收入和利润 - 营业收入本报告期1.11亿元同比下降2.33%[3] - 营业总收入从上年同期的312,920,790.19元降至本期的275,863,238.19元，下降11.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1017.8万元同比大幅增长159.95%[3] - 公司实现净利润17,568,635.53元，相比上年同期净亏损33,036,797.40元实现扭亏为盈[24] - 归属于母公司所有者的净利润为1761.86万元，同比下降3316.56万元，降幅达188.3%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末-4547.7万元同比下降38%[3] - 基本每股收益为0.1368元，同比下降0.3986元[25] 成本和费用 - 营业成本从上年同期的288,577,902.97元降至本期的254,183,810.65元，下降11.9%[23] - 销售费用本期数682.4万元同比下降45%主要系运输费核算调整至主营业务成本[7] - 销售费用从上年同期的12,432,277.18元降至本期的6,824,094.75元，下降45.1%[24] - 研发费用从上年同期的20,890,819.68元降至本期的16,602,064.33元，下降20.5%[24] - 信用减值损失本期数5236万元同比增长3415%主要系收到第三方代高长虹归还的资金占用款[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-6849.4万元同比下降280.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-6849.40万元，同比减少1.07亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.31亿元，同比减少1.18亿元[28] - 支付的各项税费为529.37万元，同比下降812.78万元[28] - 收到税费返还11.65万元，同比下降719.35万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额7213.4万元同比增长90%主要系收到第三方代高长虹归还的资金占用款[9] - 投资活动产生的现金流量净额为7213.37万元，同比增加4866.67万元[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-260.72万元，同比改善1.54亿元[29] - 取得借款收到的现金为2.7亿元，同比增加4000万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为162.25万元，同比增加67.39万元[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1630.2万元较年初增长1537.4%主要系浙江东杭集团提供资金支持[7] - 货币资金从2020年底的995,587.61元大幅增至2021年9月30日的16,301,719.98元，增长1,537%[19] - 预付款项期末余额990.9万元较年初增长151%主要系原材料价格上涨及预付账款政策所致[7] - 其他应收款期末余额33.8万元较年初下降98%主要系计提坏账损失所致[7] - 应收账款从2020年底的105,621,436.87元增至2021年9月30日的127,584,645.42元，增长20.8%[19] - 短期借款从2020年底的200,311,208.33元降至2021年9月30日的140,298,375.00元，减少30%[20] - 其他应付款从2020年底的5,629,534.25元激增至2021年9月30日的76,767,359.13元，增长1,264%[20] - 预计负债从2020年底的93,782,729.84元降至2021年9月30日的60,225,814.86元，减少35.8%[21] 股东和股权结构 - 第一大股东吕俊坤持股4.92%，数量为6,333,728股，全部处于冻结状态[12] - 股东万人中盈持股4.92%，数量为6,333,650股，全部处于冻结状态[12] - 中国双帆投资持股4.90%，数量为6,308,827股，其中6,308,824股处于质押状态[12] - 前10名无限售条件股东中，高兴控股集团持股最多，达20,405,445股[12] - 浙江东杭控股集团为第二大无限售股东，持股11,880,035股[12] - 周建华通过信用账户持有3,213,600股，实际总持股4,221,400股[12] - 公司总股本因股权激励计划从126,673,000股增加至128,748,000股，净增2,075,000股[16] - 股权激励计划新增限售股2,830,850股，涉及多名高管[15] 公司治理和投资 - 公司续聘天健会计师事务所担任2021年度审计机构[16] - 公司设立全资子公司杭州融筑贸易有限公司，注册资本为30,000,000元[17]