公司面临的风险 - 公司面临行业、市场竞争、经营管理、存货结算及应收账款回收、破产重整等风险[5][7][8][10][11] - 宏观经济、俄乌冲突使生态环境建设行业经营成本上涨，国内房地产行业景气下滑，地方政府减少生态环境建设投资并影响回款效率[5] - 生态景观建设行业政策催化剂或激发投资热潮，竞争主体增多，行业竞争加剧[7] - 公司资金回收、金融合作多元化和业务模式创新拓展，运营管理等方面面临更大挑战[8] - 公司项目周期及回款周期加长，2022年在建项目复工、完工项目结算及部分应收账款回收滞后[10] - 2022年10月11日公司收到重整申请，12月5日启动预重整程序，法院是否受理重整存在不确定性[11] - 受宏观环境等影响，生态环境建设行业经营成本上涨，地方政府减少投资，影响回款效率[122] - 生态景观建设行业竞争加剧，可能加大公司获取新项目难度[123] - 公司在运营管理等方面面临挑战，将优化管理制度，打造智慧型管理平台[124] - 公司主营业务项目周期及回款周期加长，存在结算延期及应收账款回收延迟风险[125] - 公司在建项目复工、完工项目结算及部分应收账款回收滞后，应收账款回收受地方政府财政等因素影响[126] - 2022年10月11日公司收到重整申请，12月5日启动预重整程序，法院是否受理重整存在不确定性[127] 公司应对风险的措施 - 公司将严抓项目风控体系，加强施工管理，设立应收账款管理和催款小组增强回款能力[13] - 公司计划通过司法重整引进优质投资人，优化股东结构，促进三大主营业务高质量发展[117] - 公司将严抓项目风控，加强施工管理，设立小组强化应收账款管控[127] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] 公司财务数据 - 2022年营业收入为1.33亿元，较2021年减少37.82%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6.87亿元，较2021年增长34.28%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5583.01万元，较2021年增长106.91%[23] - 2022年末资产总额为40.98亿元，较2021年末减少31.84%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为6.91亿元，较2021年末减少50.23%[23] - 生态园3项目应于2015年核减净利润3644.86万元、2018年调减净利润2672.80万元[26] - 2022年营业收入扣除金额为67.71万元，扣除后金额为1.32亿元[30] - 2022年第四季度营业收入最高，为5818.30万元[32] - 2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为5.09亿元[32] - 2022年第二季度经营活动产生的现金流量净额最高，为5669.23万元[32] - 按中国会计准则，归属于上市公司普通股股东的净利润本期数为 - 6.87亿元，上期数为 - 10.45亿元；净资产期末数为6.91亿元，期初数为13.89亿元[35] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为4883.43万元、 - 2251.37万元、121.62万元[39] - 2022年非流动资产处置损益为1100.66万元，2021年为 - 511.94万元，2020年为11.93万元[39] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为129.70万元、307.33万元、168.98万元[39] - 2022年债务重组损益为 - 2325万元，2021年为642.55万元[39] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 4.45亿元，主要系为原全资子公司金点园林提供担保计提预计负债所致[39] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5.51亿元，主要系原全资子公司金点园林被司法拍卖形成投资收益所致[39] - 2022年公司实现营业收入13292.43万元，较上年同期减少37.82%[64] - 2022年公司实现归属于母公司净利润 - 68698.57万元，较上年同期上升34.28%[64] - 2022年公司实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 - 73582.01万元，较上年同期上升28.06%[64] - 2022年公司计提资产减值准备40323.13万元[64] - 本期经营活动产生的现金流量净额5583.01万元，较上期增加106.91%[66] - 2022年营业收入1.33亿元，较2021年的2.14亿元下降37.82%[68] - 生态修复产品2022年营收1.19亿元，占比89.40%，同比降39.56%；苗木销售营收448.13万元，占比3.37%，同比增197.42%[68] - 华东地区2022年营收8332.60万元，占比62.69%，同比增36.72%；华北地区营收为0，同比降100.00%[68] - 2022年生态保护与环境治理营业成本1.31亿元，较2021年的2.28亿元下降42.60%[71][74] - 前五名客户合计销售金额1.21亿元，占年度销售总额比例91.25%[76] - 前五名供应商合计采购金额6945.60万元，占年度采购总额比例49.00%[78] - 2022年销售费用40.83万元，同比降26.15%；管理费用9005.99万元，同比降26.59%[82] - 2022年财务费用2.22亿元，同比增28.40%；研发费用456.06万元，同比降70.06%[82] - 2022年研发人员数量13人，较2021年的20人减少35%，占比从6.06%降至5.51%[85] - 2022年研发投入金额4560590.04元，占营业收入比例3.43%，较2021年的15232978.76元及7.13%大幅减少[85] - 2022年经营活动现金流入336422248.49元，同比减少58.91%，流出280592136.78元，同比减少82.75%，净额55830111.71元，同比增加106.91%[89] - 2022年投资活动现金流入3083735.00元，同比减少84.81%，流出3444042.31元，同比减少86.71%，净额 - 360307.31元，同比增加93.59%[89] - 2022年筹资活动现金流入64172254.25元，同比减少95.07%，流出424217710.94元，同比增加54.56%，净额 - 360045456.69元，同比减少135.01%[89] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 304535307.50元，同比减少241.79%[89] - 货币资金为728.61万元，占比0.18%，较上期减少6.24%，主要系偿还杭州链杭实业有限公司借款所致[95] - 应收账款为6.03亿元，占比14.70%，较上期减少1.64%[95] - 合同资产为10.13亿元，占比24.71%，较上期增加14.59%，主要系其他非流动资产重分类至合同资产所致[95] - 短期借款为12.16亿元，占比29.68%，较上期增加14.19%，主要系偿还17美尚01公司债并向深圳高新投增加借款所致[95] - 截至报告期末，受限资产合计18.92亿元，包括货币资金、应收账款等多项资产[98] 募集资金使用情况 - 2019年公司向特定投资者非公开发行A股，募集资金总额9.18亿元[106] - 本期已使用募集资金0.4万元，累计使用8.93亿元，尚未使用92.69万元，占募集资金净额比重为0.10%[106][107] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[106] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为91,812.05万元，调整后投资总额为89,362.05万元，本报告期投入金额为0.4万元，截至期末累计投入金额为89,308.21万元[109] - 陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区PPP项目截至期末投资进度为100.06%，累计实现效益8,172.24万元；泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设EPC项目投资进度为99.99%，累计实现效益3,988.29万元；罗江县2017年城乡设施提升改善工程项目投资进度为100.00%，累计实现效益4,604.92万元；园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目投资进度为96.89%[109] - 2019年3月12日，公司同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计27,246.36万元[110] - 2019年6月14日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年6月已全部归还[110] - 2020年，公司将“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”的节余募集资金2457.00万元永久性补充流动资金，该项目募集资金拟投资金额由5,000万元调整至2,550万元[110] - 2021年12月13日，无锡农村商业银行总行营业部账户被司法划扣49,000元，目前账户余额为117.27元，尚处于冻结状态，公司将在账户解除冻结后归还划扣资金[110] - 华夏银行无锡城中支行、无锡农村商业银行总行营业部、渤海银行无锡分行账户仍处于冻结状态[110] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[110] 公司重大资产及控股参股情况 - 报告期内重庆金点园林等6家公司因司法拍卖，上海花景园艺有限公司因注销，合并范围发生变动[76] - 公司报告期未出售重大资产[111] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[113] 公司发展战略与规划 - 公司将继续推进“生态修复 + 生态文旅 + 生态产品”战略方向，致力于成为生态修复龙头企业等[116] - 公司总部迁址深圳，将积极融入粤港澳大湾区，布局京津冀等国家重要生态保护区域[118] - 公司将夯实生态文旅板块，拓展生态修复板块，创新升级生态产品板块[119][120] - 公司将加强研发，为业务创新发展和产品服务升级提供技术支持[120] - 公司将通过优化管理体系和完善人才体系，打造高素质专业人才队伍[121] 行业发展机遇 - 党的二十大为生态文明建设指明方向，“十四五”规划纲要明确生态文明建设目标和路径，生态环境建设领域将迎来发展机遇[41] - 2023年政府工作报告提出推动发展方式绿色转型等生态环境方面的发展预期目标[42] - 2021年国务院办公厅发布意见鼓励社会资本参与生态保护修复，明确可参与的重点领域包括矿山生态系统等[43] 公司业务布局 - 公司深耕矿山生态保护修复领域，推出创新商业模式，业务放量发展可期[46][47] - 公司参与土地整理结合生态修复项目，以全域土地综合整治为平台优化空间格局[48] - 到2025年全国湿地保有量总体稳定，保护率达55%，公司将拓展沿海湿地修复业务[50][51] - 公司自2001年成立积累水生态修复经验，拥有超35项国家专利和14项专用技术[51] - 2022年9月公司总部迁址深圳，将融入大湾区核心城市建设[51] - 公司在新一轮城市更新与品质提升中发挥优势，促进健康高质量发展[52] - 国家部署乡村振兴工作，公司在乡村生态文旅形成产业链布局优势[52] - 公司成为生态文旅全产业服务商，市场空间保障业务稳健增长[52] - 《十四五规划纲要》提出构建资源循环利用体系[52] - 公司主营业务涵盖生态修复、生态文旅、生态产品三大领域，形成完整产业链[55] - 公司是国内木趣有机覆盖物产品的研发、生产、应用和销售龙头企业[54][55] 公司经营模式与优势 - 公司打造“研发、施工、投融资”三大核心业务平台，形成独特经营模式[56] - 公司以市场需求为导向建立研发技术体系，提升服务和产品竞争力[56] - 公司通过“互联网 +”工程管理模式提升施工管理能力和效率，降低采购成本[57] - 公司科学化投融资管理严控风险、优化结构、降低成本，保障项目资金[58] - 公司融资受限后与多方沟通，承接有资金保障项目，维持在手订单履约[58] - 公司提供全面化服务，采用项目评测系统构建科学风控体系保障项目质量[60] - 公司通过完善OA系统与微信互通，提高行政管理效率[60] - 公司以行业和市场需求为导向，建立市场导向的研发优势[60] - 截至报告期末公司累计取得有效专利85项，其中发明专利20项，实用新型专利56项，外观设计专利9项[61] - 公司子公司绿之源拥有39项国家专利，并承担多项相关科研项目[61] - 公司推出创新生态产品木趣有机覆盖物，拥有木趣注册商标7项，申请国家专利1项[63] 公司股东及董监高情况 - 惠峰期初持股1,661,212股，本期增持415,300股，期末持股1,245,912股，减持因个人资金需求[147] - 王迎燕期初持股201,176,914股，本期增持2,261,900股，期末持股198,915,014股，减持因法院强制执行造成的被动减持[147] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股204,984,828股，本期增持2,677,200股，期末持股202,307,628股[147] - 2022年1月，沙智慧、周连碧因个人原因申请辞去独立董事等职务，2月14日辞任生效[150] - 2022年2月14日，公司选举刘