] - 公司回购注销限制性股票1,588,520股,总股本减少至777,561,455股[30] - 信用减值损失为-2512.97万元[72] - 所得税费用为7836.96万元,同比增长22.2%[72] - 外币财务报表折算差额产生866万元收益[59] - 预收款项调整转为合同负债136.64万元[95]
胜宏科技(300476) - 2020 Q3 - 季度财报