收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为20.02亿元人民币,同比增长37.4%[6] - 年初至报告期末营业收入为53.86亿元人民币,同比增长42.32%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元人民币,同比增长41.39%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.22亿元人民币,同比增长46.71%[6] - 营业总收入从上年同期的37.84亿元增至53.86亿元,增长42%[29] - 净利润为6.222亿元,同比增长46.7%[31] - 营业利润为6.999亿元,同比增长38.8%[31] - 基本每股收益为0.80元,同比增长48.1%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期的28.02亿元增至41.28亿元,增长47%[29] - 研发费用同比增长40.47%至22,649.97万元[13] - 研发费用为2.265亿元,同比增长40.4%[31] - 销售费用为8854万元,同比增长9.9%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.44亿元人民币,同比下降23.51%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长59.29%至479,151.10万元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长108.81%至345,705.02万元[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长36.43%至84,490.05万元[14] - 销售商品提供劳务收到现金47.915亿元,同比增长59.3%[36] - 经营活动现金流量净额为5.44亿元,同比下降23.5%[38] - 投资活动现金流量净流出为11.975亿元,同比收窄26.5%[38] - 收到的税费返还为3.557亿元,同比增长40.1%[38] - 购买商品接受劳务支付现金34.571亿元,同比增长108.8%[38] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长21,712.57%至-4,947.23万元[16] - 期初现金及现金等价物余额同比增长30.85%至45,167.65万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-4947.23万元人民币,相比去年同期的-22.68万元人民币大幅下降[40] - 期末现金及现金等价物余额为4.022亿元人民币,相比期初的4.517亿元人民币下降10.9%[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为431.14万元人民币,相比去年同期的-525.31万元人民币有所改善[40] 资产和负债变化 - 总资产达到119.29亿元人民币,较上年度末增长23.12%[6] - 存货为16.26亿元人民币,较年初增长96.27%[10] - 固定资产为49.76亿元人民币,较年初增长34.39%[10] - 无形资产为1.70亿元人民币,较年初增长500.05%[10] - 长期借款为11.10亿元人民币,较年初增长41.33%[10] - 货币资金从2020年末的4.52亿元下降至2021年9月末的4.03亿元,减少11%[22] - 应收账款从2020年末的22.88亿元增至2021年9月末的26.97亿元,增长18%[22] - 存货从2020年末的8.29亿元大幅增至2021年9月末的16.26亿元,增长96%[22] - 固定资产从2020年末的37.03亿元增至2021年9月末的49.76亿元,增长34%[24] - 短期借款从2020年末的13.99亿元增至2021年9月末的17.90亿元,增长28%[24] - 长期借款从2020年末的7.85亿元增至2021年9月末的11.10亿元,增长41%[24] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的37.31亿元增至2021年9月末的42.21亿元,增长13%[27] 融资和筹资活动 - 取得借款收到的现金同比增长73.05%至293,286.24万元[14] - 偿还债务支付的现金同比增长262.14%至212,908.16万元[14] - 取得借款收到的现金为29.33亿元人民币,相比去年同期的16.95亿元人民币增长73.1%[40] - 偿还债务支付的现金为21.29亿元人民币,相比去年同期的5.88亿元人民币增长262.2%[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.04亿元人民币,相比去年同期的1.81亿元人民币增长12.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.996亿元人民币,相比去年同期的9.24亿元人民币下降35.1%[40] - 公司计划向特定对象发行股票募集资金不超过20亿元人民币用于高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目及补充流动资金[20] 其他收益和补贴 - 其他收益同比增长414.32%至4,265.68万元,主要因政府补贴增加[13] 股权结构 - 公司前两大股东深圳市胜华欣业投资有限公司和胜宏科技集团(香港)有限公司分别持股20.65%和16.90%[17] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[41]
胜宏科技(300476) - 2021 Q3 - 季度财报